Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Nowe aplikacja dla iPhone/iPad i Android (2018-04-19 21:37:39)
  Cześć,

W sklepach Google Play i iTunes pojawiły się (albo za chwilkę się pojawią;) nowe wersje apli...

Uśrednianie/sumowanie transakcji na wykresach świcowych (2018-04-18 20:46:05)
  Działa pięknie, dziękuję :-)...

Brak wycen ETF na LSE i XETRA w yahoo od 23.03.2017 (2018-04-17 16:02:39)
  Witam,

Już są aktualne wyceny.

Pozdrawiam,
Damian...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe aplikacja dla iPhone/iPad i Android (2018-04-19)
  Cześć,

W sklepach Google Play i iTunes pojawiły się (albo za chwilkę się pojawią;) nowe wersje apli...

Uśrednianie operacji kupna i sprzedaży na wykresach świecowych (2018-04-15)
  Cześć,

Wykresy świecowe mogą być agregowane do tygodnia lub miesiąca. Do tej pory jeżeli np. wykres...

Automatyczne dodawanie konwersji PDA na akcje (2018-04-10)
  Cześć,

Od teraz konwersje z PDA do zwykłych akcji będą dodawane automatycznie.
Automatyczne rozpoz...

2018-04-20 23:09 Strefa Gazy: Izraelczycy otworzyli ogień. Są ofiary

2018-04-20 23:05 Chicago: Podkomisja smoleńska rozdaje raport techniczny

2018-04-20 23:00 Poroszenko chce pozbawić obywatelstwa część Ukraińców

2018-04-20 21:45 Antysemityzm w Niemczech. ?Przekroczona czerwona linia?

2018-04-20 21:38 Litwa chce, by USA zainstalowały Patrioty

2018-04-20 20:38 USA: Demokraci pozywają Rosję, Wikileaks i sztab Trumpa

2018-04-20 20:15 "The Economist": Polska może znaleźć się na bocznym torze UE

2018-04-20 20:12 Wielka Brytania: Wspólnota Narodów wybrała księcia Karola na przyszłego zwierzchnika

2018-04-20 20:01 Brudziński: Nie mam w sobie bezczelnej arogancji

2018-04-20 19:28 Jaworzno: 16-latek z raną postrzałową głowy trafił do szpitala

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-04-20 18:54
WIG-0.80
60144.37
WIG20-1.14
2298.20
WIG30-1.03
2656.57
mWIG40-0.17
4633.61
sWIG80-0.19
14099.58
USD0.79
3.3954
EUR0.32
4.1740
CHF0.42
3.4839
GBP0.38
4.7654
Barometr GPW
57.1%
42.9%
Barometr NC
51.8%
48.2%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumBłędy w portfelu z obligacjami.

17 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2017-12-28 12:57
114 dni temu
romekk000
381 wpisów
Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie.
 
2017-12-28 20:38
113 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Cześć,

Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.

Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-02-22 20:54
57 dni temu
romekk000
381 wpisów
Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu.
 
2018-02-22 21:36
57 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Cześć,

Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.

Poprawiłem ten błąd.

P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-03-23 22:00
28 dni temu
romekk000
381 wpisów
Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.
 
2018-03-24 13:42
28 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Cześć,

Poprawiłem obydwa błędy.

W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.

Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Twój rabat znowu urósł ;)

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-04 14:34
17 dni temu
romekk000
381 wpisów
Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.

Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.

Pozdrawiam.
 
2018-04-04 16:51
17 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Cześć,

Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.

Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.

Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.

Dziękuje za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-05 01:53
16 dni temu
Jozef99
99 wpisów
A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :)
 
2018-04-05 20:42
15 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...

Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-06 09:33
15 dni temu
finansowy
36 wpisów
Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.

To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł
 
2018-04-06 09:36
15 dni temu
finansowy
36 wpisów
I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.

Załącznik:
 
2018-04-06 17:42
15 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Cześć,

Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.

Poprawiłem to.

Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...

Damian
 
2018-04-09 12:08
12 dni temu
finansowy
36 wpisów
Hej!

Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.

Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie?
 
2018-04-09 12:17
12 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Cześć,

Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.

Najlepiej dodaj je ręcznie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2018-04-13 02:12
8 dni temu
morowy
7 wpisów
Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).

Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela.
 
2018-04-13 18:40
8 dni temu
myfund.pl
2282 wpisy
Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.

Poprawiłem to.

Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl