Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
ERC 0617
11 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2017-08-26 14:56 585 wpisów 2429 dni temu | Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu. Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem. EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017) 25.08.2017 10:21 Raport bieżący nr 28/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060. Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł. Jak zapisać częściowy wykup w portfelu? | |
2017-08-28 07:48 8234 wpisy 2427 dni temu | Witam, Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem. Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać. Pozdrawiam, Damian | |
2017-09-15 19:47 585 wpisów 2409 dni temu | ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem. Proszę o poprawienie wartości nominalnej. Dziękuję i pozdrawiam. Raport bieżący nr 32/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060. Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł. | |
2017-09-15 19:52 8234 wpisy 2409 dni temu | Zmienione. Damian | |
2017-10-02 09:54 585 wpisów 2392 dni temu | Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818). Napisałeś powyżej: "Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem. Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać." Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza. Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają: a) na zysk na danej obligacji, b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja. Pozdrawiam | |
2017-10-03 23:01 8234 wpisy 2391 dni temu | Cześć, Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji Ad b) jak wyżej. Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać. Damian | |
2017-10-04 17:15 8234 wpisy 2390 dni temu | Sprawdziłem i tak: Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo. Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić. Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo. Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie. Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału. Pozdrawiam, Damian | |
2017-10-09 21:01 585 wpisów 2385 dni temu | EUROCENT: W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę. | |
2017-10-09 21:08 8234 wpisy 2385 dni temu | Dodałem zmianę nominału. Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma. Damian | |
2017-10-27 14:26 585 wpisów 2367 dni temu | EUROCENT: W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 59,00 zł. Proszę o zmianę. | |
2017-10-27 16:31 8234 wpisy 2367 dni temu | Dodałem nową wartość nominalną. Damian | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
