Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Kupno sprzedaz walorów. (2018-02-16 21:08:16)
  Witam,

To wynika ze specyfiki liczenia stopy zwrotu metodą TWR. Możesz w opcjach portfela zmienić s...

Kupno sprzedaz walorów. (2018-02-16 20:53:59)
  Chciałbym zapytac dlaczego w tabelce stopa zwrotu pokazuje mi
-0.1 ?
Wartosć waloru mam 2506,72
Zys...

Stan konta gotówkowego po dodaniu operacji (2018-02-16 19:51:07)
  Cześć,

W tabelce z historią operacji (menu->Operacje->Historia i modyfikacja operacji) dodałem kolu...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Stan konta gotówkowego po dodaniu operacji (2018-02-16)
  Cześć,

W tabelce z historią operacji (menu->Operacje->Historia i modyfikacja operacji) dodałem kolu...

Stopa zwrotu w okresach - histogram (2018-02-15)
  Cześć,

W analizie pokazującej jaką stopę zwrotu osiągnął Twój portfel w porównaniu ze stopami zwrot...

Wpływ dziennej zmiany waloru na dzienną zmianę portfela (2018-02-12)
  Cześć,

Dodałem możliwość wyświetlenia w tabelce ze składem portfela informacji o wpływie dziennej z...

2018-02-17 21:31 Areszt dla 24-latka za spowodowanie wypadku, w którym ranni zostali policjanci

2018-02-17 20:06 Premier Izraela: Słowa Morawieckiego oburzające

2018-02-17 19:18 "Głębokie rozczarowanie" po rozmowach polsko-ukraińskich? "Nieuzasadnione"

2018-02-17 19:05 Nowoczesna apeluje o przywrócenie ruchu granicznego z Rosją

2018-02-17 18:55 W. Brytania: Trzęsienie ziemi w południowej Walii

2018-02-17 17:27 Lubuskie: Tajemnicza śmierć trzech mężczyzn. Czwarty w szpitalu

2018-02-17 17:07 Prezydent Ukrainy "zaniepokojony". Apeluje do Polski

2018-02-17 16:47 FAZ: Morawiecki bagatelizuje konflikty z Niemcami

2018-02-17 16:32 Gabriel w Monachium: Świat stoi nad przepaścią

2018-02-17 16:30 Burza w Izraelu po słowach premiera Morawieckiego

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-02-16 18:54
WIG-0.41
62818.71
WIG20-0.69
2406.96
WIG30-0.43
2778.59
mWIG400.18
4829.21
sWIG80-0.11
14755.86
USD0.59
3.3411
EUR0.14
4.1585
CHF0.33
3.6119
GBP0.26
4.6928
Barometr GPW
51.2%
48.8%
Barometr NC
52.2%
47.8%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumERC 0617

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-08-26 14:56
175 dni temu
romekk000
345 wpisów

Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu.
Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem.


EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017)
25.08.2017 10:21


Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł.

Jak zapisać częściowy wykup w portfelu?
 
2017-08-28 07:48
174 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Witam,

Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-15 19:47
155 dni temu
romekk000
345 wpisów
ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem.
Proszę o poprawienie wartości nominalnej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł.
 
2017-09-15 19:52
155 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Zmienione.

Damian
 
2017-10-02 09:54
139 dni temu
romekk000
345 wpisów
Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818).

Napisałeś powyżej:
"Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać."

Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza.
Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają:
a) na zysk na danej obligacji,
b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja.
Pozdrawiam


 
2017-10-03 23:01
137 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Cześć,

Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji
Ad b) jak wyżej.

Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać.

Damian
 
2017-10-04 17:15
136 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Sprawdziłem i tak:

Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo.
Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić.

Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo.

Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie.

Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-09 21:01
131 dni temu
romekk000
345 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-09 21:08
131 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Dodałem zmianę nominału.
Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma.

Damian
 
2017-10-27 14:26
113 dni temu
romekk000
345 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 59,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-27 16:31
113 dni temu
myfund.pl
2176 wpisów
Dodałem nową wartość nominalną.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl