Forum - Niezgodne odsetki od kru0317

Niezgodne odsetki od kru0317

Forum→Usterki, błędy→Niezgodne odsetki od kru0317

20 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-06-08 18:47
2869 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki według my fund 14.6 a według mbanku 15.80zł. Proszę o komentarz.

2016-06-08 21:02
2868 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witam,

Jakiś czas temu w tabelach odsetkowych był błąd.
Musiałem wyczyścić ręcznie źle dodane dane. Niestety KRU0317 pominąłem.

Już przeliczyłem Twój portfel. Odsetki dodane 31.05 powinny zniknąć.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 10:36
2868 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki z kruka zniknęły całkowicie powodując ujemne saldo portfela. Musiałem je dodać ręcznie ale obawiam się, że za chwilę zostaną naliczone odsetki z kruka automatycznie i będą kolejne błędy.

Zauważyłem również że w ERC0617 też występuje różnica pomiędzy my fund a mBankiem

2016-06-09 11:37
2868 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Widzę, że problem jest szerszy niż myślałem.
Problem pojawia się wówczas, gdy są już dane z informacją o dacie nabycia prawa, ale nie ma jeszcze danych o wartości odsetek.

Naprawię dzisiaj ten problem.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 22:58
2867 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witam,

Wszystkie odsetki powinny już się prawidłowo naliczać.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 15:53
2857 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
fajnie teraz opcja działa ale mam problem z wypłatą z portfela- pojawia się komunikat:
Nie można zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie

Co jest niemożliwe bo gotówka jest. Wiąże się to chyba z obligacjami Kruka (dodałem odsetki ręcznie) -też ich nie można usunąć bo pojawia się ten sam komunikat.
Pozdrawiam

2016-06-20 18:26
2857 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witam,

Sprawdź, czy operacja wypłaty z dnia 2016-06-03 jest o odpowiedniej wartości.
Na ten dzień w portfelu masz mniej kasy niż ta wypłata.

Ta operacja już 2016-06-03 nie powinna być możliwa do wykonania, ale pewnie udało się ją wykonać z uwagi na błąd w wyliczaniu obligacji na KRU.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 19:13
2857 dni temu

romekk000

585 wpisów

No dobrze ale chcę wypłacić to co widnieje w portfelu.
Jeżeli gotówka w portfelu wynosi 200 zł i chcę wypłacić 200 zł to komunikat jak wyżej nie jest logiczny.
Pozdrawiam

2016-06-20 19:34
2857 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Komunikat jest "ogólny". Tzn. taki sam pojawi się, gdy np. chciałbyś usunąć operację sprzedaży, z której później kupiłeś walory.

Mogę oczywiście zrobić tak, żeby taki komunikat się nie pojawił, ale wówczas będziesz miał "niespójność" w portfelu (tzn. będziesz miał operacje, które w rzeczywistości nie miały miejsce).

Damian

2016-06-21 20:34
2855 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dalej nie wiem jak wypłacić gotówkę, która widnieje w portfelu. Jesli dodam 99 zł bo tyle pojawia się w komunikacie to dalej nie będę mógł wyzerować konta.Proszę o bardzo konkretną poradę. Dziękuję i pozdrawiam.

2016-06-21 21:02
2855 dni temu

romekk000

585 wpisów

Nowy problem.
Kupiłem obligacje Mkr0617 według mdm odsetki 0(czysta cena) według myfund odsetki ponad 20 zł. I jak mam zapisać operację? Pozdrawiam

2016-06-22 08:50
2855 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Ad. Porada.
1. Zaznacz (w historii operacji) wypłaty z dnia 3 i 4 czerwca.
2. Kliknij przycisk "Usuń zaznaczone operacje", który znajduj się pod tabelką.
3. "Wyzeruj" konto dodając operację wypłaty (np. w dniu dzisiejszym)

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-22 09:22
2855 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Ad MKR0617

Wygląda na to, że jest błąd w polegający na tym, że odsetki skumulowane nie powinny się naliczać gdy data rozliczenia jest pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty odsetek.

Poprawię to.

Zawsze można te odsetki przy kupnie/sprzedaży zmodyfikować ręcznie.

Damian

2016-06-22 11:45
2855 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Błąd w wyliczaniu odsetek już usunięty.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Damian

2016-06-23 21:23
2853 dni temu

romekk000

585 wpisów

Zakup MKR jest ok ( bez odsetek) ale pojawiły się odsetki w zysku których nie powinienem mieć bo dopiero zaczynają się naliczać.
Pozdrawiam

2016-06-24 11:35
2853 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witam,

Rzeczywiście nie powinny się bieżące odsetki doliczyć do zysku.
To bardziej skomplikowane niż się wydaje.
Problem jest wówczas gdy część obligacji ma prawo do bieżących odsetek (np kupione miesiąc temu), a część nie ma (kupione tak jak w Twoim przypadku pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty)

Muszę przemyśleć jak to zrobić, aby odsetki naliczały się prawidłowo dla każdego scenariusza.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-03 12:26
2844 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witam,

Teraz powinno wszystko liczyć się prawidłowo tzn. zysk i wartość powinien uwzględniać tylko należne odsetki z uwzględnieniem wielu operacji kupna w różnym czasie i z różnymi prawami do odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-05 19:17
2842 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję.
Mam jednak problem z obligacjami Kerdosu. Kerdos nie płaci odsetek a mi się naliczyły automatycznie. Odsetki usunąłem ręcznie- na drugi dzień dopisały się znowu automatycznie. Co zrobić?
Pozdrawiam

2016-07-06 09:21
2841 dni temu

myfund.pl

8209 wpisów

Witam,

Nie usuwaj tej operacji (automatycznie dodanych odsetek) tylko zmodyfikuj ją i w polu Wartość odsetek na obligację wpisz 0.

Zmodyfikowana ręcznie operacja wcześniej dodana automatycznie nie zostanie już automatycznie nadpisana.

Dobrze jest wówczas w komentarzu do operacji dodać sobie informację o wysokości należnych odsetek ;)

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-06 16:43
2841 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję, jest ok.Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Waloryzacja środków w ZUS przy dwóch kontach i subkontach. (2024-04-16 06:54:51) Dzień dobry, stworzyłem jeden portfel środków w ZUS dla mnie i małżonki (czyli 2 konta i 2 subkon... Subportfele - możliwość iloczynu zbiorów (2024-04-15 20:55:42) Cześć, byłoby super gdyby dało się wybrać przy tworzeniu subportfela, czy ma to być suma wybranyc... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 20:55:04) Hej, tak też ostatecznie zrobiłem, czyli zaimportowałem operacje z pliku wygenerowanego z xStation. ... CFD GOLD (2024-04-15 20:30:13) Cześć, W myfund.pl CFD są oparte o "walory" szukaj waloru "Złoto 1 uncja - próba 9... CFD GOLD (2024-04-15 20:10:13) Hej, NIe ogarniam jak dodać długą pozycje na CFD na Złoto,Wchodząc na OPERACJE/FOREX/CFD/OTWORZENIE ... Brak dywidendy Basf za 2023 (2024-04-15 17:12:52) Witaj, BAS.DE miał podwójny wpis w bazie - dla jednego dywidendy były a dla drugiego nie. Zrobił... Brak dywidendy Basf za 2023 (2024-04-15 17:04:40) Wiem, że sam mogę sobie poprawić ale może warto dodać każdemu kto miał? Stopa: €3.40 Ex-div date... Stopa zwrotu z portfela (2024-04-15 12:15:38) Witaj, W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie o... Stopa zwrotu z portfela (2024-04-15 12:11:08) Witam, Czym sie różnią te stopy zwrotu. Rozumiem że 10.27 jest wyliczone metodą TWR ale dlaczego... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 07:54:38) Cześć, Jeżeli importujesz z XTB po API to najpierw musisz dodać do portfela wszystkie operacje wp... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 07:36:14) Cześć, Próbowałem zaimportować operacje z XTB (testowo) od daty start 2023-02-20 do daty stop 202... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-15 07:26:01) Skaner nie działa gdy nie masz utworzonego żadnego portfela. Dodałem stosowny komunikat dla tego na... Import z Interactive Brokers (2024-04-15 07:16:13) Cześć, Jesteś pewien, że chodzi o komentarz? Bo wydaje mi się, że widzisz w tabelce wpis w kolu... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 23:05:16) Damian, mam pytanie odnośnie ustawień kont oraz rozliczenia podatku. Mam konto w USD (IBKR). Mam ... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 23:02:32) chodziło że komentarz nie jest zapisywany w myfund.pl przy importowaniu operacji. tak, dzieki za ... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:56:04) Mam taki komunikat przy jakichkolwiek ustawieniach skanera, nie ważne czy domyślnych czy przy jednym... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:49:22) Cześć, Podeślij mi proszę zrzut z ustawieniami filtrów przed wciśnięciem "Zastosuj" - b... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:32:55) Cześć, przy użyciu skanera po wciśnięciu przycisku "zastosuj" pojawia się poniższy komunikat, przez ... Pomysł na rozbudowę celów inwestycyjnych (2024-04-14 21:47:32) Dzień dobry, bawiąc się możliwościami serwisu, pomyślałem, że byłyby potencjalnie 2 fajne funkcje... Prosba o dodanie krypto (2024-04-14 21:11:37) Rozpędziłem się, widzę że jest opcja dodania krypto samemu.... Importowanie operacji z XTB (2024-04-14 15:26:13) Chodziło o LTC. W XTB nazwy kryptowalut są "długie" czyli np. jest BITCOIN, LITECOIN itd.... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Importowanie operacji z XTB (2024-04-14 15:13:48) Zaimportowało się poprawnie. Dziękuję bardzo. Czy problemem był oto, że importowany walor np LT... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 13:32:08) Co masz na myśli pisząc "ignoruje pole tekstu komentarza"? Czy chodzi o to, że komentarz ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 00:04:00) Cześć Damian, Zauważyłem, że jeśli rekomendacja jest na dużo wyższym poziomie niż cena waloru wykre... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-12 11:17:32) Dziękuję za dodatkowe informacje! Zrobiłem poprawkę na ten problem. Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.