Forum - Uwzględnianie podatku - zmiany

Uwzględnianie podatku - zmiany

Forum→Co nowego?→Uwzględnianie podatku - zmiany

1 wpis, 1 uczestnik

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-12-29 08:48
2309 dni temu

myfund.pl

8256 wpisów

Cześć,

Zmieniłem sposób działania funkcji "Uwzględnij podatek".

Do tej pory podatek był szacowany na podstawie aktualnego składu portfela i dotyczył tylko aktualnych inwestycji i był liczony tylko na dzień bieżący (to się generalnie nie zmieni dla tabelki ze składem portfela).

Włączenie tej opcji skutkowało tym, że na wykresach w czasie widać było nagły spadek zysku, wartości, stopy zwrotu i innych wartości portfela. Przyczyną tego było to, że podatek był uwzględniany tylko w dniu bieżącym.

Od teraz działanie tej funkcji jest dużo bardziej "inteligentne".
Po pierwsze podatek będzie szacowany na każdy dzień w historii portfela. Dzięki temu na wykresie nie będzie widoczny "spadek" w ostatnim dniu, a stopa zwrotu w porównaniu z benchmarkiem będzie uwzględniała podatek w każdym dniu (a nie tylko w ostatnim jak to jest do tej pory).

Po drugie szacowany podatek będzie liczony od całego zysku, czyli będzie również uwzględniał historyczne zyski/straty z inwestycji, które są już zamknięte, ale od których podatek nie został jeszcze zapłacony.

Po trzecie podatek nie będzie uwzględniany dla operacji na kontach inwestycyjnych, które mają zaznaczoną flagę "Uwzględniaj podatek od dywidendy i odsetek od obligacji Catalyst (konta IKE/IKZE)".

Podatek na każdy dzień jest liczony (szacowany) od dzisiaj tak:
(Zc(D)-Zo(D))*19%
Gdzie:
Zc(D) - zysk całkowity na dzień D (tez zysk jest pomniejszony o już zapłacony podatek)
Zo(D) - zysk już opodatkowany na dzień D

Aby wyliczyć zysk już opodatkowany na każdy dzień policzona jest suma już zapłaconego podatku i podzielona przez 0,19:
Zo(D)=Pz(D)/0,19
Gdzie:
Pz(D) - podatek zapłacony na dzień D

Podatek dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (w tabelce ze składem portfela) będzie wyliczony tak jak do tej pory czyli dla każdego waloru niezależnie. Suma podatku dla każdego waloru będzie uwzględniona w podsumowaniach w tabelce (pozycja Razem, podsumowania dla grup walorów).

Uwaga
W waszych portfelach, które przed tą zmianą miały włączoną funkcją "Uwzględnij podatek" zmieni się Zysk i Stopa zwrotu w wierszu "Cały portfel".
Spowodowane to jest głównie tym, że podatek powiększy się lub zmniejszy o wartość wynikającą z zysku/straty z już zamkniętych inwestycji. Dotyczy to głównie portfeli akcyjnych.

Do oszacowania podatku są brane:
- operacje na akcjach, funduszach inwestycyjnych, kontraktach i innych walorów notowanych na GPW
- operacje na obligacjach Catalyst (zarówno podatek od już wypłaconych odsetek jak i podatek od narosłych, ale jeszcze nie zapłaconych odsetek) ????
- lokaty.

Wprowadzenie tej zmiany wymagało dużej ilości zmian w całym systemie. Gdybyście zauważyli jakieś problemy to dajcie znać.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!... Monety bulionowe (2024-04-24 07:31:10) Dzień dobry, Dodałem tą monetę do bazy: <b>Złota moneta 1/2 Suwerena Karol III, 3,66 g</... Monety bulionowe (2024-04-23 22:46:53) Dzień dobry, czy mogę prosić o dodanie złotej monety bulionowej 1/2 Suwerena? Przykładowo: https:... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 21:00:10) Tak, używam brokera Trading212. Jeżeli chcesz założyć konto to daj znać, bo aktualnie trwa promocja ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 20:51:22) Dziękuję bardzo za pomoc... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.