Forum - Portfel wzorcowy - automatyczne operacie kupna sprzedaży

Portfel wzorcowy - automatyczne operacie kupna sprzedaży

Forum→Usterki, błędy→Portfel wzorcowy - automatyczne operacie kupna sprzedaży

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-06-25 22:22
1400 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć

Kilka dni temu założyłem kilka portfeli wzorcowych (fajna funkcjonalność).

Dzisiaj ku mojemu zaskoczeniu, zauważyłem, że w portfelu automatycznie system wykonał kilka operacji kupna sprzedaży z dopiskiem "Automatyczne wyrównanie portfela do wzorca".

Dla mnie takie rozwiązanie jest niezrozumiałe; nigdy system nie powinien sam wykonywać operacji, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Tak mi się przynajmniej wydaje.

Jeśli nie ma możliwości zablokowania tej opcji, to muszę zrezygnować z tej ciekawej funkcjonalności
Pozdrawiam

2020-06-25 23:09
1400 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Cześć,

To nie jest opcja. Musiałeś kliknąć przycisk Wzorzec => Portfel, który znajduje się pod tabelką w widoku portfela wzorcowego z menu->Portfel->Portfel wzorcowy->Walory

W żaden inny sposób nie jest dodawana operacja z opisem "Automatyczne wyrównanie portfela do wzorca".

Damian

2020-06-26 13:52
1399 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za szybką odpowiedź.

Mam wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo może ono prowadzić do zniekształcenia portfela( choćby przez przypadek).

Oczywiście to tylko moja opinia.
Ewentualnie powinno być zastosowane podwójne zabezpieczenie tzn. po aktywacji przycisku powinno być pytanie czy na pewno chcesz dokonać automatycznego rebalancingu rzeczywistego portfela

Pozdrawiam

2020-06-26 18:48
1399 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się dodatkowe okienko z opcjami. Patrz załącznik.

Załącznik:

2020-06-29 09:29
1396 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za informację.

W przyszłości muszę dokładniej sprawdzić możliwości myfund.
Już dzisiaj są ogromne.

Przepraszam za niepotrzebnie umieściłem niepotrzebny wątek.

2020-06-29 09:59
1396 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Cześć,

Tak... możliwości jest sporo :-)

P.S. Lepsze "fałszywe" zgłoszenie niż brak zgłoszenia problemu, który rzeczywiście wystąpił.

Damian

2021-11-10 20:08
897 dni temu

jpie...wiak

3 wpisy

Fajna funkcjonalność, ale pytanie czy można ją wykorzystać do zaplanowania nowych zakupów.
Scenariusz jest taki:
- Wpłacam nową gotówkę
- Klikam przycisk funkcjonalności
- System pokazuje mi ile mogę kupić walorów za dostępną nową gotówkę bez aktualizacji stanu portfela w systemie

Na stronie portfela wzorcowego widzę sugerowane kwoty zakupów w oparciu o dostępną gotówkę, ale w tym przypadku nie jest uwzględniona faktyczna cena ETFa oraz proporcje w oparciu cenę, tak by maksymalnie wykorzystać dostępną gotówkę.

2021-11-11 08:05
896 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Cześć,

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem... Może napiszę na przykładzie:
1. Masz w portfelu dwa walory A i B. A ma 40% udziału w portfelu a B ma 60%.
2. Wzorzec portfela jest taki, że walorów A i B powinno być po 50%
3. Chcesz dokupić te same walory za kwotę 10000 PLN tak, żeby struktura portfela po kupnie była zgodna z wzorcem.
4. System podaje jakie operacje wykonać, żeby to osiągnąć? Czyli np. dokup A za 8000PLN i B za 2000PLN.

Czy dobrze zrozumiałem?

Damian

2021-11-11 09:19
896 dni temu

jpie...wiak

3 wpisy

To się zgadza, tylko chodzi mi np o taką sytuację jak po kliknięciu przycisku Wzorec => Portfel. Jak klikniemy na ten przycisk to system wyliczy faktyczne transakcje ale też zmodyfikuje portfel.

W tym wariancie procentowym sugestii zakupów nie wiemy dokładnie ile jednostek kupić.
Przykładowo mamy pusty portfel trzech walorów A,B,C. Docelowa struktura jest taka że każdy walor ma mieć 33,3% w składzie.

Zaczynamy powiedzmy od niskiej kwoty 1000 zł
ceny walorów:
A 380 zł
B 190 zł
C 95 zł
I teraz chodzi mi jak najlepiej wydać ten 1000 złotych ;)
Trochę jak taki solver w Excelu. Jak najlepiej dopasować się do wag by nie używanej gotówki zostało jak najmniej.

Docelowy efekt byłby np taki
A 1 szt
B 2 szt
C 2 szt
W ten sposób wydamy 950 złotych. Przy kolejnej iteracji system większy nacisk postawi na walor C którego po pierwszej turze będzie mniej.

2021-11-11 09:43
896 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Zapiszę w rzeczach do zrobienia.
Jak zrobię to dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2021-11-11 10:02
896 dni temu

jpie...wiak

3 wpisy

Super, dzięki :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.