Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2018-11-17 13:59:24)
  Cześć,

Ponieważ GPW wciąż nie zdecydowała się na wprowadzenie indeksu grupującego spółki producentó...

Ranking funduszy inwestycyjnych - opcje filtrowania (2018-11-13 20:49:35)
  ad.2. Nie wiem czy wszystkie, ale wiele funduszy UFK posiada "UFK" w nazwie. Do odfiltrowania wystar...

Ranking funduszy inwestycyjnych - opcje filtrowania (2018-11-13 20:46:59)
  ad.1. Istnieją też fundusze notowane w PLN, ale prowadzone przez podmioty zagraniczne - np. wybrane ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2018-11-17)
  Cześć,

Ponieważ GPW wciąż nie zdecydowała się na wprowadzenie indeksu grupującego spółki producentó...

Zamknięte inwestycje – szczegóły – lista operacji kupna (2018-10-05)
  Cześć,

Do tej pory raport Zamknięte inwestycje – szczegóły zawierał tabelkę ze szczegółową informa...

Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

2018-11-18 22:56 Różnica 0,15 proc. głosów. Kto wygrał?

2018-11-18 21:44 TVP Info ujawnia nowe nagranie z restauracji "Sowa i Przyjaciele"

2018-11-18 20:38 Pomorskie: Oblał kobietę benzyną i podpalił

2018-11-18 20:35 Kaczyński odwiedził grób pary prezydenckiej na Wawelu

2018-11-18 20:17 Prezes NBP: Dwie osoby próbują rozchwiać polski system finansowy

2018-11-18 20:09 Premier Izraela tymczasowo ministrem obrony

2018-11-18 19:33 Ponad 400 osób rannych, jedna ofiara. Bilans protestów we Francji

2018-11-18 19:22 "Sojusz francusko-niemiecki ma obowiązek nie dopuścić do chaosu"

2018-11-18 18:26 Kurdowie krytykują Europejski Trybunał Praw Człowieka

2018-11-18 18:10 Zwolennicy generała Franco uczcili rocznicę jego śmierci

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-11-16 18:54
WIG-1.57
55442.10
WIG20-1.70
2165.46
WIG30-1.58
2466.08
mWIG40-1.86
3802.11
sWIG80-0.37
10794.85
USD-0.27
3.7753
EUR0.47
4.3076
CHF0.45
3.7751
GBP0.17
4.8390
Barometr GPW
57.5%
42.5%
Barometr NC
57.6%
42.4%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumAutomatycznie dodawane odsetki od obligacji Catalyst

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-01-22 18:04
300 dni temu
myfund.pl
2441 wpisów
Cześć,

Zmieniłem nieznacznie sposób automatycznego dodawania odsetek od obligacji (Catalyst).

Przy automatycznym dodawaniu odsetek przez dwa dni sesyjne dla każdego okresu odsetkowego wartość portfela nie uwzględniała wypłacanych odsetek.
Chodzi o to, że w dniu D-2 (czyli na dwa dni sesyjne przed wypłatą odsetek) odsetki nie były już uwzględniane w wartości obligacji, ale zarazem nie były jeszcze dodane do konta gotówkowego (to następowało w dniu D).

Teraz na ten okres, czyli od dnia D-2 do dnia D (podobnie jak dla dywidend od akcji) będzie tworzone tymczasowe konto nazwane Odsetki od obligacji w drodze.
Dzięki temu wartość portfela nie zimniejszy się w tym okresie.

romekk000 dziękuję za "męczenie" tematu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-01-22 18:19
300 dni temu
romekk000
425 wpisów
Po dzisiejszej modyfikacji pojawił się następujący komunikat:
Portfel
Stan gotówki na koncie Odsetki w drodze dla PRE1117 (konto) w Twoim portfelu jest ujemy. Najprawdopodobniej spowodowane jest to niezamkniętym kontraktem. Zamknij kontrakt lub dodaj odpowiednią ilość gotówki. Jeżeli tego nie zrobisz to nie będziesz mógł dodawać nowych operacji!!!
O co w nim chodzi?
 
2018-01-22 18:23
300 dni temu
myfund.pl
2441 wpisów
Właśnie to sprawdzam. Dam znać jak poprawię.
 
2018-01-22 22:49
300 dni temu
myfund.pl
2441 wpisów
Cześć,

Poprawiłem tę funkcję. Przetestowałem na dużej ilości różnych kombinacji portfeli z obligacjami i z akcjami i wygląda na to, że teraz działa poprawnie dla wszystkich przypadków.

Damian
 
2018-01-23 20:17
299 dni temu
romekk000
425 wpisów
Dziękuję. Chyba wszystko w porządku.
 
2018-01-26 13:09
297 dni temu
romekk000
425 wpisów
Po przetestowaniu stwierdzam że rozwiązanie problemu jest bardzo dobre. Dziękuję.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl