Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


czesciowy wykup obligacji (2020-03-30 16:12:20)
  Cześć,

Dodałem możliwość rejestracji operacji częściowego wykupu obligacji.

Więcej w tym wątku na ...

Częściowy wykup obligacji (2020-03-30 16:10:21)
  Cześć,

Kilku z użytkowników zgłaszało brak i prosiło o dodanie operacji częściowego wykupu obligacj...

Kontrakty CFD (US500 i inne) (2020-03-29 17:30:46)
  Cześć,

Na razie ani CFD ani Forex nie są wspierane bezpośrednio w Myfund.pl

Jeżeli nie używasz dźw...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Częściowy wykup obligacji (2020-03-30)
  Cześć,

Kilku z użytkowników zgłaszało brak i prosiło o dodanie operacji częściowego wykupu obligacj...

Domyślne konto gotówkowe, inwestycyjne i PPK (2020-03-26)
  Cześć,

W tym samym miejscu gdzie dodaje się konta:
menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i ...

Domyślne konto gotówkowe, inwestycyjne i PPK (2020-03-26)
  Przydatny feature, tylko przydałaby się jeszcze informacja, w którym miejscu się ustawia te flagi....

2020-03-30 23:03 Pandemia koronawirusa. ?KRF: 75 proc. fizjoterapeutów bez pracy

2020-03-30 22:46 Koronawirus. ?Ukraina: Kolejne trzy osoby nie żyją

2020-03-30 22:30 wPolityce.pl: Zmarł pracownik MS zakażony koronawirusem

2020-03-30 22:15 Jadwiga ?Emilewicz: Nie będzie zmian w zakresie handlu w niedziele

2020-03-30 22:01 ?Prezydent Wrocławia: Uczestniczymy w pewnej grze politycznej

2020-03-30 21:41 Koronawirus. ?Hiszpania: Mężczyzna uciekł na bezludną wyspę

2020-03-30 20:26 ?ZNP i PAN chcą odwołania matur oraz egzaminu ósmoklasisty

2020-03-30 20:03 MZ: Kolejne 71 przypadków koronawirusa w Polsce. Pięć ofiar

2020-03-30 20:00 Minister Jadwiga Emilewicz: Sytuacja jest ekstraordynaryjna

2020-03-30 19:13 Prof. Krzysztof Simon: Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2020-03-30 18:53
WIG-0.15
40827.13
WIG200.12
1477.65
WIG30-0.10
1699.74
mWIG40-1.10
2832.89
sWIG800.30
10080.16
USD1.25
4.1259
EUR0.30
4.5448
CHF0.50
4.2967
GBP0.84
5.1122
Barometr GPW
63%
37%
Barometr NC
65%
35%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumOptymalizacja podatku dla portfeli w obcej walucie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2020-01-14 12:48
77 dni temu
Yason
4 wpisy
Cześć,

Funkcja optymalizacji podatku wydaje się mieszać waluty przy liczeniu zysku/straty.

Cena kupna jest poprawnie przeliczona na PLN, jednak cena aktualna (oznaczona w tabelce również jako przeliczona na PLN) pokazuje się w walucie oryginalnej. Powoduje to takie kuriozalne sytuacje jak np. wyświetlanie strat w tabelce inwestycji zyskownych. Przykład w załączonym zdjęciu.

Załącznik:
 
2020-01-14 16:28
76 dni temu
myfund.pl
2868 wpisów
Cześć,

To narzędzie z założenia miało być dla optymalizacji "naszej" giełdy...
Ale postaram się poprawić to narzędzie tak, aby również poprawnie działało dla walorów z giełd zagranicznych.

Swoją drogą znalazłem pewną nieścisłość w liczeniu zysku/straty do obliczania podatku gdy portfel jest przeliczane na inną walutę niż PLN - to też poprawię.

Dam znać jak skończę.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-15 19:57
75 dni temu
myfund.pl
2868 wpisów
Cześć,

Wszystko jest już przeliczane na PLN.

