Forum - Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu

Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu

Forum→O myfund.pl→Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-08-25 15:43
609 dni temu

Pavelo

2 wpisy

Witam,
Jestem nowym użytkownikiem. Importowałem operacje na pochodnych z BOŚ. Problem z importem operacji na opcjach - próbuję obecnie wyjść na aktualną kwotę na rachunku.
Mam problem z poprawnym odzwierciedleniem transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20... niektóre wygasły i otrzymałem środki, inne wygasły i nie otrzymałem środków. Po imporcie historii operacji myfund widzi jakby opcje dalej żyły.
Jest tu jakiś przewodnik lub opis jak rejestrować takie transakcje?

2022-08-25 17:06
609 dni temu

myfund.pl

8256 wpisów

Witaj,

Wygaśnięte opcje/kontrakty nie są automatycznie dodawane.
W historii papierów (transakcji) też nie ma informacji o tych operacjach więc import ich nie doda.

Trzeba dodać operację sprzedaży samemu.

Z tego co pamiętam, to jest ona w operacjach finansowych.

Pozdrawiam,
Damian

2022-08-25 23:34
608 dni temu

Pavelo

2 wpisy

Damian,

Poświęciłem ponad godzinę starając się uzgodnić zaledwie 5 transakcji kupna i sprzedaży pochodnych. Nic z tego nie wyszło. Ostatecznie musiałem wykorzystać opcję "koszt/przychód nadzwyczajny" aby odzwierciedlić na rachunku sam wynik transakcji.

Automatyczne obliczenia depozytów pozostają dla mnie zagadką, szczególnie że wielokrotnie wyłączałem opcję "W obliczeniach kontraktów/opcji uwzględniaj wyliczenia depozytu" a i tak się wyliczały. Nie rozumiem również dlaczego system podstawiał mi jakąś wartość transakcji z kosmosu mimo iż odklikiwałem "zweryfikuj cenę".

Na razie ten system wyliczania zysku na pochodnych jest dla mnie nieczytelny. Do czasu jakiejś instrukcji / FAQ o pochodnych nie będę w stanie rejestrować tych transakcji.
Pozdrawiam
Paweł

2022-08-26 08:11
608 dni temu

myfund.pl

8256 wpisów

Witaj,

Wyliczenia depozytu dla kontraktów i opcji opierają sią o wskaźniki podawane tu:
http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Parametry/SPAN/KM_ZRS.xls
i tu:
https://www.gpw.pl/wskazniki-dla-opcji

Generalnie wyliczenia te są skomplikowane i (w szczególności gdy masz pozycje skorelowane) trudno jest wyliczyć wartość depozytu.

Wyłączenie opcji, o której piszesz de facto wyłącza tylko uwzględnianie zmiany wartości depozytu z dnia na dzień.

Powyższe powoduje, że monitorowanie salda gotówkowego i uzgadnianie go z tym co jest w DM wymaga codziennego uzgadniania salda.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!... Monety bulionowe (2024-04-24 07:31:10) Dzień dobry, Dodałem tą monetę do bazy: <b>Złota moneta 1/2 Suwerena Karol III, 3,66 g</... Monety bulionowe (2024-04-23 22:46:53) Dzień dobry, czy mogę prosić o dodanie złotej monety bulionowej 1/2 Suwerena? Przykładowo: https:... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 21:00:10) Tak, używam brokera Trading212. Jeżeli chcesz założyć konto to daj znać, bo aktualnie trwa promocja ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 20:51:22) Dziękuję bardzo za pomoc... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.