Forum - Import z Interactive Brokers

Import z Interactive Brokers

Forum→Pytanie o myfund.pl→Import z Interactive Brokers

27 wpisów, 7 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 12następna

2021-11-07 20:50
891 dni temu

K66

2 wpisy

Cześć - mam problem z importem operacji z IBKR.
Być może źle wykonuję taką operację ale nie potrafię tego uporządkować.
Standardowo przelewam tam USD lub PLN. Na koncie IKBR dokonuję transferu PLN na USD.
Potem kupuję aktywa w USD.
Chciałem utworzyć taki portfel - jak rozumiem nie można zaimportować operacji gotówkowych ani forexowych z IBKR automatycznie. Więc wpisałem je ręcznie.
Następnie wygenerowałem "Trade Confirmation Report" z systemu. I tu zrobił się większy problem - w MYfund plik jest rozpakowywany w ten sposób, że część operacji pojawia się w formie duplikatów (identyczne dane i kwoty) co oczywiście powoduje pojawienie się błędu: "limit gotówki został przekroczony".
Czy jest możliwość sprawdzenia tego błędu? Być może jest lepszy sposób utworzenia takiego portfela w MyFund?
Dziękuję za pomoc.

2021-11-08 07:43
890 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Cześć,

Sprawdź proszę teraz import z IBRK.
Prawdopodobnie zmienili coś w formacie pliku.
Poprawiłem moduł importu z IBRK.

Pozdrawiam,
Damian

2021-11-08 09:25
890 dni temu

K66

2 wpisy

Dziękuję za szybką pomoc. Teraz import poszedł gładko.
Oby tak dalej.
Pozdrawiam
Krzysiek.

2022-09-30 10:57
564 dni temu

kryn....com

11 wpisów

Czy jest możliwość stworzenia konektora do IB aby wszystkie transakcje pobierały się automatycznie.
Np. strona trackyourdividends.com tak działa i sama ściąga wszystkie dane. Działa to za pomocą MINT.

2022-09-30 18:45
564 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Witaj,

Sprawdzę co da się zrobić i dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2023-01-12 14:40
460 dni temu

kryn....com

11 wpisów

Coś udało sie ustalić?

2023-01-12 15:26
460 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Sprawdziłem, ale jest to bardziej skomplikowane niż początkowo myślałem. Na razie odłożyłem ten temat.

Damian

2023-06-09 21:22
312 dni temu

kryn....com

11 wpisów

Jest jeszcze plaid, cashedge, yodlee może coś z tego by zadziałało?

2023-10-23 09:23
176 dni temu

kryn....com

11 wpisów

Jakieś newsy w tym temacie?

2023-10-23 15:00
176 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Nie analizowałem jeszcze tego tematu.

Czy możesz jakoś dokładniej opisać jak to działa?
Czy trackyourdividends łączy się bezpośrednio z IBKR czy przez jakiś pośredniczący serwis (tak to przynajmniej zrozumiałem)?

Czyli, że IBKR wysyła dane np. do plaid a trackyourdividends ściąga dane z plaid - tak to działa?

Damian

2023-10-30 00:11
170 dni temu

tkp

4 wpisy

Podbijam temat,
Też korzystam z Interactive Brokers i zawieram transakcje na różnych rynkach i w różnych walutach (HKD, USD, EUR). Wystawiam też opcje na akcje. Zauważyłem, że:
- import przepływów gotówkowych niepoprawnie identyfikuje "kierunek" (wpłata/wypłata) w przypadku konwersji walut.
- prowizja za przewalutowanie jest rozliczana w niewłaściwej walucie
- nigdzie nie widzę wystawionych opcji, nie da się też tego dodać ręcznie - zakładam, że obecnie nie są obsługiwane.

Pytanie: czy planowana jest rozbudowa funkcji importu, tak aby pokryć brakujące operacje? Ręczne dodawanie wszystkich transakcji wydaje się niewykonalne na dłuższą metę.

2023-10-30 07:42
169 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Witaj,

Dwa pierwsze punkty poprawiłem.

Co do opcji to rzeczywiście na razie opcje zagraniczne nie są obsługiwane.

W listopadzie będę wdrażał możliwość dodawania do portfela opcji amerykańskich. Dam znać na forum jak będzie to zrobione.

Potem spróbuję zrobić import operacji na opcjach z IBKR.

Pozdrawiam,
Damian

2023-10-31 23:40
168 dni temu

tkp

4 wpisy

Hej,
Import przepływów nadal nie działa w 100% poprawnie podczas przewalutowania. Przykład:
- Wpłacam PLN (importuje się poprawnie),
- Przewalutowuję na USD - PLN "sprzedane" aby kupić USD są widziane jako kolejna wpłata - tu jest błąd, bo PLN wpływa na konto zamiast wypływać.
- kolejne przewalutowanie USD na HKD - tutaj wszystko jest chyba poprawnie
Ale jest dużo lepiej niż było :)

2023-11-01 09:19
167 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Cześć,

Dzięki za info.
Zrobiłem poprawkę. Wgląda na to, że najważniejszy jest "znak" w kolumnie "Proceeds", a niej jak wcześniej myślałem to co jest w kolumnie "Symbol" (tam może być USD.PLN lub PLN.USD co w cale nie oznacza, że w pierwszym przypadku jest zamiana USD na PLN a w drugim PLN na USD).

Pozdrawiam,
Damian

2023-11-02 21:27
166 dni temu

tkp

4 wpisy

Hej,
Import przepływów gotówkowych chyba działa już całkowicie poprawnie (na tyle na ile udało mi się stwierdzić na moim portfelu).
Teraz temat operacji na akcjach:
- nie importują się operacje nabycia i zbycia akcji, jeżeli transakcja jest skutkiem wykonania opcji.
W exporcie są one ujęte w tej samej kategorii "Trades" ale mają inny "Code". Dla nabycia przez zlecenie "Code" jest "O" (Open) - i to jest importowane poprawnie. Dla na bycia w wyniku zamknięcia opcji kod jest "A;O" (Assignment; Open). Dla zbycia jest odpowiednio "A;C" (Assignment; Close). Można to dodać?
Jeżeli chodzi o same opcje:
nie zależy mi bardzo na importowaniu wszystkich otwartych opcji (bo żyją one krótko i ciągle się to zmienia). Ale fajnie by było importować przepływy pieniężne wynikające z faktu wystawienia (sprzedaży) i kupienia opcji (bo jest ich dużo i mają wpływ na stan gotówki no i wynik. Dla każdej opcji są 2 wiersze w części "Trades" - jeden na otwarcie i jeden na zamkniecie. Zamknięcie może być jeszcze przez Assignment albo Expire - koszt 0, ale w przypadku przypisania pojawia się jeszcze osobna transakcja nabycia/zbycia instrumentu bazowego.
Jakby suma netto (strata lub zysk) pojawiały się jako przychód/koszt nadzwyczajny, to bardzo by to pomogło takim jak ja. :)

2023-11-02 22:03
166 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Cześć,

Dodałem A;O jako kupno i A;C jako sprzedaż.
Jakby nie zadziałało to proszę podeślij mi przykładowy plik na kontakt@myfund.pl

Co do opcji - teoretycznie mógłbym dodać tylko te przepływy i zysk/stratę z nich wynikające, ale wolałbym to zrobić "porządnie".

Daj mi 2-3 tygodnie i się odezwę. Oczywiście jakbyś mi podesłał przykładowy plik z komentarzem do kilku operacji na opcjach to byłoby to dla mnie bardzo pomocne przy wdrożeniu/weryfikacji.

Pozdrawiam,
Damian

2023-11-08 18:02
160 dni temu

kryn....com

11 wpisów

Tak mi się wydaje że plaid tak działa ale programistą nie jestem i do końca nie wiem.
Trackofyourdividends wymagał ustawienia nr konta plaida.
Nr konta plaida dostaje się włączając tą opcje w IB.
Po sparowaniu i aktualizacji wszystko przechodzi automatycznie online po odświeżeniu. Nie trzeba nic importować ani robić nic ręcznie.
Moim zdaniem jest to niezbędne. Ja również w IB mam trochę transakcji i niemożliwe jest przeklepywanie czy importowanie tego ręcznie.

2023-11-08 21:15
160 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Skoro się da to zapisuję w rzeczach do zrobienia.
Nie obiecuję daty na kiedy to będzie, ale temat wydaje mi się ciekawy i przyszłościowy.

Damian

2023-11-13 18:49
155 dni temu

yqbk

1 wpis

Hej,

Czy istnieje opcja, żeby MyFund zaimportował automatycznie dochody z odsetek (interest rates) gotówki trzymanej na koncie Interactive Brokers?

Wartości potrzebne do wyliczenia - zarówno odsetki, jak i podatek - są dostępne w Statements/Activity

2023-11-13 19:03
155 dni temu

myfund.pl

8210 wpisów

Cześć,

Podesłał byś mi przykładowy plik html na kontakt@myfund.pl?
I napisał, które to są operacje?

