New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33)
  Cześć,


Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety.


Nie znalazłem na to żadnego rozwi...

mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18)
  Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni...

Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42)
  Witaj,


O jaką serię chodzi?

Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g...

Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45)
  Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do...

Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01)
  Cześć,


Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18)
  Cześć,


W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE.


D...

Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni...

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38)
  Dzień dobry,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa.


Pozdrawiam,

Damian...

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11)
  Dzieńdoberek,


brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)...

Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23

Poniżej fragment ana...

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07)
  No rozumiem. Dziękuję Damianie:)....

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34)
  Witaj,


Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej.

Produkt ...

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11)
  Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw...

Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29)
  Dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12)
  Prośba o dodanie:

EMCR LN


https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09)
  Dziękuję...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49)
  Dodaj sub-portfel oparty o te tagi.

Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08)
  Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac...

Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26)
  Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję...

Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57)
  dzięki,


odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok.


...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28)
  W tej chwili nie ma takiej opcji.

Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58)
  Cześć


Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?...

gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02)
  Witaj,


Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela.


Opcja jest zapamiętywana automa...

Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47)
  Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ...

Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22)
  Cześć,


Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01)
  Cześć,


Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18)
  Cześć,


W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE.


D...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44)
  Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19)
  Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają.

Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36)
  Cześć,


Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...

2024-04-19 20:10 Skusił się na obietnicę zarobku. Oszuści okradli mu konto bankowe

2024-04-19 19:15 Niemieccy miliarderzy płacą niższe podatki niż ich pracownicy. I to prawie o połowę

2024-04-19 18:30 Poszukiwanie skarbów jednak będzie łatwiejsze? Koalicja może nie zdążyć z zablokowaniem zmian

2024-04-19 18:00 Personel sklepów przeciążony. Wakaty sięgają 300 tys. pracowników

2024-04-19 17:19 Wkładają pieniądze do śmietników lub wyrzucają przez balkon. "Rzekoma ochrona oszczędności"

2024-04-19 16:18 Podróbki z Temu i Shein uderzają w kultową markę obuwia. Dr. Martens ma problem

2024-04-19 15:54 "Wyspa pirata" wystawiona na sprzedaż. Choć to jedyna w swoim rodzaju oferta, to cena zwala z nóg

2024-04-19 15:34 W tym roku zbiory zbóż w Polsce będą mniejsze. Zdaniem UE, aż o milion ton

2024-04-19 14:50 Zmiany kadrowe na kolei, jest nowy prezes. Powrót na stanowisko po latach

2024-04-19 14:19 2,3 mld zł zapłacimy za podatek od plastiku. "To mieszkańcy poniosą koszt"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędna stopa zwrotu przy konwersji TFI

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-02-18 13:57
3349 dni temu
uki85
25 wpisów
Witam,

Po konwersji części walorów TFI: Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja, na dwa fundusze:

1) Skarbiec FIO Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja

2) Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek

zwrot z konwertowanego funduszu jest zaniżony, według wykazu z TFI powinien wynosić -4.46 PLN na dzień 16 luty a według myfund jest -55.17 PLN.

Proszę o sprawdzenie.
 
2015-02-18 21:23
3348 dni temu
myfund.pl
8234 wpisy
Witam,

Nie wiem, jak liczy zysk TFI... Ale w myfund.pl zysk jest liczony poprzez odjęcie od aktualnej wartości (równej iloczynowi ilości jednostek i wartości aktualnej jednostki) wartości zakupu (równej iloczynowi liczbie kupionych jednostek i wartości jednostki w momencie zakupu).

To co najważniejsze to to, że do wartości zakupu są brane ostatnie operacje kupna składające się na aktualną ilość walorów w portfelu (tzw. metoda FIFO czyli First In First Out) - taka sama metoda jest stosowana przy wyliczaniu zysku do obliczenia podatku z inwestycji w akcje.

Przykład:
1. kupiłeś 1 jednostkę po 100PLN
2. kupiłeś 2 jednostki po 200PLN
3. kupiłeś 1 jednostkę po 300PLN
4. Sprzedałeś 2 jednostki po X

Zostały Ci 2 jednostki. Pierwsza kupiona w operacji nr 3 i druga kupiona w operacji numer 2. Czyli koszt zakupu to 1*300+1*200, Jeżeli aktualna cena to 200 PLN to masz stratę 100PLN.

Spytasz się co się dzieje z zyskiem z skonwertowanych walorów?
Otóż są dwie możliwości:
1. Widzisz ten zysk w nowych walorach (tych po konwersji)
2. Widzisz ten zysk w zamkniętych inwestycjach.

W każdym z powyższych opcji zysk jest wliczony w całkowity zysk z portfela.

To, według której opcji myfund.pl będzie liczył zysk możesz zmienić w opcji Uwzględnij konwersje w obliczaniu średniej ceny zakupu funduszy inwestycyjnych. Opcja jest dostępna po kliknięciu na ikonce z kołem zębatym nad tabelką ze składem portfela.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-19 08:23
3348 dni temu
uki85
25 wpisów
Ok, dziękuję za informacje. Rzeczywiście zysk jest w zamkniętych pozycjach.

PS. Wygląda na to że TFI nie używa FIFO tylko średniej ze wszystkich zakupów.
Czy jest możliwość dodania opcji przeliczania według średniej a nie FIFO dla TFI?
 
2015-02-19 14:46
3348 dni temu
myfund.pl
8234 wpisy
Sprawdziłem i to nie jest średnia... Próbowałem dojść do tego jak to liczą na podstawie tego co napisałeś ale nic mi się nie zgrywa...

Co do Twojego pytania to niestety byłoby to bardzo pracochłonne. Wszystkie wyliczenia opierają się o metodę FIFO. Jest to też wymagane np. do prawidłowego obliczania podatku od zysków kapitałowych.

Poza tym moim zdaniem jest to najbardziej "uczciwa" metoda obliczania zysku. Każda inna powoduje, że trudno określić jest które operacje (okresy) przyniosły starty, a które zyski.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-19 22:31
3347 dni temu
Jozef99
163 wpisy
Czołem,

Niektóre TFI używają FIFO, ale niektóre HIFO (np Legg), a podobno jeden LIFO - wujek Gugyl przyjacielem. A to zdecydowanie zaburza korelację MyFund vs "wyliczenia własne TFI".
 
2015-02-19 22:36
3347 dni temu
myfund.pl
8234 wpisy
I w LIFO, a w szczególności w HIFO to co pozostało na koncie pokazywane jest z zawyżoną stopą zwrotu - ale o to chodzi funduszom...

I właśnie po to jest myfund.pl, żeby pokazać Wam Prawdziwą wartość Waszych inwestycji ...

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-02-23 12:05
3344 dni temu
uki85
25 wpisów
ok, nie ma sprawy, dzięki za info
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl