Forum - Portfel wzorcowy

11 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-06-25 12:22
1399 dni temu

romekk000

585 wpisów

Istnieje w myfund kilka możliwości tworzenia portfelów wzorcowych.
Dla portfela 'typy walorów' istnieje możliwość automatycznego utworzenia wzorca na podstawie portfela.

Dla pozostałych typów trzeba wartości wprowadzać ręcznie.
Czy istnieje możliwość wprowadzenia tej samej funkcjonalności dla pozostałych tj. ryzyka i typów walorów.

Nie zmienia to oczywiście funkcjonalności ale może ułatwić i przyspieszyć tworzenie portfeli wzorcowych.
Nie jest to oczywiście pilne.
Pozdrawiam

2020-06-25 18:49
1399 dni temu

myfund.pl

8250 wpisów

Cześć,

Dzięki za pomysł. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2020-09-20 18:48
1312 dni temu

Krzysztof

6 wpisów

Cześć,
wrzucam do rozważenia pomysł dodania do portfela wzorcowego opcji ustalenia wartości docelowej takiego portfela. Zabrakło mi takiej funkcji przy tworzeniu wzorca portfela dotyczącego poduszki finansowej. Mam tam kwotę X podzieloną między obligacje skarbowe i konto oszczędnościowe w kwotach bliskich docelowym ale niekoniecznie w docelowym udziale %. Chcę ją jeszcze uzupełnić o kwotę Y ale w postaci np. jakiegoś funduszu o ograniczonym ryzyku. Aktualnie wg portfela wzorcowego powinienem sprzedać obligacje i kupić jednostki funduszu, co nie jest zgodne z moją strategią. Nie wiem na ile to technicznie możliwe, żeby nie popsuć innych funkcji (chyba musiałoby to być jako opcja, żeby nie wymuszało podania kwoty przy każdym portfelu, bo w większości przypadków podział % portfela jest wystarczający).

2020-09-21 16:43
1311 dni temu

myfund.pl

8250 wpisów

Cześć,

O którym wzorcu piszesz? Walorów czy typów walorów?

Zawsze możesz dodać do wzorca walor, którego jeszcze nie masz. Wówczas będziesz widział, że musisz go dokupić.

Damian

2020-09-26 17:32
1306 dni temu

Krzysztof

6 wpisów

Pisałem o wzorcu "typy walorów". Dodałem sobie do wzorca walor, którego nie mam ale mój problem wynika z czegoś innego. Brakuje mi możliwości ustalenia kwoty docelowej całego portfela.
Załóżmy, że portfel ma wartość 30k, z czego 20k w obligacjach i 10k na koncie oszczędnościowym.
Powiedzmy, że docelowo ma mieć wartość 50k i następującą strukturę:
- 60% obligacje,
- 20% konto oszczędnościowe,
- 20% fundusze stabilnego wzrostu.
Aktualnie przy portfelu wzorcowym typy walorów będę miał więc podpowiedź sprzedaży części obligacji i ewentualnie wypłaty części środków z konta oszczędnościowego a zakup jednostek funduszy (przeliczone wg aktualnej wartości portfela rzeczywistego). Tymczasem faktycznie na koncie oszczędnościowym wg takich założeń mam już docelową wartość (20% z 50k), brakuje mi jeszcze 10k w obligacjach (po co miałbym je więc sprzedawać)i tyle samo w funduszach.
Inaczej mówiąc brakuje mi opcji przeliczania stryktury portfela wzorcowego wg jego wzorcowej (a nie rzeczywistej) wartości. Teraz mogę wpisać jedynie % a przy wpisywaniu kwoty automatycznie liczy % w porównaniu do faktycznego portfela (wychodzi mi wówczas suma udziałów powyżej 100%, co generuje błąd).
Na wykresie musiałby się wówczas pewnie pojawić dodatkowy "walor" w postaci udziału do uzupełnienia. Wrzuciłem dla zobrazowania zrobiony na szybko wykres w Excelu. Może to przekombinowane. Sam już nie wiem:-)

Załącznik:

2020-11-02 10:39
1269 dni temu

valuenerd

28 wpisów

Kilka pomysłów.

1. W portfelu wzorcowym warto byłoby wyświetlić walory, które są w kategorii "Pozostałe", tzn. te które nie są we wzorcowym a są w rzeczywistym. Może jako oddzielna tableka? Pozwoli to lepiej skontrolować, jak mocno (nie) trzymamy się naszych założeń.

2. Możliwość importu i eksportu csv/excel z portfela docelowego (w trybie "zastąp" albo "dodaj"), tak, żeby można było:
a) dodać walory ze skanera spółek do portfela wzorcowego
b) obrobić portfel wzorcowy w excelu

3. Przycisk "równe alokacje" (equal weight) automatycznie wypełniający "udział" taką samą liczbą, tak by suma była 100%.

4. Przycisk "takie same marginesy" - podaję marginesy które są kopiowane do wszystkich pól

5. Termin "margines" jest niejednoznaczny: na początku myślałem, że jak podam udział 10% i margines +/- 5%, to udział będzie w przedziale od (10% - 5%*10% = 9,5%) do (10% + 5%*10% = 10,5%), tymczasem w praktyce jest to 5% do 15%.