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Waloryzacja środków w ZUS przy dwóch kontach i subkontach. (2024-04-16 12:55:38) Dzień dobry, Znalazłem przyczynę tego problemu - poprawiłem błąd. Dziękuję za zgłoszenie probl... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-16 10:48:53) Uznaję to za błąd z dwóch przyczyn: - gotówka to nie są akcje/obligacje/crypto - jako że nie da si... Waloryzacja środków w ZUS przy dwóch kontach i subkontach. (2024-04-16 06:54:51) Dzień dobry, stworzyłem jeden portfel środków w ZUS dla mnie i małżonki (czyli 2 konta i 2 subkon... Subportfele - możliwość iloczynu zbiorów (2024-04-15 20:55:42) Cześć, byłoby super gdyby dało się wybrać przy tworzeniu subportfela, czy ma to być suma wybranyc... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 20:55:04) Hej, tak też ostatecznie zrobiłem, czyli zaimportowałem operacje z pliku wygenerowanego z xStation. ... CFD GOLD (2024-04-15 20:30:13) Cześć, W myfund.pl CFD są oparte o "walory" szukaj waloru "Złoto 1 uncja - próba 9... CFD GOLD (2024-04-15 20:10:13) Hej, NIe ogarniam jak dodać długą pozycje na CFD na Złoto,Wchodząc na OPERACJE/FOREX/CFD/OTWORZENIE ... Brak dywidendy Basf za 2023 (2024-04-15 17:12:52) Witaj, BAS.DE miał podwójny wpis w bazie - dla jednego dywidendy były a dla drugiego nie. Zrobił... Brak dywidendy Basf za 2023 (2024-04-15 17:04:40) Wiem, że sam mogę sobie poprawić ale może warto dodać każdemu kto miał? Stopa: €3.40 Ex-div date... Stopa zwrotu z portfela (2024-04-15 12:15:38) Witaj, W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie o... Stopa zwrotu z portfela (2024-04-15 12:11:08) Witam, Czym sie różnią te stopy zwrotu. Rozumiem że 10.27 jest wyliczone metodą TWR ale dlaczego... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 07:54:38) Cześć, Jeżeli importujesz z XTB po API to najpierw musisz dodać do portfela wszystkie operacje wp... Import operacji z API (XTB) (2024-04-15 07:36:14) Cześć, Próbowałem zaimportować operacje z XTB (testowo) od daty start 2023-02-20 do daty stop 202... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-15 07:26:01) Skaner nie działa gdy nie masz utworzonego żadnego portfela. Dodałem stosowny komunikat dla tego na... Import z Interactive Brokers (2024-04-15 07:16:13) Cześć, Jesteś pewien, że chodzi o komentarz? Bo wydaje mi się, że widzisz w tabelce wpis w kolu... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 23:05:16) Damian, mam pytanie odnośnie ustawień kont oraz rozliczenia podatku. Mam konto w USD (IBKR). Mam ... Import z Interactive Brokers (2024-04-14 23:02:32) chodziło że komentarz nie jest zapisywany w myfund.pl przy importowaniu operacji. tak, dzieki za ... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:56:04) Mam taki komunikat przy jakichkolwiek ustawieniach skanera, nie ważne czy domyślnych czy przy jednym... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:49:22) Cześć, Podeślij mi proszę zrzut z ustawieniami filtrów przed wciśnięciem "Zastosuj" - b... Komunikat przy korzystaniu ze skanera (2024-04-14 22:32:55) Cześć, przy użyciu skanera po wciśnięciu przycisku "zastosuj" pojawia się poniższy komunikat, przez ... Pomysł na rozbudowę celów inwestycyjnych (2024-04-14 21:47:32) Dzień dobry, bawiąc się możliwościami serwisu, pomyślałem, że byłyby potencjalnie 2 fajne funkcje... Prosba o dodanie krypto (2024-04-14 21:11:37) Rozpędziłem się, widzę że jest opcja dodania krypto samemu.... Importowanie operacji z XTB (2024-04-14 15:26:13) Chodziło o LTC. W XTB nazwy kryptowalut są "długie" czyli np. jest BITCOIN, LITECOIN itd.... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Importowanie operacji z XTB (2024-04-14 15:13:48) Zaimportowało się poprawnie. Dziękuję bardzo. Czy problemem był oto, że importowany walor np LT...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 00:04:00) Cześć Damian, Zauważyłem, że jeśli rekomendacja jest na dużo wyższym poziomie niż cena waloru wykre... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-12 11:17:32) Dziękuję za dodatkowe informacje! Zrobiłem poprawkę na ten problem. Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.