Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Wyceny spółek (2018-07-21 13:58:19)
  @Ywllow

Dodałem giełdę Tokyo i dwie spółki, o które prosiłeś.

Daj znać czy wszystko działa poprawn...

Wyceny spółek (2018-07-20 16:57:31)
  Witam,

Cobalt 27 - dodałem.

Pozdrawiam,
Damian...

Analiza obligacji Catalyst (2018-07-20 16:43:49)
  Poprawiłem.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Sygnały analizy technicznej - wykluczenie wybranych walorów (2018-07-15)
  Cześć,

Dodałem funkcję, która umożliwia wykluczenie wybranych walorów z informowania o nowych sygna...

Oddzielne ustawienia prowizji dla kontraktów na indeksy, akcje i waluty (2018-05-27)
  Cześć,

W opcjach portfela dodałem możliwość niezależnego ustawienia prowizji dla kontraktów na inde...

Braki wycen FIZów - możliwość dodawania własnych wycen (2018-05-17)
  Dzięki Damian jak zwykle za ekspresowe rozwiązanie kłopotu,

odnośnie nowych zarządzeń KNF,
Ci któr...

2018-07-22 10:17 Włochy: Imigranci z Tunezji odesłani do ojczyzny

2018-07-22 09:57 Bundeswehra stanie się armią najemników?

2018-07-22 09:47 RPA: Zamordowano 11 taksówkarzy

2018-07-22 09:22 Upały w Japonii zbierają śmiertelne żniwo

2018-07-22 08:46 Christine Lagarde ostrzega przed skutkami wojny handlowej

2018-07-22 08:36 Andrzej Bargiel na szczycie K2

2018-07-22 08:10 Największe od lat pożary trawią Szwecję

2018-07-22 08:00 Czym są opętania? Zbada to specjalny zespół naukowców

2018-07-22 07:50 Książę George obchodzi piąte urodziny

2018-07-22 07:41 USA: Znany lekarz zastrzelony na rowerze

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-07-20 18:54
WIG1.27
57303.81
WIG201.68
2182.92
WIG301.53
2511.76
mWIG400.26
4215.95
sWIG800.16
12670.70
USD-0.66
3.6950
EUR-0.13
4.3267
CHF-0.21
3.7156
GBP0.07
4.8457
Barometr GPW
43%
57%
Barometr NC
42.5%
57.5%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumUwzględnianie podatku - zmiany

1 wpis, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-29 08:48
205 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Zmieniłem sposób działania funkcji "Uwzględnij podatek".

Do tej pory podatek był szacowany na podstawie aktualnego składu portfela i dotyczył tylko aktualnych inwestycji i był liczony tylko na dzień bieżący (to się generalnie nie zmieni dla tabelki ze składem portfela).

Włączenie tej opcji skutkowało tym, że na wykresach w czasie widać było nagły spadek zysku, wartości, stopy zwrotu i innych wartości portfela. Przyczyną tego było to, że podatek był uwzględniany tylko w dniu bieżącym.

Od teraz działanie tej funkcji jest dużo bardziej "inteligentne".
Po pierwsze podatek będzie szacowany na każdy dzień w historii portfela. Dzięki temu na wykresie nie będzie widoczny "spadek" w ostatnim dniu, a stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkiem będzie uwzględniała podatek w każdym dniu (a nie tylko w ostatnim jak to jest do tej pory).

Po drugie szacowany podatek będzie liczony od całego zysku, czyli będzie również uwzględniał historyczne zyski/straty z inwestycji, które są już zamknięte, ale od których podatek nie został jeszcze zapłacony.

Po trzecie podatek nie będzie uwzględniany dla operacji na kontach inwestycyjnych, które mają zaznaczoną flagę "Uwzględniaj podatek od dywidendy i odsetek od obligacji Catalyst (konta IKE/IKZE)".

Podatek na każdy dzień jest liczony (szacowany) od dzisiaj tak:
(Zc(D)-Zo(D))*19%
Gdzie:
Zc(D) - zysk całkowity na dzień D (tez zysk jest pomniejszony o już zapłacony podatek)
Zo(D) - zysk już opodatkowany na dzień D


Aby wyliczyć zysk już opodatkowany na każdy dzień policzona jest suma już zapłaconego podatku i podzielona przez 0,19:
Zo(D)=Pz(D)/0,19
Gdzie:
Pz(D) - podatek zapłacony na dzień D

Podatek dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (w tabelce ze składem portfela) będzie wyliczony tak jak do tej pory czyli dla każdego waloru niezależnie. Suma podatku dla każdego waloru będzie uwzględniona w podsumowaniach w tabelce (pozycja Razem, podsumowania dla grup walorów).

Uwaga
W waszych portfelach, które przed tą zmianą miały włączoną funkcją "Uwzględnij podatek" zmieni się Zysk i Stopa zwrotu w wierszu "Cały portfel".
Spowodowane to jest głównie tym, że podatek powiększy się lub zmniejszy o wartość wynikającą z zysku/straty z już zamkniętych inwestycji. Dotyczy to głównie portfeli akcyjnych.

Do oszacowania podatku są brane:
- operacje na akcjach, funduszach inwestycyjnych, kontraktach i innych walorów notowanych na GPW
- operacje na obligacjach Catalyst (zarówno podatek od już wypłaconych odsetek jak i podatek od narosłych, ale jeszcze nie zapłaconych odsetek) ????
- lokaty.

Wprowadzenie tej zmiany wymagało dużej ilości zmian w całym systemie. Gdybyście zauważyli jakieś problemy to dajcie znać.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl