Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Rozbieżnosci pomiędzy kokpitem a portfelem (2018-01-20 10:38:34)
  Jest jeszcze jedno rozwiązanie.
Można zrobić tak jak dla dywidend, dla których jest opcja dodania "d...

Rozbieżnosci pomiędzy kokpitem a portfelem (2018-01-19 20:46:13)
  Zastanawiam się jak to rozwiązać.
Zmiana dzienna (w podsumowaniu dla każdej grupy walorów) w tabelce...

Rozbieżnosci pomiędzy kokpitem a portfelem (2018-01-19 19:12:58)
  Temat był już kilkakrotnie poruszany. W portfelu zmiana dzienna akcji, obligacji, certyfikatów jest...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Opcje w myfund.pl (2018-01-18)
  Cześć,

Wprowadziłem możliwość dodawania opcji na WIG20 do portfeli.


Przepływy pieniężne dla opcji...

Konwersja walorów - możliwość odfiltrowania tylko walorów z historycznych operacji (2018-01-16)
  Cześć,

Jeżeli dokonujesz częstych konwersji pomiędzy tymi samymi funduszami to ta funkcja Cię na pe...

Wyceny kryptowalut online (2018-01-15)
  Cześć,

Dynamika zmian cen kryptowalut jest na tyle duża, że dzienna aktualizacja wycen dla wielu z ...

2018-01-22 10:46 Zandberg o reportażu "Superwizjera": Od dawana o tym mówiliśmy

2018-01-22 10:43 Seria napadów na młode kobiety. Sprawcy zatrzymani

2018-01-22 10:25 Powołano dwóch nowych wiceministrów obrony narodowej

2018-01-22 10:24 RMF: Michał Kamiński dołączy do klubu PSL

2018-01-22 10:24 Kolumna samochodów z papieżem Franciszkiem utknęła w korku

2018-01-22 10:08 Grecy przeciwko używaniu nazwy Macedonia

2018-01-22 10:00 Gry ludzi PiS-u

2018-01-22 09:52 Ukrainka straciła rękę. Śledztwo pod nadzorem

2018-01-22 09:42 Tysiące osób na wiecu na rzecz kobiet i przeciw Trumpowi w Las Vegas

2018-01-22 09:17 "Materiały dotyczące senatora Koguta są porażające"

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-01-22 11:21
WIG0.08
66950.24
WIG200.17
2606.32
WIG300.09
2993.63
mWIG40-0.13
5017.42
sWIG800.14
15059.37
USD0.09
3.4013
EUR0.01
4.1685
CHF0.25
3.5429
GBP0.16
4.7285
Barometr GPW
50.2%
49.8%
Barometr NC
55%
45%
Max wzrosty
DEV41.67
1.1900
MNS11.85
7.5500
CFI8.33
0.5200
CHS7.41
1.7400
CTG6.00
0.5300
Max spadki
PGM-8.83
3.2000
RBS-6.00
7.0500
CLD-5.17
55.0000
PJP-4.76
19.0000
ULM-4.62
62.0000
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumUwzględnianie podatku - zmiany

1 wpis, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-29 08:48
24 dni temu
myfund.pl
2138 wpisów
Cześć,

Zmieniłem sposób działania funkcji "Uwzględnij podatek".

Do tej pory podatek był szacowany na podstawie aktualnego składu portfela i dotyczył tylko aktualnych inwestycji i był liczony tylko na dzień bieżący (to się generalnie nie zmieni dla tabelki ze składem portfela).

Włączenie tej opcji skutkowało tym, że na wykresach w czasie widać było nagły spadek zysku, wartości, stopy zwrotu i innych wartości portfela. Przyczyną tego było to, że podatek był uwzględniany tylko w dniu bieżącym.

Od teraz działanie tej funkcji jest dużo bardziej "inteligentne".
Po pierwsze podatek będzie szacowany na każdy dzień w historii portfela. Dzięki temu na wykresie nie będzie widoczny "spadek" w ostatnim dniu, a stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkiem będzie uwzględniała podatek w każdym dniu (a nie tylko w ostatnim jak to jest do tej pory).

Po drugie szacowany podatek będzie liczony od całego zysku, czyli będzie również uwzględniał historyczne zyski/straty z inwestycji, które są już zamknięte, ale od których podatek nie został jeszcze zapłacony.

Po trzecie podatek nie będzie uwzględniany dla operacji na kontach inwestycyjnych, które mają zaznaczoną flagę "Uwzględniaj podatek od dywidendy i odsetek od obligacji Catalyst (konta IKE/IKZE)".

Podatek na każdy dzień jest liczony (szacowany) od dzisiaj tak:
(Zc(D)-Zo(D))*19%
Gdzie:
Zc(D) - zysk całkowity na dzień D (tez zysk jest pomniejszony o już zapłacony podatek)
Zo(D) - zysk już opodatkowany na dzień D


Aby wyliczyć zysk już opodatkowany na każdy dzień policzona jest suma już zapłaconego podatku i podzielona przez 0,19:
Zo(D)=Pz(D)/0,19
Gdzie:
Pz(D) - podatek zapłacony na dzień D

Podatek dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (w tabelce ze składem portfela) będzie wyliczony tak jak do tej pory czyli dla każdego waloru niezależnie. Suma podatku dla każdego waloru będzie uwzględniona w podsumowaniach w tabelce (pozycja Razem, podsumowania dla grup walorów).

Uwaga
W waszych portfelach, które przed tą zmianą miały włączoną funkcją "Uwzględnij podatek" zmieni się Zysk i Stopa zwrotu w wierszu "Cały portfel".
Spowodowane to jest głównie tym, że podatek powiększy się lub zmniejszy o wartość wynikającą z zysku/straty z już zamkniętych inwestycji. Dotyczy to głównie portfeli akcyjnych.

Do oszacowania podatku są brane:
- operacje na akcjach, funduszach inwestycyjnych, kontraktach i innych walorów notowanych na GPW
- operacje na obligacjach Catalyst (zarówno podatek od już wypłaconych odsetek jak i podatek od narosłych, ale jeszcze nie zapłaconych odsetek) ????
- lokaty.

Wprowadzenie tej zmiany wymagało dużej ilości zmian w całym systemie. Gdybyście zauważyli jakieś problemy to dajcie znać.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl