Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Brak aktualizacji KORS (2019-01-23 17:56:47)
  Cześć,

KORS zmienił nazwę i teraz jest notowany pod nazwą CPRI (Capri Holdings Limited). Dodałem zm...

Brak aktualizacji KORS (2019-01-23 17:13:46)
  Cześć od 4 stycznia nie aktualizuje się Michael Kors albo Capri po zmianie nazwy. Być może to jest p...

Darwin defender. Sygnał zmiany TFI?????? (2019-01-23 16:44:37)
  Wczoraj był problem nie z tym, że fundusze miały wycenę z 18.01, ale z tym że Novo miał już wycenę z...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Super!
Już uaktualniam....

Nowe aplikacje mobilne! (2019-01-17)
  Cześć,

Trochę to trwało... w nowej wersji aplikacji jest część z waszych propozycji z tego wątku - ...

Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Cześć,

W sklepach Apple i Google pojawiły się (lub za chwilę się pojawią) nowe wersje aplikacji na ...

2019-01-23 21:41 Zabrze: 61-latka podejrzana o pochwalanie napaści na prezydenta Gdańska

2019-01-23 21:35 Maduro: Zrywamy stosunki dyplomatyczne z USA

2019-01-23 21:23 O. Wiśniewski: Swoje słowa kierowałem do wszystkich zajmujących różne stanowiska

2019-01-23 20:42 TVN24: Służby wiedziały o poglądach politycznych Stefana W.

2019-01-23 20:23 Masowe protesty w Wenezueli przeciw prezydentowi

2019-01-23 19:39 Łotwa: Po kilkumiesięcznym impasie zatwierdzono skład nowego rządu

2019-01-23 19:14 Wenezuela: Lider opozycji ogłosił się prezydentem

2019-01-23 19:03 ?Nie mów mi po kim nie płakałeś...

2019-01-23 18:42 Prowokacja w Bartoszycach. Urzędniczka stanie przed sądem za brak żarówki w aucie

2019-01-23 18:30 May: Corbyn rozmawiał z Hamasem, a nie chce ze mną?

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-01-23 18:54
WIG1.76
60788.89
WIG202.03
2407.09
WIG302.01
2734.66
mWIG401.47
4091.27
sWIG800.48
10986.98
USD-0.06
3.7670
EUR0.19
4.2912
CHF0.20
3.7868
GBP0.78
4.9209
Barometr GPW
43.5%
56.5%
Barometr NC
44.2%
55.8%
Max wzrosty
TRR16.80
1.4600
RBS15.09
6.1000
CDR11.77
194.6000
GRN11.34
5.4000
THD11.24
4.7500
Max spadki
PWX-18.59
6.4800
SKH-8.25
17.8000
AOL-8.18
50.5000
CHP-7.84
68.2000
BAH-7.61
1.8200
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumUwzględnianie podatku - zmiany

1 wpis, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-29 08:48
391 dni temu
myfund.pl
2483 wpisy
Cześć,

Zmieniłem sposób działania funkcji "Uwzględnij podatek".

Do tej pory podatek był szacowany na podstawie aktualnego składu portfela i dotyczył tylko aktualnych inwestycji i był liczony tylko na dzień bieżący (to się generalnie nie zmieni dla tabelki ze składem portfela).

Włączenie tej opcji skutkowało tym, że na wykresach w czasie widać było nagły spadek zysku, wartości, stopy zwrotu i innych wartości portfela. Przyczyną tego było to, że podatek był uwzględniany tylko w dniu bieżącym.

Od teraz działanie tej funkcji jest dużo bardziej "inteligentne".
Po pierwsze podatek będzie szacowany na każdy dzień w historii portfela. Dzięki temu na wykresie nie będzie widoczny "spadek" w ostatnim dniu, a stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkiem będzie uwzględniała podatek w każdym dniu (a nie tylko w ostatnim jak to jest do tej pory).

Po drugie szacowany podatek będzie liczony od całego zysku, czyli będzie również uwzględniał historyczne zyski/straty z inwestycji, które są już zamknięte, ale od których podatek nie został jeszcze zapłacony.

Po trzecie podatek nie będzie uwzględniany dla operacji na kontach inwestycyjnych, które mają zaznaczoną flagę "Uwzględniaj podatek od dywidendy i odsetek od obligacji Catalyst (konta IKE/IKZE)".

Podatek na każdy dzień jest liczony (szacowany) od dzisiaj tak:
(Zc(D)-Zo(D))*19%
Gdzie:
Zc(D) - zysk całkowity na dzień D (tez zysk jest pomniejszony o już zapłacony podatek)
Zo(D) - zysk już opodatkowany na dzień D


Aby wyliczyć zysk już opodatkowany na każdy dzień policzona jest suma już zapłaconego podatku i podzielona przez 0,19:
Zo(D)=Pz(D)/0,19
Gdzie:
Pz(D) - podatek zapłacony na dzień D

Podatek dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (w tabelce ze składem portfela) będzie wyliczony tak jak do tej pory czyli dla każdego waloru niezależnie. Suma podatku dla każdego waloru będzie uwzględniona w podsumowaniach w tabelce (pozycja Razem, podsumowania dla grup walorów).

Uwaga
W waszych portfelach, które przed tą zmianą miały włączoną funkcją "Uwzględnij podatek" zmieni się Zysk i Stopa zwrotu w wierszu "Cały portfel".
Spowodowane to jest głównie tym, że podatek powiększy się lub zmniejszy o wartość wynikającą z zysku/straty z już zamkniętych inwestycji. Dotyczy to głównie portfeli akcyjnych.

Do oszacowania podatku są brane:
- operacje na akcjach, funduszach inwestycyjnych, kontraktach i innych walorów notowanych na GPW
- operacje na obligacjach Catalyst (zarówno podatek od już wypłaconych odsetek jak i podatek od narosłych, ale jeszcze nie zapłaconych odsetek) ????
- lokaty.

Wprowadzenie tej zmiany wymagało dużej ilości zmian w całym systemie. Gdybyście zauważyli jakieś problemy to dajcie znać.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl