Historia transakcji
Data zlecenia
Data
wyceny
Nazwa funduszu
Typ transakcji
Status
Kwota
Wartość rejestru
po transakcji
28.11.
2016
29.11.
2016
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
nabycie
zrealizowana
kwota 866,00 PLN
866,00 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
28.11.2016
Data transakcji
29.11.2016
nabycie
Fundusz docelowy
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Typ produktu
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1M-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
169,54 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
5,107939
Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)
866,00
Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)
866,00
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
866,00 PLN
Zamknij
15.12.
2016
16.12.
2016
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
nabycie
zrealizowana
kwota 1 000,00 PLN
1 878,87 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
15.12.2016
Data transakcji
16.12.2016
nabycie
Fundusz docelowy
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Typ produktu
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1M-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
172,06 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
5,107939
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
10,919865
Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)
1 000,00
Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)
1 000,00
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
1 878,87 PLN
Zamknij
15.12.
2016
16.12.
2016
NN Krótkoterminowych Obligacji
nabycie
zrealizowana
kwota 1 000,00 PLN
1 000,00 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
15.12.2016
Data transakcji
16.12.2016
nabycie
Fundusz docelowy
NN Krótkoterminowych Obligacji
Typ produktu
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1U-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
123,56 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
8,093234
Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)
1 000,00
Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)
1 000,00
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
1 000,00 PLN
Zamknij
15.12.
2016
16.12.
2016
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
nabycie
zrealizowana
kwota 2 000,00 PLN
2 000,00 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
15.12.2016
Data transakcji
16.12.2016
nabycie
Fundusz docelowy
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Typ produktu
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1O-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
228,74 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
8,743552
Kwota nabycia (przed pobraniem opłaty dystrybucyjnej)
2 000,00
Kwota nabycia (po pobraniu opłaty dystrybucyjnej)
2 000,00
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
2 000,00 PLN
Zamknij
29.01.
2018
01.02.
2018
NN Akcji
konwersja-nabycie
zrealizowana
kwota pełne
2 008,57 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
29.01.2018
Data transakcji
01.02.2018
konwersja
Fundusz źródłowy
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz docelowy
NN Akcji
Typ produktu
IKZE
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1O-01
10-99935458-1B-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
229,72 PLN
373,46 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
8,743552
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
0,000000
5,378273
Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)
2 008,57
Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)
2 008,57
2 008,57
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
0,00 PLN
2 008,57 PLN
Zamknij
29.01.
2018
01.02.
2018
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
konwersja-odkupienie
zrealizowana
kwota pełne
0,00 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
29.01.2018
Data transakcji
01.02.2018
konwersja
Fundusz źródłowy
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Fundusz docelowy
NN Akcji
Typ produktu
IKZE
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1O-01
10-99935458-1B-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
229,72 PLN
373,46 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
8,743552
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
0,000000
5,378273
Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)
2 008,57
Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)
2 008,57
2 008,57
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
0,00 PLN
2 008,57 PLN
Zamknij
29.01.
2018
01.02.
2018
NN (L) Obligacji Plus
zamiana-nabycie
zrealizowana
kwota pełne
1 991,78 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
29.01.2018
Data transakcji
01.02.2018
zamiana
Fundusz źródłowy
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz docelowy
NN (L) Obligacji Plus
Typ produktu
IKZE
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1M-01
10-99935458-1X-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
182,40 PLN
108,67 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
10,919865
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
0,000000
18,328702
Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)
1 991,78
Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)
1 991,78
1 991,78
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
0,00 PLN
1 991,78 PLN
Zamknij
29.01.
2018
01.02.
2018
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
zamiana-odkupienie
zrealizowana
kwota pełne
0,00 PLN
Transakcja zrealizowana
Data zlecenia
29.01.2018
Data transakcji
01.02.2018
zamiana
Fundusz źródłowy
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
Fundusz docelowy
NN (L) Obligacji Plus
Typ produktu
IKZE
IKZE
Numer rejestru
10-99935458-1M-01
10-99935458-1X-01
Cena Jednostki
Uczestnictwa z dnia wyceny
182,40 PLN
108,67 PLN
Liczba jednostek uczestnictwa przed transakcją
10,919865
0,000000
Liczba jednostek uczestnictwa po transakcji
0,000000
18,328702
Kwota konwertowana (przed opodatkowaniem)
1 991,78
Kwota konwertowana (po opodatkowaniu)
1 991,78
1 991,78
Opłata dystrybucyjna
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość podatku
0,00 PLN
0,00 PLN
Wartość rejestru po transakcji
0,00 PLN
1 991,78 PLN
Zamknij