Forum - Widok portfeli

Widok portfeli

Forum→O myfund.pl→Widok portfeli

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2009-12-09 12:51
5249 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Zakładam nowy wątek aby nie mieszać.
Czy była by możliwość aby mając kilka portfeli np.: inwestycje i ubezpieczenie można było nie tylko przełączać się pomiędzy nimi, ale również mieć zbiorcze podsumowanie wszystkiego? Oczywiście wraz z wykresikami, że w łącznie to 100% z czego w portfelu pierwszym 35% a w drugim 65%.
Najlepiej by było aby wyglądało to tak jak teraz, że widać całość, ale jak kliknę jeden portfel to ograniczam się do niego.

Dlaczego to potrzebne?
Np. w mbanku mam III filar gdzie wpłacam pieniące do funduszy, które nazywają się mbank coś tam. W rzeczywistości jest to skarbiec coś tam. Jeśli teraz zakupię ten sam skarbiec osobiście to nie jestem w stanie stwierdzić ile jest w ubezpieczeniu a ile w inwestycjach. Różnica jest np w podatkach dlatego wskazane jest abym miał to rozróżnione. Jeśli jednak utworzę nowy portfel to nigdzie nie znajdę opcji łączna wartość.

2009-12-09 14:05
5249 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Chciałbym się upewnić, że dobrze rozumiem.
Chciałbyś raport, który zawierałby następujące dane:
- tabelkę z wszystkimi walorami, które są obecnie we wszystkich portfelach. Jeżeli jakiś walor występuje w kilku portfelach to powinna pojawić się suma ilości tego waloru.
- udział wartości każdego portfela w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych typów walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli

Coś takiego da się zrobić.

2009-12-09 14:48
5249 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Tak, dokładnie o to chodzi.

Gdzieś na tym forum pisałeś o strategii i portfelach dla Kowalskiego. W ten sposób można podzielić inwestycje i jednocześnie mieć nadzór nad całością.

Jakbyś to zrobił to byłoby prawie idealnie. ;-)

Mam jeszcze problem jak zapisać ubezpieczenie z funduszem kapitałowym z comiesięczną składką ale to później ;-)

Ps. Dzięki za zainteresowanie i zrozumienie.

2009-12-10 22:03
5248 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Przemyślałem to już i zrobienie tego nie będzie takie szybkie jak na początku myślałem.

Po pierwsze:
Nie każdy będzie chciał mieć podsumowanie wszystkich portfeli bo część może być "prawdziwych" a część "wirtualnych". Muszę więc dorobić mechanizm umożliwiający wybór portfeli do podsumowania.

Po drugie:
Jeżeli jeden i ten sam walor będzie występował w kilku portfelach to będzie problem z obliczeniem średniej ceny zakupu. Dla jednego portfela jest to proste bo brane są pod uwagę ostatnie transakcje kupna danego waloru. Przy podsumowaniu nie bardzo wiadomo, które operacje kupna wziąć do obliczenia (chyba trzeba wziąć oddzielnie dla każdego portfela ale muszę to jeszcze dobrze przemyśleć).

Po trzecie:
Muszę znaleźć na to kilka godzin "spokoju" ;-)

2009-12-11 07:51
5247 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Może faktycznie pokazywać każdy walor osobno w podsumowaniu. Dla Ciebie będzie prościej.

A co do wirtualnych to może na tej stronie gdzie masz opcje portfela dodać pole wyboru wirtualny i tych nie uwzględniać, albo dać tam pytanie czy uwzględniać w podsumowaniu?

2009-12-19 16:50
5239 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Zrobiłem.

Na razie bez uwzględnienia portfeli wirtualnych.

Daj znać czy jest OK.

2009-12-19 20:36
5239 dni temu

Sentinel

65 wpisów

Mam dwa real portfele i podsumowanie mi się podoba. Opcja jest przydatna i dlatego utworzę dodatkowe portfele dla IKE...warto wiedzieć jaki jest wynik na tej inwestycji, chociaż ona jest dla mnie tak długoterminowa, że nawet się nie zastanawiałem nad wynikiem ;-)

2009-12-19 20:54
5239 dni temu

Sentinel

65 wpisów

Tylko, które fundusze skarbca to są IKE w mBanku/Multi? Poza tym część z funduszy tego TFI jest napisana "normalnie" a część wersalikami...Czy nie warto tego ujednolicić?

2009-12-19 21:09
5239 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Wyświetlam nazwy tak jak je dostaję.
Trochę dużo roboty by było z ujednoliceniem pisowni nazw wszystkich funduszy.

W mBanku można chyba podejrzeć jak IKE przekładają się na TFI. Też mam jakieś IKE w mBanku i nie miałem problemu z odczytaniem nazwy TFI.

2009-12-20 09:11
5238 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Dzięki o to właśnie mi chodziło. Jest super.

A co do skarbca i mIKE to zobacz na stronie mbanku tabelkę z notowaniami. Będzie ta sama wartość jednostki i zwrot.

2009-12-20 17:00
5238 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Portfele wirtualne już są "obsługiwane".

Jeżeli nie chcemy aby któryś z portfeli był uwzględniany w podsumowaniu wystarczy w opcjach (Zarządzanie portfelami->Opcje portfela) zaznaczyć opcję, żeby portfel był traktowany jako wirtualny.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:14:46) ETF -> QYLE dostępny na finance.yahoo.com. Z jakiegoś powodu nie da się go dodać do istniejącej bazy... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:56:45) Kliknij literkę "E" nad menu. Teraz w menu masz ukrytą część elementów menu. Damian ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:53:23) Hej , w narzędziach portfela nie ma „dywidendy w czasie „ jest mapa cieplna limity , porównanie walo... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:16:55) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Dywidendy w czasie</b> ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:10:19) Hej , jestem świeżakiem w myfund i nie mogę znaleźć - czy gdzieś znajdę wykres sumaryczny dywidend w... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 10:07:51) Już widzę w czym był problem. Nie było danych o składzie indeksu NASDAQ100. Poprawiłem ten błąd. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:54:10) dziękuje za wyjaśnienie,... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:53:06) dziękuje za wyjaśnienie, utworzyłem testowy portfel _AEMmyfund. Strategia pokazała tylko że wszystk... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:50:19) Witaj, Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:48:25) Cześć, Zmieni się jutro jak się przeliczy ryzyko. Pozdrawiam, Damian... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:37:02) Witam, Czy można na IKE IKZE dla kupna walorów np. z NYSE dodać podatek 15% u źródła aby to się a... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:24:26) Tak, jest dobrze (chociaż świeci się przy nim "nieokreślone ryzyko", ale może tak ma być)...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.