Forum - konwersja TFI -> TFI

konwersja TFI -> TFI

Forum→Rozwój myfund.pl→konwersja TFI -> TFI

21 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 12następna

2016-11-25 16:32
2703 dni temu

radmar2

56 wpisów

Czy nie było by możliwości aby tytułową operację zawrzeć jako jeden z rodzajów kupna zarówno pod przyciskiem/ikoną "kupuj", jak i "sprzedaj" w tabelce.
Obecnie robienie konwersji jest dość kliko-chłonne:

operacje - > zamiana,
następnie trzeba wybrać rodzaj konwersji (chociaż jest tylko jedna opcja do wyboru TFI->TFI).

Możliwość konwersji bezpośrednio pod przyciskiem "kupuj" lub "sprzedaj" widocznej w tabeli walorów, znacznie przyspieszyła by obsługę.
Optymalnie by było, gdyby od razu był podstawiony "kliknięty" w tabelce walor, jako ten przeznaczony do konwersji.

Pozdrawiam,
Marcin

2016-11-25 22:09
2703 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Dobry pomysł, ale moim zdaniem taka akcja mogła by być pod nową ikonką - czyli K i S by zostały a dla walorów, dla których możliwa jest konwersja byłaby dodana nowa ikonka...

Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Damian

2016-11-27 14:14
2701 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Dodałem skrót do konwersji.

Pozdrawiam,
Damain

2017-03-17 16:18
2591 dni temu

dejatod

6 wpisów

A czy można by było do tego dodać jeszcze 2 pola:
1. cena waloru konwertowanego
2. strata/zysk na walorze konwertowanym.

Ja wiem, że za pomocą kalkulatora da się to policzyć, ale byłoby by łatwiej to porównać z danymi z TFI.

2017-03-17 16:55
2591 dni temu

radmar2

56 wpisów

Przy każdym funduszu masz po prawej kolumnę z aktualnym zyskiem/stratą. Ja bym raczej wnioskował o mechanizm pozwalający aby po konwersji/sprzedaży pozycja była jeszcze widoczna (z zerowym stanem sald jednostek i wartości waloru) przez zdefiniowany dla danego portfela okres... np. 90, 180, 365 dni.

Uzasadnienie? Myślę, że wiele osób lubi popatrzeć jak się zachowuje walor, który właśnie sprzedali... raz, że ma to wartość edukacyjną, a dwa, że po przecenie często wracam do tego samego waloru, który już dał mi zarobić. Opcja domyślnie może mieć wartość "nie pokazuj", a kogo takie dane interesują, to sobie włączy co tam uważa. Przy okazji mogło by być widoczne także to jaki na danym walorze mieliśmy zysk, czy też stratę.

2017-03-17 16:57
2591 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Ad 1. Cena waloru konwertowanego może być pokazana, ale bez możliwości zmiany bo jest ona ustalana na podstawie daty konwersji.

Ad 2. Tu jest pewien problem. Chodzi o to, że o ile wartość umorzenia jest oczywista (cena z dnia konwersji * liczba jednostek konwertowanych) to wartość nabycia już nie. W szczególności nabycie mogło być również z konwersji więc powstaje pytanie czy zysk ma być liczony od ostatniej operacji konwersji czy z uwzględnieniem konwersji poprzednich. Po drugie jeżeli konwertujesz część jednostek to, które operacje nabycia uwzględnić (gdy było kilka operacji nabycia). Od razu powiem, że TFI najczęściej przy umorzeniu części jednostek umarzają te, które były najdrożej nabyte - wówczas zapłacisz najmniejszy podatek. W myFund.pl jest wszędzie używana metoda FIFO czyli zawsze są w pierwszej kolejności umarzane jednostki nabyte najwcześniej (i oczywiście wcześniej jeszcze nie umorzone).

Damian

2017-03-21 23:52
2587 dni temu

dejatod

6 wpisów

Rozumiem o czym piszesz jeśli chodzi o wyliczanie zysku więc może chociaż cena waluru sprzedawanego.

Gdyby dodać jeszcze np w historii operacji przycisk z wykresami, wówczas moglibyśmy ocenić co się działo z walorem biorąc pod uwagę moment sprzedaży (zaznaczony na wykresie). To chyba jest wykonalne i zadowoli wszystkich.

2017-03-22 07:57
2586 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Zapisuję w rzeczach do zrobienia (i cenę i link do wykresu).

Dam znać jak zrobię :)

Damian

2017-04-01 15:05
2576 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

W historii operacji dodałem link do wykresu waloru.

Pozdrawiam,
Damian

2017-04-01 16:11
2576 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

... i cena waloru konwertowanego też jest już widoczna (i aktualizowana automatycznie po zmianie daty lub waloru) w formularzu dodawania konwersji.

Damian

2017-04-02 21:39
2575 dni temu

dejatod

6 wpisów

Wykres sprawdziłem i działają dokładnie tak jak sobie wymarzonym.Teraz można łatwo analizować postfactum. Dzięki.
Konwersję sprawdzę przy okazji konwersji.

2017-04-12 19:23
2565 dni temu

dejatod

6 wpisów

Wczoraj sprawdziłem konwersję funduszu w € i niestety jest jakiś problem z walutą. Kurs został pobrany w PLN i nie można było wybrać właściwej waluty z listy. Operacja sprzedaż + zakup zadziałało poprawnie.

2017-04-12 19:43
2565 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Sprawdzę to. Możliwe, że automatycznie jest pobierana wycena w przeliczeniu na PLN.

Dam znać jak poprawię.

Damian

2017-04-13 20:44
2564 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Poprawiłem ten błąd. Cena powinna być już pobierana w walucie.

Pozdrawiam,
Damian

2017-04-13 20:49
2564 dni temu

dejatod

6 wpisów

Jest lepiej, ale teraz jest inny problem. Sprzedawany fundusz jest już w dobrej walucie, ale jako waluta docelowa nowego funduszu jest PLN a powinna być taka jak źródłowa.

2017-04-14 15:14
2563 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Wydaj mi się, że poprawiłem ten problem (o ile dobrze zrozumiałem o co chodzi).

Gdyby dalej było źle to napisz mi dokładnie w którym miejscu.

Damian

2017-04-18 22:49
2559 dni temu

dejatod

6 wpisów

Teraz jest ok. Dziękuję

2017-05-06 12:53
2541 dni temu

kkrolak

18 wpisów

Hej

Podłącze się jeszcze do tematu konwersji z innym pomysłem (nie wiem czy był poruszany wcześniej).
Obecne funkcja konwersji działa w sposób że fundusz A mozna zamienić na fundusz B. Brakuje mi tu większej dowolności. Np często w trakcie wykonując konwersję zmieniam skład większej liczby funduszy, np sprzedaję 100% funduszu A i kilka jednostek funduszu B (za określoną kwotę) i za te środki kupuję fundusze C i D w proporcji 35% i 65%.
Czy jest możliwa rozbudowa modułu konwersji tak, żeby w jednym oknie zdefiniować taką operację?

Z góry dziękuję za pomoc. :D bo wiem, że tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest mega w myfund!!!

Pozdrawiam, K.

2017-05-06 21:20
2541 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Na pewno się da :) Jeżeli jest taka potrzeba to trzeba na nią odpowiedzieć.

Zapisuję to w rzeczach do zrobienia.

Dodatkowe pytania:
Czy udział funduszu B,C,D powinien być podany kwotowo, czy procentowo, czy w sposób dowolny?
Teraz wiadomo, że jest to 100% więc łatwo przeliczyć wartość na liczbę jednostek (bo cena jest znana) i odwrotnie.

Pozdrawiam,
Damian

2017-05-06 21:22
2541 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

P.S. Co do rzeczy "niemożliwych" to mam taki ulubiony cytat z Aleksandra Wielkiego: "Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania." :)

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.