Ten pierwszy sposób byłby dla mnie wygodniejszy - tzn. ustalam sobie że pozycja może spaść o 10% albo wzrosnąć o 10%, i wtedy jak ustalę udział waloru A na 5% a waloru B na 10%, to margines automatycznie dostosowuje się do zakładanej wielkości pozycji - odpowiednio: 4,5%-5.5% dla waloru A i 9%-11% dla waloru B.

2020-11-02 20:11
1269 dni temu

myfund.pl

8250 wpisów

Cześć,

Ad.1 Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.2 Muszę pomyśleć nad formatem. Najlepiej, żeby to był plik CSV. Zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Ad.3 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela..
Ad.4 Zapisuję w rzeczach do zrobienia - to pewnie przydało by się w każdym typie wzorca portfela.
Ad.5 Tu wszystko zależy od upodobań. Teraz są to de facto punkty procentowe (pp) i dla mnie osobiście tak jest lepiej. Moim zdaniem to co proponujesz może być mylące bo to byłyby procenty od procentów. Może wyraźnie gdzieś dopiszę, że chodzi o pp.

Damian

2020-11-13 15:14
1258 dni temu

myfund.pl

8250 wpisów

Cześć,

Pierwsza część zmian wyrażonych w potrzebach powyżej została wdrożona.

@romekk000 - można definiować portfele wzorcowe ryzyka i typów na podstawie aktualnego składu portfela

@Krzysztof - dodałem możliwość wpisania w definicji portfela wartości docelowej. Musi być ona większa niż wartość portfela. Alerty po podaniu wartości docelowej będą liczone w stosunku do wartości docelowej a nie do wartości portfela. Funkcja ta jest dostępna dla każdego typu wzorca.

@valuenerd - na razie dodałem tylko informację, że marginesy są wyrażone punktach procentowych pp.

Działam dalej.

Damian

2020-11-20 15:59
1251 dni temu

myfund.pl

8250 wpisów

Cześć,

@valuenerd
1. Dla wzorca walorów dodałem tabelkę z walorami, które są w portfelu, ale których nie ma we wzorcu.
2. Dodałem przycisk Takie same marginesy we ustawieniach wszystkich typów wzorców.
3. Dodałem przycisk Równe udziały w ustawieniach wzorca walorów.
4. Dodałem przycisk Wyczyść, który zeruje wszystkie ustawienia wzorca portfela - dla wszystkich typów wzorców.

I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-30 11:29
1241 dni temu

valuenerd

28 wpisów

> I mam pytanie dotyczące robienia wzorca na podstawie wyników skanera - może lepiej byłoby dodać przycisk w skanerze, którego kliknięcie spowodowałoby utworzenie wzorca ze składem takim jak wynik skanera i z równymi udziałami? Może wówczas nie trzeba by robić mechanizmu eksportu/importu?

I tak i nie ;-). Ja widzę następujące funkcjonalności:

1. Obróbka portfela wzorcowego w Excelu

2. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera (wszystkich)

3. Dodanie do już zdefiniowanego portfela nowych walorów ze skanera - ale tylko wybranych

4. Zastąpienie portfela przez walory ze skanera

Wydaje mi się, że opcja importu (w takim samym formacie jak eksport ze skanera) pozwoli na załatwienie wszystkich przypadków powyżej, natomiast sam przycisk "utwórz wzorzec" - tylko przypadku nr 4.

Dla mnie najbardziej przydatny byłby przypadek nr 3 - mam już zdefinowany portfel wzorcowy, ale w ramach rebalancingu znajduję nowe walory które spełniają moje kryteria. Nie chcę usuwać tych, które przestały spełniać (bo np. zdrożały i P/E jest zbyt wysokie - w tym przypadku zostawiam). Ale zależy to od przyjętej strategii.

PS. Bardzo dziękuję za pozostałe funkcjonalności - najbardziej przydatna jest tabelka z walorami których nie ma we wzorcu :)

2020-11-30 16:21
1241 dni temu

myfund.pl

8250 wpisów

Cześć,

Dodałem możliwość eksportu i importu.
Format importu musi być taki sam jak format eksportu.
To jest plik csv z danymi oddzielanymi średnikiem i z wierszem pierwszym zawierającym nazwy kolumn.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!... Monety bulionowe (2024-04-24 07:31:10) Dzień dobry, Dodałem tą monetę do bazy: <b>Złota moneta 1/2 Suwerena Karol III, 3,66 g</... Monety bulionowe (2024-04-23 22:46:53) Dzień dobry, czy mogę prosić o dodanie złotej monety bulionowej 1/2 Suwerena? Przykładowo: https:... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 21:00:10) Tak, używam brokera Trading212. Jeżeli chcesz założyć konto to daj znać, bo aktualnie trwa promocja ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 20:51:22) Dziękuję bardzo za pomoc... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:14:46) ETF -> QYLE dostępny na finance.yahoo.com. Z jakiegoś powodu nie da się go dodać do istniejącej bazy... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:56:45) Kliknij literkę "E" nad menu. Teraz w menu masz ukrytą część elementów menu. Damian ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:53:23) Hej , w narzędziach portfela nie ma „dywidendy w czasie „ jest mapa cieplna limity , porównanie walo... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:16:55) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Dywidendy w czasie</b> ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:10:19) Hej , jestem świeżakiem w myfund i nie mogę znaleźć - czy gdzieś znajdę wykres sumaryczny dywidend w... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.