Forum - Usterki - myfund.pl

Usterki

Forum→O myfund.pl→Usterki

158 wpisów, 32 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12345678następna

2011-06-08 08:55
4703 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Nie wiem czy wcześniej działało, ale teraz działa tak jak powinno czyli po kliknięciu na lupkę (pobranie ceny zamknięcia z wybranego dnia) prowizja przeliczy się automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian

2011-06-22 19:24
4689 dni temu

pkotlowski

17 wpisów

Nie działa wycena portfela. Akcje działają chyba OK. Fundusze mają jakies kosmiczne straty (wczoraj było OK).

2011-06-22 22:32
4689 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Ostatnio wykonywałem poprawki do obliczania portfela i stąd problemy. Już poprawiłem.

Daj znać jakby jeszcze coś nie działało tak jak powinno.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-02 23:01
4679 dni temu

cont...erse

1 wpis

Witam,
Jest problem z aktualizacją wycen funduszu Allianz Budownictwo 2012 (teraz Allianz Selektywny). Być może wynika to właśnie ze zmiany nazwy.

Pozdrawiam,

Marek

2011-07-02 23:19
4679 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Na stronie Allianz ciągle widnieje "Allianz Budownictwo 2012".

Poza tym coś im chyba przestało działać, bo nie ma dostępu do wycen w postaci pliku csv.

Będę to jeszcze jutro monitorował.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-03 19:24
4678 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Już powinno być wszystko w porządku... Nawet lepiej niż na stronie oficjalnej Allianz ;)

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-05 15:20
4676 dni temu

baszar

21 wpisów

Witam

Mam błędy we wpłatach gotówkowych.
Wpłacam X z datą 5-07-2011. Modyfikuję na datę 1-07-2011, a w saldzie widoczne jest: X-0,17zł.
Nie było innych operacji w tym czasie.
Jakieś ułamki policzyło, bo gdy chcę usunąć wpłatę w historii dostaję:
"Nie moża zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie Gotówka na dzień 2011-06-09 (-0.172410000001 PLN).
Jeżeli jest to Twoja pierwsza operacja to najpierw dokonaj wpłaty gotówki na konto Gotówka lub zmień typ portfela na "bezgotówkowy"."
/\ ma to coś wspólnego z poprzednimi błędami - wpłacałem właśnie w okolicach 9-06-2011.

Już wcześniej miałem tego typu problemy - pojawiało się mniej gotówki niż wpłacałem - po kilku próbach (usunięcie operacji wpłaty/ kolejna wpłata) w końcu zadziałało.

2011-07-05 23:16
4676 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Musiała być jakaś "nieszczelność" w sprawdzaniu stanu gotówki przy dodawaniu lokaty. Teraz jest ok.

Szczegóły na prv.

Damian

2011-07-05 23:44
4676 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Znalazłem przyczynę problemu.

Otóż swego czasu zmieniłem algorytm wyliczania wartości kupna i sprzedaży przy konwersji TFI.
Wcześniej było tak, że wartość operacji umorzenia była równa wartość operacji nabycia.
Takie podejście generowało problemy, bo nie zawsze te wartości są "idealnie" równe. Dlatego teraz te wartości są różne co wpływa na stan gotówki w portfelu (przy konwersji może gotówki ubyć lub przybyć).
W Twoim portfelu przy zmianie algorytmu doszło do ubycia gotówki i stąd problem.

Daj znać jak Ty widzisz takie podejście (tzn, że przy konwersji TFI gotówki ubywa lub przybywa)?

Generalnie takie zmiany powinny być traktowane jako zyski lub straty nadzwyczajne.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-07 14:20
4674 dni temu

sztanca

1 wpis

Witam

nie wiem czy ta usterka była zgłaszana ...

średnia wartość zakupu aukcji widoczna w tabelce portfela podaje ostatnią cenę zakupu akcji (dokupywałem) zamiast tą cenę uśredniać

2011-07-07 16:39
4674 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Liczy się wszystko tak jak powinno (tzn. zgodnie z założeniami myfund.pl)

Średnia cena zakupu uwzględnia tylko ostatnie operacje składające się na ilość akcji aktualnie znajdującą się w portfelu.

Jeżeli kupiłeś 100 akcji spółki X po 1 PLN a następnie dokupiłeś 100 akcji tej spółki po 2 PLN to średnia cena zakupu będzie równa 1,5 PLN.

Ale jak sprzedasz 100 akcji to średnia cena zakupu będzie równa 2 PLN bo po tej cenie było kupione ostatnie 100 akcji.

To jakie transakcje kupna składają się na aktualną ilość akcji w portfelu dla każdej spółki możesz sprawdzić w raporcie Portfel->Struktura kupna walorów

Ten pierwszy zakup z powyższego przykładu jest "zamknięty". To ile na nim zarobiłeś możesz sprawdzić w raporcie Portfel->Zamknięte pozycje

Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli coś jeszcze nie jest jasne to pisz.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-07 21:28
4674 dni temu

baszar

21 wpisów

Witam

Czyli ta różnica wzięła się z tego, że operacje z przeszłości zostały na nowo przeliczone nowy algorytmem - tak?

Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić skąd może brać się różnica w wartości sprzedaży i kupna przy konwersji TFI. Jakieś różnice w zaokrągleniach? Ale wtedy to powinno być max. 0,02 zł różnicy. Zasadniczo takie kwoty nie robią mi różnicy - ale mogą być problemy przy eksporcie danych i dalszej obróbce (bilans nie wyjdzie na zero). Rzeczywiście najlepiej byłoby gdyby pojawiał się w historii gotówki zysk/strata nadzwyczajna.

2011-07-07 21:50
4674 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Tak - różnica wzięła się z przeliczenia według nowego algorytmu.

Zgadzam się, że ta różnica powinna być co najwyżej 1 grosz.
Na prv. napiszę Tobie, która transakcja konwersji spowodowała różnicę.

Damian

2011-07-07 23:19
4674 dni temu

baszar

21 wpisów

OK - priv już mi wyjaśnił o co chodzi. Dzięki za szybką reakcje.

2011-07-08 18:35
4673 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Problem z konwersją TFI i różną wartością umorzenia i nabycia związany ze skończoną dokładnością w zapisywaniu liczby jednostek (np. ograniczenie do trzech miejsc po przecinku) rozwiązałem w ten sposób, że jeżeli wystąpi taka sytuacja to automatycznie zostanie dodana operacja kosztu nadzwyczajnego lub przychodu nadzwyczajnego

Więcej na ten temat znajdziecie w FAQ.

Dziękuję baszar za zauważenie i zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-13 13:06
4668 dni temu

pkotlowski

17 wpisów

Z tego co kojarze to kontrakty na spadek źle się przeliczały. Jak mozesz to sprawdź to. Robiłem to kilka miesięcy temu. Teraz kontrakty zapisuje jako przychód/koszt nadzwyczajny

2011-07-13 18:29
4668 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Wydaje mi się, że poprawiłem co nie co przy wyliczaniu kontraktów. Największa zmiana, to wyliczanie depozytów zabezpieczających na podstawie wartości depozytów zabezpieczających ogłaszanych przez KDPW.

Teraz wszystko powinno być ok.
Sprawdź "po sowjemu" i daj znać jak by coś było nie tak.

Pozdrawiam,
Damian.

2011-07-14 19:08
4667 dni temu

Konto usunięte

3 wpisy

Moim zdaniem alerty dotyczące funduszy powinny być powiązane z funkcją odkupienia jednostek i "wyłączać się " automatycznie po odkupieniu wszystkich jednostek. Inaczej w skrzynce mailowej nieoczekiwanie pojawia się wiadomość na temat funduszu, którego nie ma już w portfelu.

Pozdrawiam
Fabian

2011-07-14 19:59
4667 dni temu

myfund.pl

8246 wpisów

Witam,

Rzeczywiście jeżeli ktoś ustawia SL dla walorów, które ma w portfelu to nie ma sensu dla niego alert wygenerowany po sprzedaży waloru.

Są oczywiście tacy, którzy ustawiają SL lub TP nie tylko dla walorów z portfela ale także dla walorów które obserwują i dla nich to, że nie mają waloru w portfelu nie oznacza równocześnie, że nie chcą otrzymywać alertów.

Dodam więc opcję przy dodawaniu alertu, która pozwoli na automatyczne zdezaktywowanie alertu, jeżeli walor "zniknie" z portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-15 16:48
4666 dni temu

nysander

44 wpisy

kursy walut są zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku, kantorowy kurs jest zwykle do 4 miejsc po przecinku a walutomat przelicza do 6 miejsca po przecinku. w przypadku edycji trasakcji muszę dopisywac brakujące cyfry.

Strony: poprzednia12345678następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:16:55) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Dywidendy w czasie</b> ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:10:19) Hej , jestem świeżakiem w myfund i nie mogę znaleźć - czy gdzieś znajdę wykres sumaryczny dywidend w... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 10:07:51) Już widzę w czym był problem. Nie było danych o składzie indeksu NASDAQ100. Poprawiłem ten błąd. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:54:10) dziękuje za wyjaśnienie,... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:53:06) dziękuje za wyjaśnienie, utworzyłem testowy portfel _AEMmyfund. Strategia pokazała tylko że wszystk... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:50:19) Witaj, Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:48:25) Cześć, Zmieni się jutro jak się przeliczy ryzyko. Pozdrawiam, Damian... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:37:02) Witam, Czy można na IKE IKZE dla kupna walorów np. z NYSE dodać podatek 15% u źródła aby to się a... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:24:26) Tak, jest dobrze (chociaż świeci się przy nim "nieokreślone ryzyko", ale może tak ma być)... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:18:25) Cześć, W którym portfelu otworzyłeś tą strategię? Ten drugi zrzut to nie jest lista spółek w por... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:12:42) Ale ja nawet nie mam tej spółki u siebie ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:09:26) cześć nie rozumiem wskazań tej strategii, dziś ją uruchomiłem i dostałem: Ale ja nawet n... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:08:22) Cześć, Ten ETF ma krótką historię - zdaje się od marca 2024. Nie nadaje się do GEM, która to str... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:01:36) Cześć po dodaniu do tej strategii ETF o tickerze EXUS, wykres nie wyświetla kursów tego ETFa. p... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:00:14) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.