2015-07-24 10:35 3192 dni temu finansowy 64 wpisy | Witam,
Uzupełniam właśnie historię mojego portfela obligacji i mam problem z wyliczeniami.
Obligacja GNB0819 kupiona 04.12.2014.
Ilość: 2
Cena 100,50
Odsetki: 17.5
Prowizja: 4,09
Łącznie zapłaciłem 2044,80 + 4,09 = 2048,89 zł
Myfund jednak uparcie twierdzi, że była to kwota 2049.09
Czy ja robię coś nie tak, czy jest błąd w systemie? |
|
2015-07-24 10:56 3192 dni temu myfund.pl 8233 wpisy | Jeżeli podane przez Ciebie dane są prawidłowe to:
100,5*2*10+17,5*2+4,09=2049,09
Czyli wygląda na to, że liczy się poprawnie...
Sprawdziłem tabele odsetkowe dla tej obligacji i zmiana dzienna w tym okresie to 17 groszy dziennie więc to nie może być przyczyną.
Natomiast w dniu 2014-12-04 te obligacje były notowane w zakresie od 100,15 do 100,49 więc prawdopodobnie kupowałeś je po 100,49 a nie po 100,50 ...
Sprawdź jeszcze raz cenę kupna.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2015-07-24 11:16 3192 dni temu finansowy 64 wpisy | Prawdopodobnie tak było, choć w domu maklerskim jest 100,5 - no ale przy 100,49 się zgadza, więc tak wprowadziłem.
Kolejna sprawa z obligacjami - w systemie nie mogę znaleźć KRU0818, aby je dodać. |
|
2015-07-24 11:35 3192 dni temu myfund.pl 8233 wpisy | Witam,
Ja ją widzę... Na pewno wybierasz kupno Catalyst (obligacje)?
Tabela odsetkowa i notowania też są...
Damian |
|
2015-07-29 15:32 3186 dni temu finansowy 64 wpisy | Po kilku f5 udało się rozwinąć listę - dzięki za pomoc.
Ostatnia (jak na razie) kwestia - mam w portfelu obligacje MRT0421 Meritum Banku, które chyba "przemianowały się" na Alior Bank. Czy trzeba coś zrobić, czy sstem nie uwzględnia tej zmiany? Pytam, bo ostatnia wycena jest z 2015-06-30. |
|
2015-07-29 21:35 3186 dni temu myfund.pl 8233 wpisy | Witam,
Musisz zrobić konwersję tak jak dla akcji...
Wybierz z menu Operacje->Konwersja walorów, a później w formularzy Catalyst->Catalyst
Pozdrawiam,
Damian |
|
2015-07-30 11:32 3186 dni temu finansowy 64 wpisy | Tak zrobiłem - konwersję zrobiłem z dniem 1.07, ale (nie wiem czy słusznie) teraz zamiast zysku -23.84 mam -431.28.
Czy coś zrobiłem źle? |
|
2015-07-30 12:46 3186 dni temu myfund.pl 8233 wpisy | Wszystko zrobiłeś poprawnie.
Były dwa problemy:
1. Nie było tabel odsetkowych na sierpień - po mojej interwencji zostały umieszczone na stronie Catalyst
2. Po konwersji dla obligacji Catalyst nie uwzględniają się w wycenie odsetki wypłacone przed konwersją. Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Dam znać jak wprowadzę poprawkę.
Damian |
|
2015-07-30 12:47 3186 dni temu finansowy 64 wpisy | Super - wielkie dzięki za pomoc Damian i liczę na szybkie rozwiązanie problemu :-) |
|
2015-07-30 12:48 3186 dni temu myfund.pl 8233 wpisy | Zaraz będzie ;) |
|
2015-07-30 13:15 3186 dni temu myfund.pl 8233 wpisy | Już powinno być ok.
Pozdrawiam,
Damain |
|