2017-12-28 12:57 2283 dni temu romekk000 585 wpisów | Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie. |
|
2017-12-28 20:38 2283 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.
Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.
Dziękuję za zgłoszenie problemu.
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2018-02-22 20:54 2227 dni temu romekk000 585 wpisów | Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu. |
|
2018-02-22 21:36 2227 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.
Poprawiłem ten błąd.
P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2018-03-23 22:00 2198 dni temu romekk000 585 wpisów | Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.
|
|
2018-03-24 13:42 2197 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Poprawiłem obydwa błędy.
W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.
Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.
Dziękuję za zgłoszenie problemu.
P.S. Twój rabat znowu urósł ;)
Pozdrawiam,
Damian |
|
2018-04-04 14:34 2186 dni temu romekk000 585 wpisów | Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.
Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.
Pozdrawiam.
|
|
2018-04-04 16:51 2186 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.
Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.
Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.
Dziękuje za zgłoszenie problemu.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2018-04-05 01:53 2186 dni temu Jozef99 163 wpisy | A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :) |
|
2018-04-05 20:42 2185 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...
Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2018-04-06 09:33 2184 dni temu finansowy 64 wpisy | Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.
To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł |
|
2018-04-06 09:36 2184 dni temu finansowy 64 wpisy | I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.
Załącznik:
|
|
2018-04-06 17:42 2184 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.
Poprawiłem to.
Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...
Damian |
|
2018-04-09 12:08 2181 dni temu finansowy 64 wpisy | Hej!
Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.
Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie? |
|
2018-04-09 12:17 2181 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.
Najlepiej dodaj je ręcznie.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2018-04-13 02:12 2178 dni temu morowy 21 wpisów | Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).
Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela. |
|
2018-04-13 18:40 2177 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.
Poprawiłem to.
Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2018-05-28 17:05 2132 dni temu romekk000 585 wpisów | W portfelu z obligacjami na aplikacji mobilnej niektóre obligacje np. SBk 1020 są bez danych.Proszę o sprawdzenie. |
|
2018-05-28 19:25 2132 dni temu myfund.pl 8117 wpisów | Cześć,
Poprawione.
Dziękuję za zgłoszenie problemu.
Pozdrawiam,
Damian |
|