New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Inflacja Polska jako benchmark (2024-03-29 14:41:40)
  Witaj,


dzięki za wskazówkę, to musiał być jakiś bug pamięci podręcznej. Chodziło Ci zapewne o op...

Phoenix Global (PHB) - Phoenix Global -_ PHB (2024-03-29 12:15:06)
  Musisz dodać konwersję tego waloru z <b>menu->Operacje->Konwersje walorów</b>


P...

Kopiowanie nazw (2024-03-29 11:43:51)
  Tak...

Inflacja Polska jako benchmark (2024-03-29 11:42:26)
  Witaj,


Z tego co widzę to masz wybrną opcję "Inflacja polska" dla <B>Uwzględnij i...

Brak dywidendy (2024-03-29 11:38:48)
  Cześć,


Dla tego ETFa też dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

Inflacja Polska jako benchmark (2024-03-29 09:32:53)
  Witam,


jeden z moich portfeli błędne intrerpretuje benchamark portfela do "Inflacja Polska", tj....

Brak dywidendy (2024-03-29 06:33:54)
  Potwierdzam zadziałało, ale jeszcze zauważyłem drugi ETF z tym samym problemem :)


iShares € Govt ...

Import operacji OFE NN (2024-03-29 00:19:05)
  Witaj,


Dodałem import składek przed 2000 roku.

Dodałem import operacji typu "Rata suwaka em...

Import operacji OFE NN (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-29 14:20 Wyższy podatek ma ukrócić spekulowanie mieszkaniami. Na razie dotyczy to tylko flipperów

2024-03-29 14:05 Arabski fundusz przejmie polskiego giganta? Oferta możliwa w kwietniu

2024-03-29 13:40 Polska plaża wśród 100 najlepszych. "Zapierające dech w piersiach widoki"

2024-03-29 12:55 Mateusz Morawiecki zareagował na słowa premiera o inflacji. Fala komentarzy po internetowym wpisie

2024-03-29 12:10 Planujesz wiosenne porządki na działce? Najpierw sprawdź, czy nie musisz uzyskać pozwolenia

2024-03-29 11:55 Wielki Piątek za rok będzie dniem wolnym? Resort przyznaje: Trwają analizy

2024-03-29 11:48 Nie zapłacił 30 tys. euro mandatów. Stracił auto warte 50 tys. euro

2024-03-29 11:20 Marcin Roszkowski: Czas utrudnić życie rosyjskiej agenturze [OPINIA]

2024-03-29 10:38 Będą zmiany w "podatku Belki". Ministerstwo Finansów ujawniło szczegóły

2024-03-29 10:36 ZUS ma złe wieści. Emerytury niższe od 1 kwietnia

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędy w portfelu z obligacjami.

19 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-28 12:57
2283 dni temu
romekk000
585 wpisów
Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie.
 
2017-12-28 20:38
2283 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.

Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-02-22 20:54
2227 dni temu
romekk000
585 wpisów
Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu.
 
2018-02-22 21:36
2227 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.

Poprawiłem ten błąd.

P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-23 22:00
2198 dni temu
romekk000
585 wpisów
Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.
 
2018-03-24 13:42
2197 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Poprawiłem obydwa błędy.

W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.

Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Twój rabat znowu urósł ;)

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-04 14:34
2186 dni temu
romekk000
585 wpisów
Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.

Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.

Pozdrawiam.
 
2018-04-04 16:51
2186 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.

Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.

Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.

Dziękuje za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-05 01:53
2186 dni temu
Jozef99
163 wpisy
A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :)
 
2018-04-05 20:42
2185 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...

Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-06 09:33
2184 dni temu
finansowy
64 wpisy
Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.

To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł
 
2018-04-06 09:36
2184 dni temu
finansowy
64 wpisy
I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.

Załącznik:
 
2018-04-06 17:42
2184 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.

Poprawiłem to.

Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...

Damian
 
2018-04-09 12:08
2181 dni temu
finansowy
64 wpisy
Hej!

Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.

Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie?
 
2018-04-09 12:17
2181 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.

Najlepiej dodaj je ręcznie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-13 02:12
2178 dni temu
morowy
21 wpisów
Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).

Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela.
 
2018-04-13 18:40
2177 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.

Poprawiłem to.

Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-05-28 17:05
2132 dni temu
romekk000
585 wpisów
W portfelu z obligacjami na aplikacji mobilnej niektóre obligacje np. SBk 1020 są bez danych.Proszę o sprawdzenie.
 
2018-05-28 19:25
2132 dni temu
myfund.pl
8117 wpisów
Cześć,

Poprawione.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl