New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


OFE NN (dawniej ING) - Import operacji (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

Kopiowanie nazw (2024-03-27 03:55:08)
  Masz na myśli zaznaczanie w tabelce ze składem portfela?

Bo jak tak to w FireFox to nie działa, ale...

Nie uwzględniaj w _Podsumowanie portfeli_ (2024-03-26 20:24:59)
  Bardzo dziękuję za odpowiedz!!! :)...

Kopiowanie nazw (2024-03-26 19:38:11)
  Teraz nie da się skopiować myszką nazw np. papierów. Fajnie jakby się dało....

OFE Allianz - Import operacji (2024-03-26 18:40:25)
  Wejdź na: menu/pomoc/import operacji tam powinieneś znaleźć wszystkie wskazówki...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-28 17:43 Sam Bankman-Fried oszukał klientów na miliardy. "Król kryptowalut" skazany na 25 lat więzienia

2024-03-28 16:54 Jak zrzec się spadku? Tym różni się od jego odrzucenia

2024-03-28 16:38 Na co rodziny wydają pieniądze z 800 plus? Niektórzy spłacają długi

2024-03-28 14:50 Twierdzą, że nie widzieli listonosza od dwóch miesięcy. "Pojechałem na pocztę, a tam tłum ludzi"

2024-03-28 14:16 Nowa sieć sklepów debiutuje w Polsce. Pochodzi z Malezji

2024-03-28 14:03 Koalicja pancerna i wspólna autostrada? "Projekt na poziomie negocjowania"

2024-03-28 12:52 Pierwsza taka inwestycja Ryanaira w Polsce. Centrum szkoleniowe za setki milionów złotych

2024-03-28 12:45 Przybywa kradzieży i rozbojów w sklepach. Policja ujawniła dane

2024-03-28 11:43 Zwrot w sprawie terminala w Gdyni. W grę wchodzi "bezpieczeństwo państwa"

2024-03-28 11:04 Biedronka odpowiada konkurencji. Ceny żywności będą zamrożone, ale nie wszystkich produktów

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumPortfel - skład i struktura

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-04-11 17:01
3274 dni temu
td2003
12 wpisów
Witam,
jestem nowym użytkownikiem serwisu, wprowadziłem wszystkie transakcje TFI z ostatniego roku i zauważyłem kilka dziwnych rzeczy w tabeli "Portfel - skład i struktura", przy czym nie wiem czy jest to błąd w wyliczeniach na stronie czy ja gdzieś popełniłem błąd.
Otóż:

1, w górnej tabelce (dla waloru "Cały Portfel") źle wyliczone została liczba jednostek, powinno być 89,95 a jest 142,86

2, co ciekawe, po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wyświetlana liczba jednostek to 145,22 czyli więcej niż wyświetla się po przeliczeniu na dzień dzisiejszy; dodam, że od 2015-01-01 wyłącznie kupowałem jednostki więc to wyliczenie (oprócz faktu, że w ogóle pokazuje błędną liczbę) jest całkowicie bez sensu

3, uwaga najistotniejsza: po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wartość portfela wyliczana jest wg. liczby AKTUALNIE posiadanych jednostek a nie wg. liczby jednostek posiadanych na dzień przeliczenia; przykładowo 2015-07-07 kupiłem jednostki ING Japonia (był to jak dotąd jedyny mój zakup tego funduszu); tymczasem po przeliczeniu Portfela na dzień 2015-01-01 wyświetlany jest portfel z jednostkami tego funduszu właśnie (co jest nielogiczne, gdyż tego dnia tych jednostek w portfelu jeszcze nie posiadałem); taka sytuacja sprawia, że funkcja przeliczania Portfela na dowolny dzień z przeszłości jest (moim zdaniem) bezużyteczna, gdyż powoduje wyliczenie nonsensownych wartości; no, chyba, że przeliczanie służy do czegoś innego niż wyliczenie wartości portfela NA DANY DZIEŃ, ale w takim przypadku bardzo prosiłbym o informację na ten temat

4, i jeszcze pytanie, w okienku "Pokaż opcje zmiany zawartości pól tabelki" jest checkbox "Średnioroczna stopa zwrotu"; u mnie zaznaczenie tej opcji powoduje tylko zmianę szerokości kolumn tabeli natomiast cała zawartość tabeli pozostaje bez zmian

Do postu dołączam screeny z mojego portfela, które ilustrują zgłoszone przeze mnie problemy.

Natomiast generalnie serwis bardzo mi się podoba (jak na pierwszy dzień użytkowania) i mam nadzieję, że będę z niego korzystał na stałe.

Będę zobowiązany za informację czy opisane przeze mnie kwestie wynikają z błędnego działania serwisu czy z ew. moich błędów.

Pozdrawiam,
Tomasz Dumowski

Dziękuję

Załącznik:
 
2015-04-12 10:15
3273 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Witam,

Ad 1 i 2
Tu muszę zacząć od "filozofii" portfela w myfund.pl. Otóż aby możliwe było porównywanie stóp zwrotu z Twojego portfela z innymi inwestycjami w myfund.pl portfel składa się z jednostek portfela. Każda jednostka portfela ma swoją wartość (dokładnie tak samo jak to robią TFI dla swoich funduszy).
Na początku (zakładam, że portfel jest gotówkowy) jeżeli wpłacisz do portfela 1000 PLN to będziesz miał w portfelu 10 jednostek po 100 PLN każda. Dla portfela bezgotówkowego pierwsza operacja kupna to pierwsza wpłata i ta wpłata będzie podzielona na jednostki portfela przy założeniu, że każda jednostka to 100 PLN. Czyli jeżeli kupisz (pierwsza operacja) fundusz X za 1959 PLN to w portfelu będziesz miał 19,59 jednostki po 100 PLN każda.

Jeżeli cena funduszu, który masz w portfelu się zmieni to zmieni się wartość jednostki twojego portfela, ale ilość jednostek portfela pozostanie taka sama.

Czyli liczba jednostek portfela zmienia się gdy dokonujesz wpłat/wypłat (operacji kupna/sprzedaży dla portfela bezgotówkowego bo w nich każda operacja kupna/sprzedaży generuje automatycznie operację wpłaty/wypłaty).
Wartość jednostki portfela zmienia się gdy zmienia się wycena walorów w portfelu.

Czyli liczba jednostek portfela nie jest w żaden sposób powiązana z liczbą jednostek poszczególnych walorów!

Gdy zmieniłeś datę końca na 2015-01-01 to liczba jednostek była inna bo po tej dacie były operacje, które wpłynęły na ich ilość.

Ad 3. Opcja przeliczania "od" była wprowadzona po to, aby można było obserwować wyniki np. od początku roku.
Opcja "do" była wprowadzona po to, żeby szybko sprawdzić jaka była wartość/zysk kilka dni wcześniej. Niestety opcja "do" na razie nie uwzględnia zmian składu portfela od daty "do" do dzisiaj...

Ad 4. Muszę się temu dokładniej przyjrzeć... Dam znać

Pozdrawiam,
Damian

 
2015-04-12 10:32
3273 dni temu
myfund.pl
8113 wpisy
Ad 4. cd...
Szerokości kolumn w tabelce za składem portfela można dopasować do własnych upodobań. Widzę, że u Ciebie szerokość pola "Śr. stopa zwrotu" to "0" - dlatego zawsze jest ukryta.

Możesz przywrócić domyślne szerokości kolumn klikając na ikonce , która znajduje się nad tabelką po prawej stronie...

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-04-12 11:20
3273 dni temu
td2003
12 wpisów
Witam,
dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia.
Tak podejrzewałem, że różnica w jednostkach Portfela a sumą jednostek funduszy nie jest błędem systemu.
Rzeczywiście kolumna "Średnioroczna stopa..." była u mnie ukryta.

W takim razie tylko podpowiem że chyba przydałaby się (na pewno mi, nie wiem czy innym użytkownikom też) możliwość wyświetlenia w tabelce rzeczywistego składu i wartości portfela na dowolny dzień z przeszłości (miesiąc, rok wcześniej).

Pozdrawiam,
TD

PS. A przepraszam, jeszcze dopytam (bardziej z ciekawości niż z potrzeby zgłoszenia błędu), dlaczego nad tą tabelką udział funduszy wyświetla się 99,98% skoro tak naprawdę wynosi 100%? Aktualnie na moim koncie w serwisie posiadam wyłącznie jednostki TFI.

Załącznik:
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl