Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2018-11-17 13:59:24)
  Cześć,

Ponieważ GPW wciąż nie zdecydowała się na wprowadzenie indeksu grupującego spółki producentó...

Ranking funduszy inwestycyjnych - opcje filtrowania (2018-11-13 20:49:35)
  ad.2. Nie wiem czy wszystkie, ale wiele funduszy UFK posiada "UFK" w nazwie. Do odfiltrowania wystar...

Ranking funduszy inwestycyjnych - opcje filtrowania (2018-11-13 20:46:59)
  ad.1. Istnieją też fundusze notowane w PLN, ale prowadzone przez podmioty zagraniczne - np. wybrane ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Indeks WIG Gaming - MyFund GPW Gaming Index (2018-11-17)
  Cześć,

Ponieważ GPW wciąż nie zdecydowała się na wprowadzenie indeksu grupującego spółki producentó...

Zamknięte inwestycje – szczegóły – lista operacji kupna (2018-10-05)
  Cześć,

Do tej pory raport Zamknięte inwestycje – szczegóły zawierał tabelkę ze szczegółową informa...

Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

2018-11-18 22:56 Różnica 0,15 proc. głosów. Kto wygrał?

2018-11-18 21:44 TVP Info ujawnia nowe nagranie z restauracji "Sowa i Przyjaciele"

2018-11-18 20:38 Pomorskie: Oblał kobietę benzyną i podpalił

2018-11-18 20:35 Kaczyński odwiedził grób pary prezydenckiej na Wawelu

2018-11-18 20:17 Prezes NBP: Dwie osoby próbują rozchwiać polski system finansowy

2018-11-18 20:09 Premier Izraela tymczasowo ministrem obrony

2018-11-18 19:33 Ponad 400 osób rannych, jedna ofiara. Bilans protestów we Francji

2018-11-18 19:22 "Sojusz francusko-niemiecki ma obowiązek nie dopuścić do chaosu"

2018-11-18 18:26 Kurdowie krytykują Europejski Trybunał Praw Człowieka

2018-11-18 18:10 Zwolennicy generała Franco uczcili rocznicę jego śmierci

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-11-16 18:54
WIG-1.57
55442.10
WIG20-1.70
2165.46
WIG30-1.58
2466.08
mWIG40-1.86
3802.11
sWIG80-0.37
10794.85
USD-0.27
3.7753
EUR0.47
4.3076
CHF0.45
3.7751
GBP0.17
4.8390
Barometr GPW
57.5%
42.5%
Barometr NC
57.6%
42.4%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumRóżne wartości zmiany dziennej portfela.

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-06-06 20:00
165 dni temu
romekk000
425 wpisów
W portfelu są dwa fundusze TFI
Zmiana dzienna wartości portfela- 0,20 procenta

Zmiana wartości dziennej w podsumowaniu pogrupowania 0.02 procenta

Wartości te powinny być takie same A nie są.

Dlaczego?


 
2018-06-06 20:25
165 dni temu
myfund.pl
2441 wpisów
Cześć,

Czasem (dla funduszy właściwie zawsze) zdarza się tak, że wyceny funduszy z dni poprzednich dodawane są w ciągu dnia. Wartości historyczne portfela są przeliczane raz dziennie przy pierwszym odświeżeniu strony. Jeżeli po tym przeliczeniu pojawi się nowa wycena to będzie ona uwzględniona w aktualnej wartości portfela, ale w wartościach historycznych zostanie uwzględniona dopiero jutro.

Zmiana dzienna w podsumowaniu jest liczona na podstawie ostatniej zmiany wartości poszczególnych walorów w portfelu a ta zmiana jest już liczona z nowej wyceny.

Wymusiłem przeliczenie Twojego portfela i już jest wszystko ok.

Damian
 
2018-06-07 19:05
164 dni temu
romekk000
425 wpisów
Dzięki za info. Może należy zmienić algorytm tak aby takie sytuacje nie miały miejsca.
Rozumiem ze na chwilę obecną w przypadku takich różnic jak wyżej nie należy tego zgłaszać jako błędu
 
2018-06-07 19:10
164 dni temu
myfund.pl
2441 wpisów
Dla funduszy nie. Dla akcji taka sytuacja nie występuje.

Pomyślę nad dodaniem funkcji, która wymusi przeliczenie wartości historycznych gdy pojawi się nowa wycena po ostatnim przeliczeniu.

To wymaga kilku większych zmian, ale da się zrobić. Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-06-07 23:09
164 dni temu
myfund.pl
2441 wpisów
Okazało się, że udało się to zrobić szybciej niż myślałem.

Przed "otworzeniem" portfela system sprawdza czy pojawiły się nowe wyceny i jeśli się pojawiły to przelicza portfel.

Daj znać jak zauważysz, że działa to nieprawidłowo.

Samo sprawdzenie powoduje wydłużenie otwierania strony, ale powinno ono być niezauważalne.

Będę monitorował czy to sprawdzenie nie wpływa na czas otwierania portfela.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl