Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Odsetki od obligacji (2017-12-11 08:46:12)
  Cześć,

Od jakiegoś czasu nie naliczają mi się automatycznie odsetki od obligacji.
Ostatnie naliczon...

Zysk/strata (2017-12-08 19:13:25)
  Masz rację. Dziękuję za szybkie wyjaśnienie....

Zysk/strata (2017-12-08 16:57:46)
  Cześć,

Masz zaznaczoną opcję Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku wal...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe operacje cykliczne (2017-12-08)
  Cześć,

Dodałem dwa nowe rodzaje operacji cyklicznych:
- cykliczny przychód z najmu nieruchomości,
...

Niezależne ustawienia prowizji dla poszczególnych kont (2017-12-06)
  Cześć,

W opcjach portfela dodałem możliwość określania parametrów prowizji dla każdego zdefiniowane...

Kokpit - Wykresy walorów (2017-11-27)
  Cześć,

Dodałem małe ulepszenie. Po kliknięciu na ikonce pojawi się okienko, w którym będziesz mógł...

2017-12-11 08:08 "Rzeczpospolita": Jak w Brukseli postrzegają Morawieckiego?

2017-12-11 07:44 Nacjonaliści wygrali wybory regionalne na Korsyce

2017-12-11 07:20 Sondaż. Populiści wygrają wybory we Włoszech?

2017-12-11 07:14 Pomoc o wartości 54 mln zł trafiła do 20 tys. rodzin

2017-12-11 07:02 Niemcy alarmują: Chiny gromadzą dane o politykach

2017-12-11 06:58 Jaki w "Naszym Dzienniku": System będzie skuteczny

2017-12-11 06:49 "Jerozolima stolicą Izraela. Zaprzeczanie temu to absurd"

2017-12-11 06:36 Protesty przeciw decyzji Trumpa. Spalono flagi Izraela

2017-12-11 06:27 "Gronkiewicz-Waltz stawi się przed komisją weryfikacyjną"

2017-12-11 06:07 Berlin: Amunicja na jarmarku bożonarodzeniowym

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2017-12-11 08:44
WIG0.43
62430.24
WIG200.65
2408.83
WIG300.55
2769.44
mWIG40-0.22
4734.98
sWIG800.59
14293.69
USD0.05
3.5616
EUR0.15
4.1978
CHF0.20
3.5921
GBP0.07
4.7697
Barometr GPW
45.1%
54.9%
Barometr NC
55.1%
44.9%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumERC 0617

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-08-26 14:56
107 dni temu
romekk000
321 wpisów

Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu.
Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem.


EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017)
25.08.2017 10:21


Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł.

Jak zapisać częściowy wykup w portfelu?
 
2017-08-28 07:48
105 dni temu
myfund.pl
2095 wpisów
Witam,

Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-15 19:47
87 dni temu
romekk000
321 wpisów
ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem.
Proszę o poprawienie wartości nominalnej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł.
 
2017-09-15 19:52
87 dni temu
myfund.pl
2095 wpisów
Zmienione.

Damian
 
2017-10-02 09:54
70 dni temu
romekk000
321 wpisów
Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818).

Napisałeś powyżej:
"Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać."

Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza.
Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają:
a) na zysk na danej obligacji,
b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja.
Pozdrawiam


 
2017-10-03 23:01
68 dni temu
myfund.pl
2095 wpisów
Cześć,

Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji
Ad b) jak wyżej.

Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać.

Damian
 
2017-10-04 17:15
68 dni temu
myfund.pl
2095 wpisów
Sprawdziłem i tak:

Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo.
Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić.

Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo.

Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie.

Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-09 21:01
62 dni temu
romekk000
321 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-09 21:08
62 dni temu
myfund.pl
2095 wpisów
Dodałem zmianę nominału.
Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma.

Damian
 
2017-10-27 14:26
45 dni temu
romekk000
321 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 59,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-27 16:31
45 dni temu
myfund.pl
2095 wpisów
Dodałem nową wartość nominalną.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl