Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25 10:30:01)
  Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Myślę, że w przyszłym tygodniu się pojawi....

Narzędzie do analizy obligacji Catalyst (2018-02-25 10:28:43)
  Cześć,

...i według wyliczeń myfund mamy:
6,49 przy zaznaczeniu dodatkowo podatku, przy zaznaczeniu ...

Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25 10:21:41)
  Dziękuję.
Czy możesz też dodać literę pokazującą dla 25 procentowego percentyla miejsce w rankingu (...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25)
  Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Myślę, że w przyszłym tygodniu się pojawi....

Narzędzie do analizy obligacji Catalyst (2018-02-25)
  Cześć,

...i według wyliczeń myfund mamy:
6,49 przy zaznaczeniu dodatkowo podatku, przy zaznaczeniu ...

Nowy ranking funduszy - ranking statystyczny (2018-02-25)
  Dziękuję.
Czy możesz też dodać literę pokazującą dla 25 procentowego percentyla miejsce w rankingu (...

2018-02-25 11:24 "Głos matek ma moc zmiany". Ruszył monitoring opieki okołoporodowej

2018-02-25 11:13 Korea Płn.: USA sprowadziły groźbę wojny na Półwysep Koreański

2018-02-25 11:05 Premier przełożył posiedzenie rządu

2018-02-25 10:42 Pomorskie: Pożar w zakładzie produkującym stolarkę

2018-02-25 10:29 Monarchia na drodze reform. Saudyjski eksperyment

2018-02-25 10:12 Wielkopolska: Poważne utrudnienia na kolei

2018-02-25 09:50 Nazwisko Kwaśniewskiego w kontekście tzw. rosyjskiego śledztwa

2018-02-25 09:43 Kolejna fala nalotów na Wschodnią Ghutę

2018-02-25 09:18 Wiceprezes IPN: Obecna krytyka Polaków "głęboko niesprawiedliwa"

2018-02-25 09:09 Egipt: Archeolodzy odkryli cmentarz z czasów ptolemejskich

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2018-02-23 18:54
WIG-0.08
62665.06
WIG20-0.19
2406.11
WIG30-0.13
2767.82
mWIG400.09
4792.61
sWIG800.05
14705.88
USD0.07
3.3881
EUR-0.17
4.1698
CHF-0.18
3.6241
GBP0.27
4.7368
Barometr GPW
50.2%
49.8%
Barometr NC
50.7%
49.3%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumRozbieżnosci pomiędzy kokpitem a portfelem

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-01-19 19:12
37 dni temu
romekk000
355 wpisów
Temat był już kilkakrotnie poruszany. W portfelu zmiana dzienna akcji, obligacji, certyfikatów jest dodatnia zaś w kokpicie ujemna(w zł). Zmiana dzienna procentowa jest w kokpicie i w portfelu taka sama!
 
2018-01-19 20:46
37 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Zastanawiam się jak to rozwiązać.
Zmiana dzienna (w podsumowaniu dla każdej grupy walorów) w tabelce ze składem portfela jest liczony jako suma zmian dziennych poszczególnych walorów.
Zmiana dzienna w kokpicie jest liczona jako różnica pomiędzy wartością na dzisiaj i na wczoraj.

Jeżeli wczoraj był ostatni dzień odsetkowy (D-2) to w kokpicie od wczoraj do dzisiaj będzie widoczna strata bo już nie ma praw do odsetek, ale odsetki, jeszcze nie są wypłacone (będą wypłacone za dwa dni).

Zmiana dzienna dla pojedynczej obligacji uwzględnia narosłe odsetki w ciągu jednego dnia więc tam nie ma tej "chwilowej" straty.

Jedyną opcją jaką widzę to uwzględnienie straty wynikającej z kończącego się okresu odsetkowego w zmianie dziennej dla pojedynczej obligacji.

Damian
 
2018-01-20 10:38
36 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Jest jeszcze jedno rozwiązanie.
Można zrobić tak jak dla dywidend, dla których jest opcja dodania "dywidendy w drodze", dla której na czas od otrzymania prawa do dywidendy do jej otrzymania jest dodawane tymczasowe konto, na którym widać wysokość dywidendy.

Tak samo możnaby na te dwa dni (od końca okresu odsetkowego do dnia wpłaty) dodać "odsetki w drodze".

Damian
 
2018-01-22 18:09
34 dni temu
myfund.pl
2191 wpisów
Cześć,

Zrobiłem opcję z Odsetkami w drodze.

Więcej w tym wątku

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl