Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Możliwość wpisania własnych funduszy (2017-10-17 22:07:28)
  Cześć,

Wystarczy taki post na forum lub mail :)

Już dodałem. Wyceny historyczne są dostępne. Aktua...

Możliwość wpisania własnych funduszy (2017-10-17 21:53:07)
  Mam problem gdyż nie mogę dodać do portfela funduszu, którego nie ma w myfund. Dokładniej chodzi o
...

Usterki (2017-10-17 18:16:39)
  Przyjrzałem się temu dokładniej i się okazało, że był problem... A nawet dwa.

1. Odcięcie dywidendy...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Benchmarki definiowane przez użytkownika (2017-10-16)
  Cześć,

Na prośbę użytkownika ltutaj dodałem możliwość definiowania własnych benchmarków.

Nowe ben...

Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2017-10-12)
  Witam,

Ad. Percentyl 75 - Najlepiej gdyby odpowiedział na to autor propozycji tego raportu. Z mojeg...

Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2017-10-12)
  Jeszcze jedna uwaga (no, trzy).
1. Czemu wyniki się tak długo ładują? (powyżej 5 sekund) Przecież ra...

2017-10-17 22:39 Adwokat Grzegorz M. zawieszony w czynnościach zawodowych

2017-10-17 22:29 Zamach w Berlinie: Zbagatelizowano ostrzeżenia?

2017-10-17 22:24 Jest decyzja sądu ws. egzekucji grzywny Gronkiewicz-Waltz

2017-10-17 22:16 Szyszko: Wnosimy o oddalenie żądań i odstąpienie od kary

2017-10-17 22:12 Łukaszenka przyznaje: Blisko współpracujemy z Rosją

2017-10-17 21:55 Macierewicz pozywa gazetę. "Fałszywe informacje"

2017-10-17 21:42 Ambasador Polski w Katarze odwołany ze stanowiska

2017-10-17 21:35 Warszawa: Protest przeciwko wizycie Erdogana

2017-10-17 21:28 Duda: Turcja jako jedyna nie uznała rozbiorów Polski

2017-10-17 21:20 Radziwiłł obiecuje: 92 mld zł na służbę zdrowia

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2017-10-17 18:54
WIG-0.89
64854.15
WIG20-0.80
2514.36
WIG30-1.09
2885.24
mWIG40-1.46
4888.22
sWIG80-0.25
14717.00
USD0.54
3.6020
EUR0.13
4.2325
CHF0.09
3.6758
GBP-0.01
4.7468
Barometr GPW
69.2%
30.8%
Barometr NC
43.8%
56.2%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumERC 0617

9 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-08-26 14:56
53 dni temu
romekk000
314 wpisy

Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu.
Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem.


EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017)
25.08.2017 10:21


Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł.

Jak zapisać częściowy wykup w portfelu?
 
2017-08-28 07:48
51 dni temu
myfund.pl
2056 wpisów
Witam,

Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-15 19:47
32 dni temu
romekk000
314 wpisy
ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem.
Proszę o poprawienie wartości nominalnej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł.
 
2017-09-15 19:52
32 dni temu
myfund.pl
2056 wpisów
Zmienione.

Damian
 
2017-10-02 09:54
16 dni temu
romekk000
314 wpisy
Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818).

Napisałeś powyżej:
"Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać."

Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza.
Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają:
a) na zysk na danej obligacji,
b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja.
Pozdrawiam


 
2017-10-03 23:01
14 dni temu
myfund.pl
2056 wpisów
Cześć,

Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji
Ad b) jak wyżej.

Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać.

Damian
 
2017-10-04 17:15
14 dni temu
myfund.pl
2056 wpisów
Sprawdziłem i tak:

Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo.
Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić.

Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo.

Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie.

Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-09 21:01
8 dni temu
romekk000
314 wpisy
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-09 21:08
8 dni temu
myfund.pl
2056 wpisów
Dodałem zmianę nominału.
Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl