Forum - Niezgodne odsetki od kru0317

Niezgodne odsetki od kru0317

Forum→Usterki, błędy→Niezgodne odsetki od kru0317

20 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-06-08 18:47
2878 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki według my fund 14.6 a według mbanku 15.80zł. Proszę o komentarz.

2016-06-08 21:02
2878 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Witam,

Jakiś czas temu w tabelach odsetkowych był błąd.
Musiałem wyczyścić ręcznie źle dodane dane. Niestety KRU0317 pominąłem.

Już przeliczyłem Twój portfel. Odsetki dodane 31.05 powinny zniknąć.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 10:36
2878 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki z kruka zniknęły całkowicie powodując ujemne saldo portfela. Musiałem je dodać ręcznie ale obawiam się, że za chwilę zostaną naliczone odsetki z kruka automatycznie i będą kolejne błędy.

Zauważyłem również że w ERC0617 też występuje różnica pomiędzy my fund a mBankiem

2016-06-09 11:37
2877 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Widzę, że problem jest szerszy niż myślałem.
Problem pojawia się wówczas, gdy są już dane z informacją o dacie nabycia prawa, ale nie ma jeszcze danych o wartości odsetek.

Naprawię dzisiaj ten problem.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 22:58
2877 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Witam,

Wszystkie odsetki powinny już się prawidłowo naliczać.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 15:53
2866 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
fajnie teraz opcja działa ale mam problem z wypłatą z portfela- pojawia się komunikat:
Nie można zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie

Co jest niemożliwe bo gotówka jest. Wiąże się to chyba z obligacjami Kruka (dodałem odsetki ręcznie) -też ich nie można usunąć bo pojawia się ten sam komunikat.
Pozdrawiam

2016-06-20 18:26
2866 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Witam,

Sprawdź, czy operacja wypłaty z dnia 2016-06-03 jest o odpowiedniej wartości.
Na ten dzień w portfelu masz mniej kasy niż ta wypłata.

Ta operacja już 2016-06-03 nie powinna być możliwa do wykonania, ale pewnie udało się ją wykonać z uwagi na błąd w wyliczaniu obligacji na KRU.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 19:13
2866 dni temu

romekk000

585 wpisów

No dobrze ale chcę wypłacić to co widnieje w portfelu.
Jeżeli gotówka w portfelu wynosi 200 zł i chcę wypłacić 200 zł to komunikat jak wyżej nie jest logiczny.
Pozdrawiam

2016-06-20 19:34
2866 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Komunikat jest "ogólny". Tzn. taki sam pojawi się, gdy np. chciałbyś usunąć operację sprzedaży, z której później kupiłeś walory.

Mogę oczywiście zrobić tak, żeby taki komunikat się nie pojawił, ale wówczas będziesz miał "niespójność" w portfelu (tzn. będziesz miał operacje, które w rzeczywistości nie miały miejsce).

Damian

2016-06-21 20:34
2865 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dalej nie wiem jak wypłacić gotówkę, która widnieje w portfelu. Jesli dodam 99 zł bo tyle pojawia się w komunikacie to dalej nie będę mógł wyzerować konta.Proszę o bardzo konkretną poradę. Dziękuję i pozdrawiam.

2016-06-21 21:02
2865 dni temu

romekk000

585 wpisów

Nowy problem.
Kupiłem obligacje Mkr0617 według mdm odsetki 0(czysta cena) według myfund odsetki ponad 20 zł. I jak mam zapisać operację? Pozdrawiam

2016-06-22 08:50
2865 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Ad. Porada.
1. Zaznacz (w historii operacji) wypłaty z dnia 3 i 4 czerwca.
2. Kliknij przycisk "Usuń zaznaczone operacje", który znajduj się pod tabelką.
3. "Wyzeruj" konto dodając operację wypłaty (np. w dniu dzisiejszym)

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-22 09:22
2865 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Ad MKR0617

Wygląda na to, że jest błąd w polegający na tym, że odsetki skumulowane nie powinny się naliczać gdy data rozliczenia jest pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty odsetek.

Poprawię to.

Zawsze można te odsetki przy kupnie/sprzedaży zmodyfikować ręcznie.

Damian

2016-06-22 11:45
2864 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Błąd w wyliczaniu odsetek już usunięty.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Damian

2016-06-23 21:23
2863 dni temu

romekk000

585 wpisów

Zakup MKR jest ok ( bez odsetek) ale pojawiły się odsetki w zysku których nie powinienem mieć bo dopiero zaczynają się naliczać.
Pozdrawiam

2016-06-24 11:35
2863 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Witam,

Rzeczywiście nie powinny się bieżące odsetki doliczyć do zysku.
To bardziej skomplikowane niż się wydaje.
Problem jest wówczas gdy część obligacji ma prawo do bieżących odsetek (np kupione miesiąc temu), a część nie ma (kupione tak jak w Twoim przypadku pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty)

Muszę przemyśleć jak to zrobić, aby odsetki naliczały się prawidłowo dla każdego scenariusza.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-03 12:26
2853 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Witam,

Teraz powinno wszystko liczyć się prawidłowo tzn. zysk i wartość powinien uwzględniać tylko należne odsetki z uwzględnieniem wielu operacji kupna w różnym czasie i z różnymi prawami do odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-05 19:17
2851 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję.
Mam jednak problem z obligacjami Kerdosu. Kerdos nie płaci odsetek a mi się naliczyły automatycznie. Odsetki usunąłem ręcznie- na drugi dzień dopisały się znowu automatycznie. Co zrobić?
Pozdrawiam

2016-07-06 09:21
2851 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Witam,

Nie usuwaj tej operacji (automatycznie dodanych odsetek) tylko zmodyfikuj ją i w polu Wartość odsetek na obligację wpisz 0.

Zmodyfikowana ręcznie operacja wcześniej dodana automatycznie nie zostanie już automatycznie nadpisana.

Dobrze jest wówczas w komentarzu do operacji dodać sobie informację o wysokości należnych odsetek ;)

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-06 16:43
2850 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję, jest ok.Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.