Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Brak - NYSE (2018-06-15 15:07:53)
  Cześć,

Dodałem.

Pozdrawiam,
Damian...

Brak - NYSE (2018-06-15 14:49:55)
  Cześć,

Proszę o dodanie notowań akcji z NYSE - Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A i BRK.B). Z góry dzię...

Ranking TFI (2018-06-12 10:08:46)
  Dziękuję. Już myślałem, że zapomniałeś....

Pozdrawiam :)...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Oddzielne ustawienia prowizji dla kontraktów na indeksy, akcje i waluty (2018-05-27)
  Cześć,

W opcjach portfela dodałem możliwość niezależnego ustawienia prowizji dla kontraktów na inde...

Braki wycen FIZów - możliwość dodawania własnych wycen (2018-05-17)
  Dzięki Damian jak zwykle za ekspresowe rozwiązanie kłopotu,

odnośnie nowych zarządzeń KNF,
Ci któr...

Narzędzie do analizy obligacji Catalyst (2018-05-16)
  Dziękuję....

2018-06-23 21:00 Stutysięczny marsz z żądaniem powtórki referendum ws. Brexitu

2018-06-23 20:45 ?Niemcy: Seehofer grozi odsyłaniem migrantów mimo sporu kompetencyjnego

2018-06-23 20:05 Miniszczyt ws. migracji. KE chce forsować stały mechanizm relokacji uchodźców

2018-06-23 19:54 ?Okrążenie Antarktydy przez polską załogę oficjalnym rekordem świata

2018-06-23 19:36 ?Neumann: Wspólne listy Koalicji Obywatelskiej na całym Pomorzu

2018-06-23 19:00 Bojkot miniszczytu ws. migracji? Macron za sankcjami za brak solidarności

2018-06-23 18:36 ?"Nowy Ład dla Europy" - wspólny program Partii Razem i lewicowych inicjatyw

2018-06-23 18:16 ?Warmińsko-mazurskie: Pierwsze ognisko ASF u trzody chlewnej

2018-06-23 18:12 W austriackich Alpach znaleziono... kangura ?

2018-06-23 06:00 Wojciechowicz: Interesuje mnie tylko Warszawa

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-06-22 18:54
WIG0.33
56610.74
WIG200.56
2162.88
WIG300.46
2491.98
mWIG400.04
4273.16
sWIG80-0.77
13035.70
USD-0.34
3.7096
EUR0.00
4.3220
CHF-0.13
3.7508
GBP-0.24
4.9184
Barometr GPW
59.5%
40.5%
Barometr NC
47.2%
52.8%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumERC 0617

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-08-26 14:56
302 dni temu
romekk000
405 wpisów

Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu.
Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem.


EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017)
25.08.2017 10:21


Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł.

Jak zapisać częściowy wykup w portfelu?
 
2017-08-28 07:48
300 dni temu
myfund.pl
2343 wpisy
Witam,

Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-15 19:47
281 dni temu
romekk000
405 wpisów
ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem.
Proszę o poprawienie wartości nominalnej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł.
 
2017-09-15 19:52
281 dni temu
myfund.pl
2343 wpisy
Zmienione.

Damian
 
2017-10-02 09:54
265 dni temu
romekk000
405 wpisów
Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818).

Napisałeś powyżej:
"Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać."

Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza.
Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają:
a) na zysk na danej obligacji,
b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja.
Pozdrawiam


 
2017-10-03 23:01
263 dni temu
myfund.pl
2343 wpisy
Cześć,

Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji
Ad b) jak wyżej.

Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać.

Damian
 
2017-10-04 17:15
263 dni temu
myfund.pl
2343 wpisy
Sprawdziłem i tak:

Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo.
Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić.

Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo.

Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie.

Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-09 21:01
257 dni temu
romekk000
405 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-09 21:08
257 dni temu
myfund.pl
2343 wpisy
Dodałem zmianę nominału.
Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma.

Damian
 
2017-10-27 14:26
240 dni temu
romekk000
405 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 59,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-27 16:31
240 dni temu
myfund.pl
2343 wpisy
Dodałem nową wartość nominalną.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl