New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

Kopiowanie nazw (2024-03-27 03:55:08)
  Masz na myśli zaznaczanie w tabelce ze składem portfela?

Bo jak tak to w FireFox to nie działa, ale...

Nie uwzględniaj w _Podsumowanie portfeli_ (2024-03-26 20:24:59)
  Bardzo dziękuję za odpowiedz!!! :)...

Kopiowanie nazw (2024-03-26 19:38:11)
  Teraz nie da się skopiować myszką nazw np. papierów. Fajnie jakby się dało....

OFE Allianz - Import operacji (2024-03-26 18:40:25)
  Wejdź na: menu/pomoc/import operacji tam powinieneś znaleźć wszystkie wskazówki...

OFE Allianz - Import operacji (2024-03-26 18:36:32)
  nie bardzo rozumiem jak te dane tam wkleic ?

jak kopiuje tabelke to sie wkleja w 1 wierszu wszystko...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-28 12:52 Pierwsza taka inwestycja Ryanaira w Polsce. Centrum szkoleniowe za setki milionów złotych

2024-03-28 12:45 Przybywa kradzieży i rozbojów w sklepach. Policja ujawniła dane

2024-03-28 11:43 Zwrot w sprawie terminala w Gdyni. W grę wchodzi "bezpieczeństwo państwa"

2024-03-28 11:04 Biedronka odpowiada konkurencji. Ceny żywności będą zamrożone, ale nie wszystkich produktów

2024-03-28 10:36 13. emerytura na rękę. Część emerytów otrzyma 200 zł więcej

2024-03-28 09:43 Będzie bon energetyczny dla najuboższych. Minister o kryteriach wsparcia

2024-03-28 08:39 Kursy walut (czwartek, 28 marca). Ile kosztują euro, dolar i frank?

2024-03-28 07:45 Jest zgoda między bankami a Grupą Azoty. Porozumienie zostało przedłużone

2024-03-28 07:39 Koniec z darmowym pobytem dla Ukraińców. Rząd planuje walkę z patologią

2024-03-28 07:10 Rafał Trzaskowski przeciw CPK. "Okęcie i rozbudowany Modlin wystarczą"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumAlternatywny sposób wyliczania stopy zwrotu dla poszczególnych walorów

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2014-09-25 23:05
3472 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Witam,

Do tej pory stopa zwrotu dla poszczególnych walorów w portfelu była liczona jako stosunek zysku na walorze do wartości kupna waloru.

Dla niektórych użytkowników taki sposób liczenia nie jest idealny. Szczególnie w przypadku, gdy na aktualną ilość jednostek waloru w portfelu składa się wiele operacji kupna. W takim przypadku po dokupieniu kolejnych jednostek stopa zwrotu "skacze" czasem znacząco.

Padła propozycja aby wprowadzić alternatywną metodę obliczania stopy zwrotu. Metoda alternatywna polega na policzeniu stopy zwrotu (zysk/wartość kupna) dla każdej operacji a następnie zważenie tych stóp zwrotu iloczynem wartości zakupu i liczby dni jakie upłynęły od kupna.

-------------------------------------------
Przykład:
1. kupujemy 100 dni temu 10 sztuk waloru A po 2 PLN: wartość zakupu: 20 PLN
2. kupujemy 50 dni temu 100 sztuk waloru A po 3 PLN: wartość zakupu: 300 PLN

Wartość obecna waloru to 4 PLN.

Licząc pierwszą metodą
Wartość zakupu waloru A to: 300+20=320PLN
Zysk: Wartość aktualna - wartość zakupu=(110*4)-320=440-320=120PLN
Stopa zwrotu=120/320=37,5%

Licząc drugą metodą

Stopa zwrotu z pierwszego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(10*4-20)/20=100%

Stopa zwrotu z drugiego zakupu: (Wartość aktualna - wartość zakupu)/Wartość zakupu=(100*4-300)/300=33%

Ważona stopa zwrotu=100%*(wartość zakupu 1*okres zakupu 1)/(wartość zakupu*okres)+33%*(wartość zakupu 2*okres zakupu 2)/(wartość zakupu*okres)=100%*20*100/(20*100+300*50)+33%*300*50/(20*100+300*50)=40,9%

Licząc drugą metodą wychodzi więcej bo przez długi okres mamy zakup ze stopą zwrotu 100%.

--------------------------------------------

Sposób liczenia stopy zwrotu dla walorów możecie zmienić w opcjach portfela.

Pozdrawiam,
Damian
 
2014-09-30 14:41
3467 dni temu
cuckoo
70 wpisów
Witam, proponuję, żeby wybór ważonej stopy zwrotu obejmował także średnioroczną stopę zwrotu obliczaną w tym przypadku tak jak XIRR z excela.
 
2014-10-01 11:50
3466 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Witam,

(X)IRR jest prosty do wyliczenia jeżeli mamy jeden przepływ ujemny (wartość inwestycji początkowej). Jeżeli później (po pierwszym kupnie) na danym walorze są operacje kupna i/lub sprzedaży to już tak prosto nie jest.

Trzeba by (nie jetem teraz na 100% pewien) dyskontować kolejne operacje kupna/sprzedaży i dodawać/odejmować je do inwestycji początkowej.

Damian
 
2015-02-14 16:41
3330 dni temu
szaron
1 wpis
Wg mnie problem może być w tym ze znaki mogą zmieniać się tylko raz . W Excelu to zrobiłem tak ze wszystko co wpłacać zmieniam itp daje na gorze. W przypadku wypłaty albo kontroli średnio rocznego zysku wpisuje te wartość na dole. Ważne są oczywiście daty.
Jak chcesz to ci podeślę taki mały arkusz. Ale pewnie wiesz jak to się robi a ja nie wiem jak wprowadzić to do programu.
Powiem tak ze dużo ludzi z takiego wyliczenia korzysta .
Serdecznie pozdrawiam.
 
2015-02-17 13:17
3327 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Witam,

Poproszę Twój arkusz... Zobaczę co da się zrobić... Wyślij na adres kontakt (małpka) myfund.pl

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl