Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


NN Obligacji 2 (2018-10-20 11:02:01)
  OK. Super :)...

NN Obligacji 2 (2018-10-19 16:05:43)
  Chciałbym dodać do portfela NN Obligacji 2, ale nie mogę go znaleźć w myfund :(
Mogę liczyć na pomoc...

IKZE - uwzględnianie przyszłego podatku ryczałtowego 10% (2018-10-18 17:30:51)
  Tak. Robi się :-)

Damian ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Zamknięte inwestycje – szczegóły – lista operacji kupna (2018-10-05)
  Cześć,

Do tej pory raport Zamknięte inwestycje – szczegóły zawierał tabelkę ze szczegółową informa...

Nowe informacje w szczegółowej analizie waloru (2018-09-17)
  Cześć,

W raporcie Analiza szczegółowa waloru pojawiły się dwie nowe informacje:
- pod wykresem z ku...

Kontraty, Opcje - przepływy związane ze zmianami wysokości depozytu w historii poperacji (2018-09-09)
  Cześć,

Masz rację. Po dodaniu tych przepływów zostały one uwzględnione w
wykresie "Wkład i wartoś...

2018-10-21 19:05 Włochy: Śmigłowiec uratował mężczyznę z dachu zalanego domu

2018-10-21 18:29 Śmierć dziennikarza. Amerykański senator oskarża

2018-10-21 18:20 Wybory samorządowe 2018. Długie kolejki w lokalach wyborczych

2018-10-21 18:13 Prezydent Duda: Nie możemy być krajem montowni

2018-10-21 18:01 Niemcy: Rząd "knebluje" żołnierzy?

2018-10-21 17:37 "Morskie ogórki" pierwszy raz sfilmowane na dnie oceanu w pobliżu Antarktydy

2018-10-21 17:36 "Nic nie może usprawiedliwić zabójstwa dziennikarza"

2018-10-21 17:31 "Abyśmy rychło mogli go nazywać świętym"

2018-10-21 17:23 Nietypowa komisja wyborcza

2018-10-21 13:30 Wybory samorządowe: PKW podała frekwencję z godziny 12

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-10-19 18:54
WIG0.14
56642.84
WIG200.41
2196.99
WIG300.32
2494.13
mWIG40-0.47
3962.26
sWIG80-0.42
11187.30
USD-0.84
3.7253
EUR-0.25
4.2935
CHF-0.93
3.7381
GBP-0.42
4.8709
Barometr GPW
54.9%
45.1%
Barometr NC
50.4%
49.6%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędy w portfelu z obligacjami.

19 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-28 12:57
297 dni temu
romekk000
425 wpisów
Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie.
 
2017-12-28 20:38
297 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.

Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-02-22 20:54
241 dni temu
romekk000
425 wpisów
Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu.
 
2018-02-22 21:36
241 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.

Poprawiłem ten błąd.

P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-23 22:00
212 dni temu
romekk000
425 wpisów
Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.
 
2018-03-24 13:42
211 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Poprawiłem obydwa błędy.

W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.

Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Twój rabat znowu urósł ;)

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-04 14:34
200 dni temu
romekk000
425 wpisów
Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.

Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.

Pozdrawiam.
 
2018-04-04 16:51
200 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.

Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.

Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.

Dziękuje za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-05 01:53
200 dni temu
Jozef99
105 wpisów
A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :)
 
2018-04-05 20:42
199 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...

Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-06 09:33
198 dni temu
finansowy
40 wpisów
Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.

To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł
 
2018-04-06 09:36
198 dni temu
finansowy
40 wpisów
I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.

Załącznik:
 
2018-04-06 17:42
198 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.

Poprawiłem to.

Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...

Damian
 
2018-04-09 12:08
195 dni temu
finansowy
40 wpisów
Hej!

Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.

Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie?
 
2018-04-09 12:17
195 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.

Najlepiej dodaj je ręcznie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-13 02:12
192 dni temu
morowy
7 wpisów
Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).

Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela.
 
2018-04-13 18:40
191 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.

Poprawiłem to.

Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-05-28 17:05
146 dni temu
romekk000
425 wpisów
W portfelu z obligacjami na aplikacji mobilnej niektóre obligacje np. SBk 1020 są bez danych.Proszę o sprawdzenie.
 
2018-05-28 19:25
146 dni temu
myfund.pl
2418 wpisów
Cześć,

Poprawione.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl