New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42)
  Witaj,


O jaką serię chodzi?

Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g...

Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45)
  Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do...

Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01)
  Cześć,


Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18)
  Cześć,


W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE.


D...

Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19)
  Cześć,



Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni...

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38)
  Dzień dobry,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa.


Pozdrawiam,

Damian...

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11)
  Dzieńdoberek,


brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)...

Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23

Poniżej fragment ana...

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07)
  No rozumiem. Dziękuję Damianie:)....

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34)
  Witaj,


Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej.

Produkt ...

Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11)
  Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw...

Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29)
  Dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12)
  Prośba o dodanie:

EMCR LN


https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09)
  Dziękuję...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49)
  Dodaj sub-portfel oparty o te tagi.

Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08)
  Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac...

Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26)
  Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję...

Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57)
  dzięki,


odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok.


...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28)
  W tej chwili nie ma takiej opcji.

Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je...

Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58)
  Cześć


Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?...

gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02)
  Witaj,


Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela.


Opcja jest zapamiętywana automa...

Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47)
  Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ...

Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22)
  Cześć,


Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...

Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54)
  Cześć

Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia

Pzdr...

Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00)
  Cześć,


Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01)
  Cześć,


Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18)
  Cześć,


W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE.


D...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44)
  Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19)
  Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają.

Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy...

Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36)
  Cześć,


Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...

2024-04-18 18:19 W czyje ręce trafi browar Leżajsk? Pytają o inwestora, obawiają się, że to "firma słup"

2024-04-18 17:58 Pierwszy taki sklep Ikea w Polsce. Będzie można zrobić zakupy "z marszu"

2024-04-18 17:42 Kursy walut. Ile kosztują dolar, euro i frank w czwartek, 18 kwietnia?

2024-04-18 17:25 Wakacje kredytowe z decyzją Senatu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta

2024-04-18 17:02 Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 już niebawem. Jakie są kluczowe wyzwania i strategie ekorozwoju?

2024-04-18 17:00 Minister finansów o inflacji w Polsce: Główne ryzyko jest za nami

2024-04-18 16:16 InPost chce podbić polskie szpitale. Pacjenci będą mogli odebrać przesyłki bez wychodzenia z placówki

2024-04-18 16:06 Amerykanie zamkną odlewnię stali w Elblągu. Działała 76 lat, niebawem ruszą zwolnienia

2024-04-18 15:38 Z polskiej granicy do Serbii. 20 ton jeżyn odrzucona przez inspektorów

2024-04-18 15:26 "AAAktywa węglowe tanio sprzedam". Państwowe spółki chcą pozbywać się węgla

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumDodanie obligacji - problem z wyliczeniami

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-07-24 10:35
3192 dni temu
finansowy
64 wpisy
Witam,

Uzupełniam właśnie historię mojego portfela obligacji i mam problem z wyliczeniami.

Obligacja GNB0819 kupiona 04.12.2014.
Ilość: 2
Cena 100,50
Odsetki: 17.5
Prowizja: 4,09
Łącznie zapłaciłem 2044,80 + 4,09 = 2048,89 zł

Myfund jednak uparcie twierdzi, że była to kwota 2049.09

Czy ja robię coś nie tak, czy jest błąd w systemie?
 
2015-07-24 10:56
3192 dni temu
myfund.pl
8233 wpisy
Jeżeli podane przez Ciebie dane są prawidłowe to:
100,5*2*10+17,5*2+4,09=2049,09
Czyli wygląda na to, że liczy się poprawnie...

Sprawdziłem tabele odsetkowe dla tej obligacji i zmiana dzienna w tym okresie to 17 groszy dziennie więc to nie może być przyczyną.

Natomiast w dniu 2014-12-04 te obligacje były notowane w zakresie od 100,15 do 100,49 więc prawdopodobnie kupowałeś je po 100,49 a nie po 100,50 ...

Sprawdź jeszcze raz cenę kupna.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-07-24 11:16
3192 dni temu
finansowy
64 wpisy
Prawdopodobnie tak było, choć w domu maklerskim jest 100,5 - no ale przy 100,49 się zgadza, więc tak wprowadziłem.

Kolejna sprawa z obligacjami - w systemie nie mogę znaleźć KRU0818, aby je dodać.
 
2015-07-24 11:35
3192 dni temu
myfund.pl
8233 wpisy
Witam,

Ja ją widzę... Na pewno wybierasz kupno Catalyst (obligacje)?
Tabela odsetkowa i notowania też są...

Damian
 
2015-07-29 15:32
3186 dni temu
finansowy
64 wpisy
Po kilku f5 udało się rozwinąć listę - dzięki za pomoc.
Ostatnia (jak na razie) kwestia - mam w portfelu obligacje MRT0421 Meritum Banku, które chyba "przemianowały się" na Alior Bank. Czy trzeba coś zrobić, czy sstem nie uwzględnia tej zmiany? Pytam, bo ostatnia wycena jest z 2015-06-30.
 
2015-07-29 21:35
3186 dni temu
myfund.pl
8233 wpisy
Witam,

Musisz zrobić konwersję tak jak dla akcji...
Wybierz z menu Operacje->Konwersja walorów, a później w formularzy Catalyst->Catalyst

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-07-30 11:32
3186 dni temu
finansowy
64 wpisy
Tak zrobiłem - konwersję zrobiłem z dniem 1.07, ale (nie wiem czy słusznie) teraz zamiast zysku -23.84 mam -431.28.

Czy coś zrobiłem źle?
 
2015-07-30 12:46
3186 dni temu
myfund.pl
8233 wpisy
Wszystko zrobiłeś poprawnie.

Były dwa problemy:

1. Nie było tabel odsetkowych na sierpień - po mojej interwencji zostały umieszczone na stronie Catalyst

2. Po konwersji dla obligacji Catalyst nie uwzględniają się w wycenie odsetki wypłacone przed konwersją. Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Dam znać jak wprowadzę poprawkę.

Damian
 
2015-07-30 12:47
3186 dni temu
finansowy
64 wpisy
Super - wielkie dzięki za pomoc Damian i liczę na szybkie rozwiązanie problemu :-)
 
2015-07-30 12:48
3186 dni temu
myfund.pl
8233 wpisy
Zaraz będzie ;)
 
2015-07-30 13:15
3186 dni temu
myfund.pl
8233 wpisy
Już powinno być ok.

Pozdrawiam,
Damain
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl