2009-12-09 12:51 5223 dni temu Konto usunięte 31 wpisów | Zakładam nowy wątek aby nie mieszać.
Czy była by możliwość aby mając kilka portfeli np.: inwestycje i ubezpieczenie można było nie tylko przełączać się pomiędzy nimi, ale również mieć zbiorcze podsumowanie wszystkiego? Oczywiście wraz z wykresikami, że w łącznie to 100% z czego w portfelu pierwszym 35% a w drugim 65%.
Najlepiej by było aby wyglądało to tak jak teraz, że widać całość, ale jak kliknę jeden portfel to ograniczam się do niego.
Dlaczego to potrzebne?
Np. w mbanku mam III filar gdzie wpłacam pieniące do funduszy, które nazywają się mbank coś tam. W rzeczywistości jest to skarbiec coś tam. Jeśli teraz zakupię ten sam skarbiec osobiście to nie jestem w stanie stwierdzić ile jest w ubezpieczeniu a ile w inwestycjach. Różnica jest np w podatkach dlatego wskazane jest abym miał to rozróżnione. Jeśli jednak utworzę nowy portfel to nigdzie nie znajdę opcji łączna wartość. |
|
2009-12-09 14:05 5223 dni temu myfund.pl 8112 wpisy | Chciałbym się upewnić, że dobrze rozumiem.
Chciałbyś raport, który zawierałby następujące dane:
- tabelkę z wszystkimi walorami, które są obecnie we wszystkich portfelach. Jeżeli jakiś walor występuje w kilku portfelach to powinna pojawić się suma ilości tego waloru.
- udział wartości każdego portfela w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych typów walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
Coś takiego da się zrobić. |
|
2009-12-09 14:48 5223 dni temu Konto usunięte 31 wpisów | Tak, dokładnie o to chodzi.
Gdzieś na tym forum pisałeś o strategii i portfelach dla Kowalskiego. W ten sposób można podzielić inwestycje i jednocześnie mieć nadzór nad całością.
Jakbyś to zrobił to byłoby prawie idealnie. ;-)
Mam jeszcze problem jak zapisać ubezpieczenie z funduszem kapitałowym z comiesięczną składką ale to później ;-)
Ps. Dzięki za zainteresowanie i zrozumienie. |
|
2009-12-10 22:03 5221 dni temu myfund.pl 8112 wpisy | Przemyślałem to już i zrobienie tego nie będzie takie szybkie jak na początku myślałem.
Po pierwsze:
Nie każdy będzie chciał mieć podsumowanie wszystkich portfeli bo część może być "prawdziwych" a część "wirtualnych". Muszę więc dorobić mechanizm umożliwiający wybór portfeli do podsumowania.
Po drugie:
Jeżeli jeden i ten sam walor będzie występował w kilku portfelach to będzie problem z obliczeniem średniej ceny zakupu. Dla jednego portfela jest to proste bo brane są pod uwagę ostatnie transakcje kupna danego waloru. Przy podsumowaniu nie bardzo wiadomo, które operacje kupna wziąć do obliczenia (chyba trzeba wziąć oddzielnie dla każdego portfela ale muszę to jeszcze dobrze przemyśleć).
Po trzecie:
Muszę znaleźć na to kilka godzin "spokoju" ;-) |
|
2009-12-11 07:51 5221 dni temu Konto usunięte 31 wpisów | Może faktycznie pokazywać każdy walor osobno w podsumowaniu. Dla Ciebie będzie prościej.
A co do wirtualnych to może na tej stronie gdzie masz opcje portfela dodać pole wyboru wirtualny i tych nie uwzględniać, albo dać tam pytanie czy uwzględniać w podsumowaniu? |
|
2009-12-19 16:50 5213 dni temu myfund.pl 8112 wpisy | Zrobiłem.
Na razie bez uwzględnienia portfeli wirtualnych.
Daj znać czy jest OK.
|
|
2009-12-19 20:36 5213 dni temu Sentinel 65 wpisów | Mam dwa real portfele i podsumowanie mi się podoba. Opcja jest przydatna i dlatego utworzę dodatkowe portfele dla IKE...warto wiedzieć jaki jest wynik na tej inwestycji, chociaż ona jest dla mnie tak długoterminowa, że nawet się nie zastanawiałem nad wynikiem ;-) |
|
2009-12-19 20:54 5213 dni temu Sentinel 65 wpisów | Tylko, które fundusze skarbca to są IKE w mBanku/Multi? Poza tym część z funduszy tego TFI jest napisana "normalnie" a część wersalikami...Czy nie warto tego ujednolicić? |
|
2009-12-19 21:09 5213 dni temu myfund.pl 8112 wpisy | Wyświetlam nazwy tak jak je dostaję.
Trochę dużo roboty by było z ujednoliceniem pisowni nazw wszystkich funduszy.
W mBanku można chyba podejrzeć jak IKE przekładają się na TFI. Też mam jakieś IKE w mBanku i nie miałem problemu z odczytaniem nazwy TFI. |
|
2009-12-20 09:11 5212 dni temu Konto usunięte 31 wpisów | Dzięki o to właśnie mi chodziło. Jest super.
A co do skarbca i mIKE to zobacz na stronie mbanku tabelkę z notowaniami. Będzie ta sama wartość jednostki i zwrot. |
|
2009-12-20 17:00 5212 dni temu myfund.pl 8112 wpisy | Portfele wirtualne już są "obsługiwane".
Jeżeli nie chcemy aby któryś z portfeli był uwzględniany w podsumowaniu wystarczy w opcjach (Zarządzanie portfelami->Opcje portfela) zaznaczyć opcję, żeby portfel był traktowany jako wirtualny. |
|