Forum - Błędy w portfelu z obligacjami.

Błędy w portfelu z obligacjami.

Forum→Usterki, błędy→Błędy w portfelu z obligacjami.

19 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-12-28 12:57
2308 dni temu

romekk000

585 wpisów

Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie.

2017-12-28 20:38
2308 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.

Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-22 20:54
2252 dni temu

romekk000

585 wpisów

Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu.

2018-02-22 21:36
2252 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.

Poprawiłem ten błąd.

P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-23 22:00
2223 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.

2018-03-24 13:42
2222 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Poprawiłem obydwa błędy.

W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.

Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Twój rabat znowu urósł ;)

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-04 14:34
2211 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.

Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.

Pozdrawiam.

2018-04-04 16:51
2211 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.

Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.

Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.

Dziękuje za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-05 01:53
2211 dni temu

Jozef99

163 wpisy

A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :)

2018-04-05 20:42
2210 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...

Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-06 09:33
2209 dni temu

finansowy

64 wpisy

Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.

To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł

2018-04-06 09:36
2209 dni temu

finansowy

64 wpisy

I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.

Załącznik:

2018-04-06 17:42
2209 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.

Poprawiłem to.

Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...

Damian

2018-04-09 12:08
2206 dni temu

finansowy

64 wpisy

Hej!

Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.

Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie?

2018-04-09 12:17
2206 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.

Najlepiej dodaj je ręcznie.

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-13 02:12
2203 dni temu

morowy

21 wpisów

Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).

Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela.

2018-04-13 18:40
2202 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.

Poprawiłem to.

Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.

Pozdrawiam,
Damian

2018-05-28 17:05
2157 dni temu

romekk000

585 wpisów

W portfelu z obligacjami na aplikacji mobilnej niektóre obligacje np. SBk 1020 są bez danych.Proszę o sprawdzenie.

2018-05-28 19:25
2157 dni temu

myfund.pl

8249 wpisów

Cześć,

Poprawione.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:14:46) ETF -> QYLE dostępny na finance.yahoo.com. Z jakiegoś powodu nie da się go dodać do istniejącej bazy... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:56:45) Kliknij literkę "E" nad menu. Teraz w menu masz ukrytą część elementów menu. Damian ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:53:23) Hej , w narzędziach portfela nie ma „dywidendy w czasie „ jest mapa cieplna limity , porównanie walo... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:16:55) Cześć, Wejdź w <b>menu->Portfel->Narzędzia portfela->Dywidendy w czasie</b> ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 12:10:19) Hej , jestem świeżakiem w myfund i nie mogę znaleźć - czy gdzieś znajdę wykres sumaryczny dywidend w... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 09:47:44) Masz może konkretnego brokera u którego dostanę wszystkie te instrumenty?... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 21:32:12) Hej, kopiujesz podział taki jaki na dzisiaj jest widoczny w portfelu. A potem dostajesz na bieżąco i... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-22 16:36:29) Jeżeli dzisiaj zaczynam przygodę z portfelem jakie są "modelowe wagi" poszczególnych walor... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:24:40) Zobacz teraz. Ta opcja jest widoczna tylko wówczas gdy w aktualnie wybranym portfelu są obligacje -... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:17:39) Mam tę opcję włączoną w ustawieniach menu ale w samym menu jest niewidoczna. ... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 10:07:51) Już widzę w czym był problem. Nie było danych o składzie indeksu NASDAQ100. Poprawiłem ten błąd. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2024-04-22 09:54:10) dziękuje za wyjaśnienie,... Startegia Advenced Equity Momenmntum (AEM) (2024-04-22 09:53:06) dziękuje za wyjaśnienie, utworzyłem testowy portfel _AEMmyfund. Strategia pokazała tylko że wszystk... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:50:19) Witaj, Zobacz ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:48:25) Cześć, Zmieni się jutro jak się przeliczy ryzyko. Pozdrawiam, Damian... IKE/IKZE podatek zagraniczny (2024-04-22 09:37:02) Witam, Czy można na IKE IKZE dla kupna walorów np. z NYSE dodać podatek 15% u źródła aby to się a... Błąd w LSE_ULVR (2024-04-22 09:24:26) Tak, jest dobrze (chociaż świeci się przy nim "nieokreślone ryzyko", ale może tak ma być)...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.