Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Brak aktualizacji KORS (2019-01-23 17:56:47)
  Cześć,

KORS zmienił nazwę i teraz jest notowany pod nazwą CPRI (Capri Holdings Limited). Dodałem zm...

Brak aktualizacji KORS (2019-01-23 17:13:46)
  Cześć od 4 stycznia nie aktualizuje się Michael Kors albo Capri po zmianie nazwy. Być może to jest p...

Darwin defender. Sygnał zmiany TFI?????? (2019-01-23 16:44:37)
  Wczoraj był problem nie z tym, że fundusze miały wycenę z 18.01, ale z tym że Novo miał już wycenę z...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Super!
Już uaktualniam....

Nowe aplikacje mobilne! (2019-01-17)
  Cześć,

Trochę to trwało... w nowej wersji aplikacji jest część z waszych propozycji z tego wątku - ...

Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Cześć,

W sklepach Apple i Google pojawiły się (lub za chwilę się pojawią) nowe wersje aplikacji na ...

2019-01-23 23:17 Tusk ma nadzieję, że Europa wesprze demokratyczne siły w Wenezueli

2019-01-23 22:32 Papież Franciszek przybył do Panamy

2019-01-23 22:29 Nowy sposób oszustów. Uwaga na SMS-y z tego numeru

2019-01-23 22:26 Tusk z wyróżnieniem "Foreign Policy". Szef KPRM komentuje

2019-01-23 21:41 Zabrze: 61-latka podejrzana o pochwalanie napaści na prezydenta Gdańska

2019-01-23 21:35 Maduro: Zrywamy stosunki dyplomatyczne z USA

2019-01-23 21:23 O. Wiśniewski: Swoje słowa kierowałem do wszystkich zajmujących różne stanowiska

2019-01-23 20:42 TVN24: Służby wiedziały o poglądach politycznych Stefana W.

2019-01-23 20:23 Masowe protesty w Wenezueli przeciw prezydentowi

2019-01-23 19:39 Łotwa: Po kilkumiesięcznym impasie zatwierdzono skład nowego rządu

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-01-23 18:54
WIG1.76
60788.89
WIG202.03
2407.09
WIG302.01
2734.66
mWIG401.47
4091.27
sWIG800.48
10986.98
USD-0.06
3.7670
EUR0.19
4.2912
CHF0.20
3.7868
GBP0.78
4.9209
Barometr GPW
43.5%
56.5%
Barometr NC
44.2%
55.8%
Max wzrosty
TRR16.80
1.4600
RBS15.09
6.1000
CDR11.77
194.6000
GRN11.34
5.4000
THD11.24
4.7500
Max spadki
PWX-18.59
6.4800
SKH-8.25
17.8000
AOL-8.18
50.5000
CHP-7.84
68.2000
BAH-7.61
1.8200
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumZysk dzienny w zł a zmiana dzienna w %

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2019-01-10 20:37
13 dni temu
romekk000
447 wpisów
W portfelu z obligacjami zysk dzienny według myfund jest dodatni , zmiana dzienna z obligacji dodatnia zaś zmiana dzienna z całego portfela ujemna.

Jak to możliwe jeśli w portfelu są same obligacje?

Pozdrawiam
 
2019-01-10 20:48
13 dni temu
romekk000
447 wpisów
Dodam jeszcze, że w kokpicie zysk dzienny jest ujemny i odpowiada iloczynowi zmiany dziennej z nagłówka i wartości portfela.
Które wartości są więc prawdziwe.

Pozdrawiam
 
2019-01-11 12:39
12 dni temu
myfund.pl
2483 wpisy
Cześć,

To zapewne skutek wypłacenia odsetek od obligacji.
Dla całego portfela są one uwzględnione.
Dla aktualnego składu portfela już nie więc widać tam stratę, ale z uwzględnieniem wypłaconych odsetek jest zysk.

Pozdrawiam,
Damian
 
2019-01-11 15:19
12 dni temu
romekk000
447 wpisów
Też tak pomyślałem ale do 10.01 w portfelu nie było żadnych odsetek nawet w drodze.
Była jedynie operacja kupna dwóch obligacji ale koszt prowizji był ponad 3 zł

Dlatego nie rozumiem tych różnic.


 
2019-01-12 09:39
12 dni temu
myfund.pl
2483 wpisy
Sprawdziłem. Problem był z tym, że odsetki w wycenie portfela były odcięte z 9 na 10 a dywidenda w drodze została dodana z 10 na 11. To spowodowało, że z 9 na 10 był spadek wartości , a z 10 na 11 wzrost.

Wyprostowałem to.

Pozdrawiam,
Damian
 
2019-01-14 15:12
9 dni temu
romekk000
447 wpisów
Cześć,
Byłem również przekonany, że problem polega na niewłaściwym pobieraniu danych ewentualnie złych algorytmach.
Jakiś czas temu zauważyłem, że występują niekiedy różnice pomiędzy myfund a rzeczywistym terminem wypłaty odsetek od obligacji. Co więcej terminy wypłat zgadzają się z danymi ze strony obligacje.pl np. ech0721 według myfund 31.12.2018, rzeczywista wyplata 07.01.19

Czasami odsetki są dodawane a ich nie ma np vvd0520- odsetki myfund wypłata 31.12.18. W rzeczywistości odsetki będą dopiero wypłacone w lutym (https://obligacje.pl/pl/obligacja/VVD0520).
Czasami odsetki dodawane są w innej wysokości niż wpływają na konto( np. przekroczone kowenantu finansowego) i dodatkowa premia.(np CMP0620).

Obligacje wymagają jeszcze dopracowania w myfund.Chyba. Oczywiście można niektóre ww. problemy rozwiązać poprzez wyłączenie automatycznego dodawania odsetek.

To tyle z mojej strony w tym wątku.
Pozdrawiam
 
2019-01-15 23:30
8 dni temu
myfund.pl
2483 wpisy
Większość problemów wynika z błędów w danych z tabelami odsetkowymi, które są publikowane na stronach gpwcatalyst.

W każdym miesiącu wysyłam prośbę o poprawienie błędnych danych.

Jeżeli zauważysz problemy, o których piszesz powyżej to dawaj znać. Każdy nowy problem da się "załatać" :)

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl