Forum - Wartość dzienna- dziwne wskazania

Wartość dzienna- dziwne wskazania

Forum→Usterki, błędy→Wartość dzienna- dziwne wskazania

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-12-20 09:59
2677 dni temu

romekk000

585 wpisów

W ostatnim czasie zauważyłem, że tzw zmiana wartości dziennej portfela pokazuje różne niezrozumiałe wartości. Co więcej potrafi się zmienić w ciągu kilku godzin bez jakichkolwiek zmian w wartościach poszczególnych instrumentów.
Zdarzają się również sytuacje gdzie wartość zmiany dziennej jest wyższa niż najwyższa wartość instrumentu w danym portfelu(daty notowań wszystkich instrumentów w portfelu zmieniły się.)

Proszę o sprawdzenie poprawności działania algorytmów.
Pozdrawiam

2016-12-20 10:11
2677 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Cześć,

Jestem w trakcie wprowadzania alternatywnej metody wyliczania stopy zwrotu z całego portfela. Ponieważ jest to dość duża zmiana (wymaga np. przeliczenia całego portfela od pierwszej operacji) to mogą pojawić się okresowe problemy mimo dokładanych starań, aby nie było to widoczne dla użytkowników.

Taki problem wystąpił dzisiaj po wprowadzeniu dzisiejszej nocy zmian z pierwszego etapu wdrażania nowej metody.

Problem został już rozwiązany (około 9:15). Problem był właśnie najbardziej widoczny na zmianie dziennej, która była de facto zmianą od początku miesiąca a nie zmianą dzienną.

Problem nie dotyczył wszystkich portfeli (ale jeżeli ktoś ma kilka to mógł widzieć na większości).

Jeżeli niepoprawna zmiana była widoczna dzisiaj przed 9:15, a wczoraj i teraz jest ok to przyczyną był problem opisany wyżej.

P.S. Jeżeli problem wystąpi w przyszłości lub będzie jakaś niejednoznaczność proszę o informację ASAP najlepiej ze zrzutem ekranu (wówczas najlepiej na maila).

Damian

2016-12-21 09:56
2676 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienia. Screeny zrobiłem ale po tych wyjaśnieniach nie są chyba potrzebne.

Na marginesie dobrze by było aby w przyszłości w przypadku prowadzenia aktualizacji czy tzw prac konserwacyjnych umieścić takie info w myfund.np: "Uwaga:PRACE KONSERWACYJNE"

2016-12-21 10:04
2676 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Cześć,

Staram się informować o nowych funkcjach i zmianach na bieżąco. W większości przypadków sama aktualizacja twa kilka sekund i nie powinna być zauważalna przez użytkowników.

Problem jest wówczas gdy zmiana nieoczekiwanie spowoduje powstanie jakiegoś błędu, który nie został zauważony (lub nie mógł być zauważony) podczas testów. Tak było w tym przypadku, gdy problem pojawił się dopiero przy pierwszym odświeżeniu strony kolejnego dnia.

Ale biorę sobie tą uwagę do serca :) i jeszcze dokładniej testować nowe funkcje i/lub zmiany.

Damian

2016-12-30 19:32
2666 dni temu

romekk000

585 wpisów

Proszę o wyjaśnienie czy poniżej opisana zmiana dzienna w portfelu jest wyliczana zgodnie z intencją autora programu:

W portfelu z obligacjami korporacyjnymi jeden z walorów wzrósł 28.12. o ponad 7 %.
29 oraz 30 na obligacji nie dokonano żadnych transakcji, czyli w portfelu dalej widnieje wzrost 7%
I teraz pytanie. Czy ten wzrost ma być ciągle liczony do wzrostu dziennego portfela? System tak liczy i wartości takie pokazują się w kokpicie. Czyli zakładając, że obligacja nie zmieni wartości np przez miesiąc, to te 7% ciągle będzie wpływała na wynik dzienny.
Moim zdaniem, sposób wyliczania zmiany dziennej portfela jest nieprawidłowy.
PS Nieprawidłowa wartość zmiany dziennej może wynikać również z innych błędów nie zidentyfikowanych przeze mnie.

2016-12-30 22:08
2666 dni temu

myfund.pl

8233 wpisy

Cześć,

Jeszcze dzisiaj będzie wszystko prawidłowo.

Problem nie jest związany z brakami notowań i "starymi" mianami w zmianie dziennej - to jest zostawione intencjonalnie, żeby było zawsze widać ostatnią zmianę i nie wpływa na zmianę dzienną.

Problem był związany z tym, że dla dwóch ostatnich dni roku nie prawidłowo były pobierane wartości odsetek (były równe zero) co przekładało się na zaniżoną bazę (odniesienie z poprzedniego dnia), a dla dnia bieżącego te odsetki były uwzględnione.

Zmieniłem już co trzeba, ale muszę jeszcze "wymusić" przeliczenie portfeli od 27.12

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:35:54) Cześć Problem jak w temacie. Dodany etc 12.04 pokazuje wciąż wycenę z tego dnia Pzdr... Pytanie o prowadzenie konta IKE przeniesionego (2024-04-17 07:39:00) Cześć, Na pewno musisz dodać te subkonta w EUR, USD itd. Zrobisz to z <b>menu->Portfel-&...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.