Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17 16:26:42)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

Wyceny spółek (2018-09-11 23:07:35)
  Wszystko gra.

Bardzo dziękuję

Andrzej...

Wyceny spółek (2018-09-11 22:32:14)
  Zrobione.

Damian...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

Kontraty, Opcje - przepływy związane ze zmianami wysokości depozytu w historii poperacji (2018-09-09)
  Cześć,

Masz rację. Po dodaniu tych przepływów zostały one uwzględnione w
wykresie "Wkład i wartoś...

Kontraty, Opcje - przepływy związane ze zmianami wysokości depozytu w historii poperacji (2018-09-09)
  Czy ta zmiana nie wpłynęła na "Portfel - wkład i wartość w czasie" ?

Ostatnio dodałem do swojego p...

2018-09-22 22:30 Czaputowicz o ewentualnym orzeczeniu TSUE: Nie zignorujemy go

2018-09-22 22:22 Gowin o finansowaniu uczelni wyższych

2018-09-22 22:07 "SZ": Kaczyński i Orban dążą do innej Europy

2018-09-22 21:05 Pożar torfowisk na poligonie. Szefowa MON przeprasza

2018-09-22 20:59 Piraci porwali załogę szwajcarskiego statku handlowego

2018-09-22 20:14 Kanada: Blisko 150 tys. mieszkańców Ottawy bez prądu po przejściu tornada

2018-09-22 19:46 Konwencja PiS. Deklaracje Patryka Jakiego

2018-09-22 19:31 Poroszenko apeluje do Niemiec: Nie wpadajcie w pułapkę rosyjskiego gazu

2018-09-22 17:27 Rosja: Protest przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego

2018-09-22 17:03 Mazowieckie: Ustawka pseudokibiców na autostradzie A2

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-09-21 18:54
WIG0.01
58237.83
WIG20-0.05
2257.47
WIG30-0.04
2566.05
mWIG400.19
4071.02
sWIG800.08
11601.37
USD0.67
3.6646
EUR0.37
4.3032
CHF0.64
3.8196
GBP-0.77
4.7928
Barometr GPW
46.2%
53.8%
Barometr NC
48.3%
51.7%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumERC 0617

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-08-26 14:56
393 dni temu
romekk000
425 wpisów

Obligacje ERC miały być wykupione w czerwcu.
Nie zostały wykupione w terminie. Jednocześnie ERC spłaca w ratach obligacje zgodnie z komunikatem.


EUROCENT (ERC): Dokonanie częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E (raport nr 28/2017)
25.08.2017 10:21


Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 6% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 6,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 83,00 zł.

Jak zapisać częściowy wykup w portfelu?
 
2017-08-28 07:48
391 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Witam,

Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-09-15 19:47
372 dni temu
romekk000
425 wpisów
ERC znowu spłaciło trochę zaległości zgodnie z komunikatem.
Proszę o poprawienie wartości nominalnej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent?) informuje, że w dniu 15 września 2017 roku Emitent dokonał częściowej spłaty wartości nominalnej Obligacji serii E, zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLERCNT00060.

Na dzień częściowej spłaty wartości nominalnej każdy z Obligatariuszy otrzymał za każdą Obligację serii E kwotę stanowiącą 3% pierwotnej wartości nominalnej obligacji tj. 3,00 zł. Częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji serii E przeprowadzona została zgodnie z odpowiednimi regulacjami za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji wynosi 74,00 zł.
 
2017-09-15 19:52
372 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Zmienione.

Damian
 
2017-10-02 09:54
356 dni temu
romekk000
425 wpisów
Są firmy gdzie wykup obligacji odbywa się w ratach(np ERC 0617) lub gdzie następuje planowe i periodyczne umorzenie części nominału obligacji (np. BML 0818).

Napisałeś powyżej:
"Zmieniłem nominał obligacji zgodnie z komunikatem.
Ten 6% wykup dodaj jako odsetki od obligacji. Powinno się wówczas wszystko zgadzać."

Powstaje jednak pytanie czy wszystko się zgadza.
Jak te operacje ( które nie są zyskiem) wpływają:
a) na zysk na danej obligacji,
b) na zysk/stratę w portfelu w którym znajduje się dana obligacja.
Pozdrawiam


 
2017-10-03 23:01
354 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Cześć,

Ad a) zysk zmniejszy się o wartość o jaką spadł nominał i zarazem zwiększy się o wartość odsetek dopisanych do tej obligacji
Ad b) jak wyżej.

Sprawdzę jeszcze dokładnie czy nie ma jakichś innych skutków zmiany nominału. Dam znać.

Damian
 
2017-10-04 17:15
354 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Sprawdziłem i tak:

Dopóki nie zmienisz (zmodyfikujesz) operacji kupna to zysk liczy się prawidłowo.
Zmiana (modyfikacja) operacji kupna obligacji spowoduje przeliczenie wartości kupna po obecnej wartości nominalnej co spowoduje jej zaniżenie i w konsekwencji zawyżenie zysku – muszę to zmienić.

Dodam historię wartości nominalnych obligacji. Wówczas zmiana (modyfikacja) operacji kupna będzie brała „starą” (czyli z dnia operacji) wartość nominalną i wartość transakcji zapisze się prawidłowo.

Podobna sytuacja będzie wówczas (patrz BML0818) gdy wartość nominalna jest zmieniana w czasie, a Ty dodajesz kolejne operacje. Jeżeli te operację będą dodawane na bieżąco i nie będą modyfikowane później (tzn. po zmianie wartości nominalnej) to będzie wszystko liczyło się poprawnie.

Dam znać jak poprawię wyliczenia przy zmianie nominału.

Pozdrawiam,
Damian
 
2017-10-09 21:01
348 dni temu
romekk000
425 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 65,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-09 21:08
348 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Dodałem zmianę nominału.
Niestety muszę zmiany dla tej obligacji nanosić ręcznie bo tu: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane już jej nie ma.

Damian
 
2017-10-27 14:26
331 dni temu
romekk000
425 wpisów
EUROCENT:
W związku z częściową spłatą nowa wartość nominalna jednej obligacji ERC0617 wynosi 59,00 zł. Proszę o zmianę.
 
2017-10-27 16:31
331 dni temu
myfund.pl
2407 wpisów
Dodałem nową wartość nominalną.

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl