Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Zysk dzienny w zł a zmiana dzienna w %
11 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2019-01-10 20:37 585 wpisów 1927 dni temu | W portfelu z obligacjami zysk dzienny według myfund jest dodatni , zmiana dzienna z obligacji dodatnia zaś zmiana dzienna z całego portfela ujemna. Jak to możliwe jeśli w portfelu są same obligacje? Pozdrawiam | |
2019-01-10 20:48 585 wpisów 1927 dni temu | Dodam jeszcze, że w kokpicie zysk dzienny jest ujemny i odpowiada iloczynowi zmiany dziennej z nagłówka i wartości portfela. Które wartości są więc prawdziwe. Pozdrawiam | |
2019-01-11 12:39 8234 wpisy 1926 dni temu | Cześć, To zapewne skutek wypłacenia odsetek od obligacji. Dla całego portfela są one uwzględnione. Dla aktualnego składu portfela już nie więc widać tam stratę, ale z uwzględnieniem wypłaconych odsetek jest zysk. Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-11 15:19 585 wpisów 1926 dni temu | Też tak pomyślałem ale do 10.01 w portfelu nie było żadnych odsetek nawet w drodze. Była jedynie operacja kupna dwóch obligacji ale koszt prowizji był ponad 3 zł Dlatego nie rozumiem tych różnic. | |
2019-01-12 09:39 8234 wpisy 1925 dni temu | Sprawdziłem. Problem był z tym, że odsetki w wycenie portfela były odcięte z 9 na 10 a dywidenda w drodze została dodana z 10 na 11. To spowodowało, że z 9 na 10 był spadek wartości , a z 10 na 11 wzrost. Wyprostowałem to. Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-14 15:12 585 wpisów 1923 dni temu | Cześć, Byłem również przekonany, że problem polega na niewłaściwym pobieraniu danych ewentualnie złych algorytmach. Jakiś czas temu zauważyłem, że występują niekiedy różnice pomiędzy myfund a rzeczywistym terminem wypłaty odsetek od obligacji. Co więcej terminy wypłat zgadzają się z danymi ze strony obligacje.pl np. ech0721 według myfund 31.12.2018, rzeczywista wyplata 07.01.19 Czasami odsetki są dodawane a ich nie ma np vvd0520- odsetki myfund wypłata 31.12.18. W rzeczywistości odsetki będą dopiero wypłacone w lutym (https://obligacje.pl/pl/obligacja/VVD0520). Czasami odsetki dodawane są w innej wysokości niż wpływają na konto( np. przekroczone kowenantu finansowego) i dodatkowa premia.(np CMP0620). Obligacje wymagają jeszcze dopracowania w myfund.Chyba. Oczywiście można niektóre ww. problemy rozwiązać poprzez wyłączenie automatycznego dodawania odsetek. To tyle z mojej strony w tym wątku. Pozdrawiam | |
2019-01-15 23:30 8234 wpisy 1922 dni temu | Większość problemów wynika z błędów w danych z tabelami odsetkowymi, które są publikowane na stronach gpwcatalyst. W każdym miesiącu wysyłam prośbę o poprawienie błędnych danych. Jeżeli zauważysz problemy, o których piszesz powyżej to dawaj znać. Każdy nowy problem da się "załatać" :) Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-30 19:44 585 wpisów 1907 dni temu | Cześć Znowu dziwne wskazania w portfelu z obligacjami. Zysk dzienny dodatni a zmian procentowa bardzo ujemna. Są odsetki w drodze ale wynoszą 30 zł a strata na portfelu znacznie wyższa. | |
2019-01-30 20:53 8234 wpisy 1907 dni temu | Cześć, Możesz napisać nazwę portfela? Bo widzę że i zmiana i zysk są dodatnie - albo już jestem zbyt zmęczony ;) Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-31 09:58 585 wpisów 1906 dni temu | Cześć, dzisiaj jest OK. Wczorajsza strata zamieniła się w zysk. Od dzisiaj będę robił zrzuty ekranu i w razie wątpliwości przesyłał na emaila lub dołączał do postu. Na marginesie w obydwu portfelach z obligacjami wystąpiły wczoraj błędy. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam | |
2019-01-31 14:31 8234 wpisy 1906 dni temu | Cześć, Tak będzie najlepiej tzn. jak wyślesz zrzut na maila. Dzięki, Damian | |