Daj znać jak zauważysz jakiś problem.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-15 22:58
75 dni temu
Yason
4 wpisy
Hej,

Dzięki za szybką reakcję oraz eliminację problemu. Funkcje dotyczące optymalizacji podatku rzeczywiście przeliczają już waluty poprawnie. Znalazłem jednak kolejnego "chochlika" związanego z walutami innymi niż PLN, mianowicie sumowanie wkładu własnego dla grupy portfeli w różnych walutach. Dobrze to widać na wykresie "wkład i wartość w czasie", gdzie wartość grupy portfeli jest poprawnie przeliczana na złotówki, jednak wkład jest po prostu zwykłą sumą wszystkich walorów.

Przykładowo, grupa portfeli A (PLN) i B (USD), wpłata gotówki w kwocie 100 PLN do portfela A, 100 USD do portfela B. Wartość jest poprawna i wynosi 100 PLN * 1 + 100 * 3.79, tj. razem 479 PLN, jednak wkład to po prostu suma walorów - 100 + 100, razem 200 PLN.

Mam nadzieję, że nie przeszkadza Ci Damianie to, że nie tworzę nowego wątku dla powyższego problemu.

Pozdrawiam,
Michał
 
2020-01-16 15:57
75 dni temu
myfund.pl
2868 wpisów
Cześć,

Poprawiłem to na wykresie "Wkład i wartość". Widziałeś gdzieś jeszcze podobny problem?

Dziękuję za zgłaszanie problemów :-)

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-16 19:01
74 dni temu
Yason
4 wpisy
Hej,

Ponownie dzięki za szybkie poprawki. Co do widzenia problemów - chyba mam do tego jakieś szczęście ;) Ten ponownie związany z różnymi walutami. Początkowo miałem wrażenie, że zachowanie to jest całkowicie losowe, jednak po chwili ukazały się następujące zależności:

Scenariusz 1
Jako var baza wybrany jest portfel grupowy (w grupie portfel A w PLN i portfel B w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan portfela B (walory przeliczone na PLN, waluta USD).

Zyski liczone są na podstawie przewalutowanego stanu minus nieprzewalutowany stan (tj. tutaj 6829,15 - 6829,15/3.79)


--------------------

Scenariusz 2
Jako baza wybrany jest dowolny portfel niegrupowy (niezależnie od tego czy w PLN czy USD). Kokpit wyświetla poprawnie stan portfela w USD.

Zyski również wyświetlają się w poprawnie w USD


--------------------

Scenariusz 3
Zmiana typu portfela B z USD na PLN. Teraz niezależnie od wybranej bazy, stan portfela oraz zyski pokazują się poprawnie, przeliczone na PLN



--------------------

Scenariusz 4
Teraz oba portfele A i B są w USD. Jako baza wybrany portfel grupowy (A i B, oba w USD). Kokpit wyświetla niepoprawny stan, zyski, etc portfeli A i B, podobnie jak w scenariuszu 1.
--------------------

Scenariusz 5
Oba portfele dalej w USD, baza wybrana jako portfel niegrupowy, zachowanie podobnie jak w scenariuszu 2
--------------------

Wnioski - gdy w grupie portfeli jest przynajmniej jeden portfel w walucie innej niż PLN, wybór bazy na tę grupę portfeli powoduje w kokpicie niepoprawne przeliczenia stanu oraz zysków dla indywidualnych portfeli USD.

Pozdrawiam,
Michał
 
2020-01-16 20:37
74 dni temu
myfund.pl
2868 wpisów
Cześć,

"chyba mam do tego jakieś szczęście" - masz dość "wyjątkową" kombinację konfiguracji portfeli ;-)

Zobacz czy teraz jest ok.

Pozdrawiam,
Damian
 
2020-01-16 20:48
74 dni temu
Yason
4 wpisy
Teraz wszystko śmiga aż miło, tylko te zyski jakieś małe! ;) Dzięki za poprawki. Mam nadzieję, że nie będę miał okazji podnosić Ci ciśnienia widokiem kolejnego mojego posta w najbliższym razie.

Pozdrawiam,
Michał
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl