Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Wyceny spółek (2018-07-21 13:58:19)
  @Ywllow

Dodałem giełdę Tokyo i dwie spółki, o które prosiłeś.

Daj znać czy wszystko działa poprawn...

Wyceny spółek (2018-07-20 16:57:31)
  Witam,

Cobalt 27 - dodałem.

Pozdrawiam,
Damian...

Analiza obligacji Catalyst (2018-07-20 16:43:49)
  Poprawiłem.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Sygnały analizy technicznej - wykluczenie wybranych walorów (2018-07-15)
  Cześć,

Dodałem funkcję, która umożliwia wykluczenie wybranych walorów z informowania o nowych sygna...

Oddzielne ustawienia prowizji dla kontraktów na indeksy, akcje i waluty (2018-05-27)
  Cześć,

W opcjach portfela dodałem możliwość niezależnego ustawienia prowizji dla kontraktów na inde...

Braki wycen FIZów - możliwość dodawania własnych wycen (2018-05-17)
  Dzięki Damian jak zwykle za ekspresowe rozwiązanie kłopotu,

odnośnie nowych zarządzeń KNF,
Ci któr...

2018-07-22 10:17 Włochy: Imigranci z Tunezji odesłani do ojczyzny

2018-07-22 09:57 Bundeswehra stanie się armią najemników?

2018-07-22 09:47 RPA: Zamordowano 11 taksówkarzy

2018-07-22 09:22 Upały w Japonii zbierają śmiertelne żniwo

2018-07-22 08:46 Christine Lagarde ostrzega przed skutkami wojny handlowej

2018-07-22 08:36 Andrzej Bargiel na szczycie K2

2018-07-22 08:10 Największe od lat pożary trawią Szwecję

2018-07-22 08:00 Czym są opętania? Zbada to specjalny zespół naukowców

2018-07-22 07:50 Książę George obchodzi piąte urodziny

2018-07-22 07:41 USA: Znany lekarz zastrzelony na rowerze

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-07-20 18:54
WIG1.27
57303.81
WIG201.68
2182.92
WIG301.53
2511.76
mWIG400.26
4215.95
sWIG800.16
12670.70
USD-0.66
3.6950
EUR-0.13
4.3267
CHF-0.21
3.7156
GBP0.07
4.8457
Barometr GPW
43%
57%
Barometr NC
42.5%
57.5%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędy w portfelu z obligacjami.

19 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-28 12:57
206 dni temu
romekk000
416 wpisów
Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie.
 
2017-12-28 20:38
206 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.

Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-02-22 20:54
150 dni temu
romekk000
416 wpisów
Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu.
 
2018-02-22 21:36
150 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.

Poprawiłem ten błąd.

P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-23 22:00
121 dni temu
romekk000
416 wpisów
Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.
 
2018-03-24 13:42
120 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Poprawiłem obydwa błędy.

W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.

Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Twój rabat znowu urósł ;)

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-04 14:34
109 dni temu
romekk000
416 wpisów
Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.

Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.

Pozdrawiam.
 
2018-04-04 16:51
109 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.

Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.

Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.

Dziękuje za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-05 01:53
108 dni temu
Jozef99
105 wpisów
A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :)
 
2018-04-05 20:42
108 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...

Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-06 09:33
107 dni temu
finansowy
38 wpisów
Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.

To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł
 
2018-04-06 09:36
107 dni temu
finansowy
38 wpisów
I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.

Załącznik:
 
2018-04-06 17:42
107 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.

Poprawiłem to.

Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...

Damian
 
2018-04-09 12:08
104 dni temu
finansowy
38 wpisów
Hej!

Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.

Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie?
 
2018-04-09 12:17
104 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.

Najlepiej dodaj je ręcznie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-13 02:12
100 dni temu
morowy
7 wpisów
Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).

Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela.
 
2018-04-13 18:40
100 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.

Poprawiłem to.

Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-05-28 17:05
55 dni temu
romekk000
416 wpisów
W portfelu z obligacjami na aplikacji mobilnej niektóre obligacje np. SBk 1020 są bez danych.Proszę o sprawdzenie.
 
2018-05-28 19:25
55 dni temu
myfund.pl
2366 wpisów
Cześć,

Poprawione.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl