Nowe wiadomości na forum
Forum użytkowników myfund.pl.
Nie ma nowych postów na forum.


Wyceny UFK Vienna Life (2019-02-15 12:36:22)
  Pieknie dziekuje. ...

Wyceny UFK Vienna Life (2019-02-15 08:46:27)
  Witam,

Już są aktualne wyceny.

Pozdrawiam,
Damian...

Wyceny UFK Vienna Life (2019-02-14 23:42:20)
  Witam,

czy mógłbym prosić o aktualizację wyceny następującego funduszu:

Vienna Life UFK BlackRock ...

Nowości w myfund.pl
Informacje o nowych funkcjach myfund.pl.
Brak nowych postów.


Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Super!
Już uaktualniam....

Nowe aplikacje mobilne! (2019-01-17)
  Cześć,

Trochę to trwało... w nowej wersji aplikacji jest część z waszych propozycji z tego wątku - ...

Nowe wersje aplikacji mobilnych (2019-01-17)
  Cześć,

W sklepach Apple i Google pojawiły się (lub za chwilę się pojawią) nowe wersje aplikacji na ...

2019-02-16 18:10 Kampania wyborcza CDU. Afront wobec Merkel

2019-02-16 17:17 ?Opolskie: Na dziecko spadł konar drzewa

2019-02-16 16:53 ?Braun pyta Dulkiewicz o audyt dotyczący wydarzeń z 13 stycznia

2019-02-16 16:50 Biden: Rosja jest wroga, ale nie należy jej skreślać

2019-02-16 16:46 Petersburg: W budynku uczelni zawalił się strop

2019-02-16 16:09 GIS ostrzega przed popularnymi pastylkami do ssania

2019-02-16 15:21 Czarzasty: SLD postanowiło przystąpić do Koalicji Europejskiej

2019-02-16 13:51 Lech Wałęsa skomentował uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. A potem wpis zniknął

2019-02-16 13:28 Macedonia Północna: Służby udaremniły atak terrorystyczny

2019-02-16 13:06 Słońce przygrzewa w Beskidach. Warunki narciarskie są wyśmienite

Twoje portfele: Nie jesteś zalogowany
Indeksy waluty
2019-02-15 18:54
WIG0.78
59814.26
WIG200.79
2338.20
WIG300.87
2671.62
mWIG400.89
4089.33
sWIG800.61
11575.73
USD0.24
3.8385
EUR0.05
4.3277
CHF0.11
3.8144
GBP0.80
4.9411
Barometr GPW
45%
55%
Barometr NC
43.8%
56.2%
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumRozbieżnosci pomiędzy kokpitem a portfelem

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2018-01-19 19:12
393 dni temu
romekk000
458 wpisów
Temat był już kilkakrotnie poruszany. W portfelu zmiana dzienna akcji, obligacji, certyfikatów jest dodatnia zaś w kokpicie ujemna(w zł). Zmiana dzienna procentowa jest w kokpicie i w portfelu taka sama!
 
2018-01-19 20:46
393 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Zastanawiam się jak to rozwiązać.
Zmiana dzienna (w podsumowaniu dla każdej grupy walorów) w tabelce ze składem portfela jest liczony jako suma zmian dziennych poszczególnych walorów.
Zmiana dzienna w kokpicie jest liczona jako różnica pomiędzy wartością na dzisiaj i na wczoraj.

Jeżeli wczoraj był ostatni dzień odsetkowy (D-2) to w kokpicie od wczoraj do dzisiaj będzie widoczna strata bo już nie ma praw do odsetek, ale odsetki, jeszcze nie są wypłacone (będą wypłacone za dwa dni).

Zmiana dzienna dla pojedynczej obligacji uwzględnia narosłe odsetki w ciągu jednego dnia więc tam nie ma tej "chwilowej" straty.

Jedyną opcją jaką widzę to uwzględnienie straty wynikającej z kończącego się okresu odsetkowego w zmianie dziennej dla pojedynczej obligacji.

Damian
 
2018-01-20 10:38
392 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Jest jeszcze jedno rozwiązanie.
Można zrobić tak jak dla dywidend, dla których jest opcja dodania "dywidendy w drodze", dla której na czas od otrzymania prawa do dywidendy do jej otrzymania jest dodawane tymczasowe konto, na którym widać wysokość dywidendy.

Tak samo możnaby na te dwa dni (od końca okresu odsetkowego do dnia wpłaty) dodać "odsetki w drodze".

Damian
 
2018-01-22 18:09
390 dni temu
myfund.pl
2497 wpisów
Cześć,

Zrobiłem opcję z Odsetkami w drodze.

Więcej w tym wątku

Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejetrowani użytkownicy myfund.pl