New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Kopiowanie nazw (2024-03-29 11:43:51)
  Tak...

Inflacja Polska jako benchmark (2024-03-29 11:42:26)
  Witaj,


Z tego co widzę to masz wybrną opcję "Inflacja polska" dla <B>Uwzględnij i...

Brak dywidendy (2024-03-29 11:38:48)
  Cześć,


Dla tego ETFa też dodałem.


Pozdrawiam,

Damian...

Inflacja Polska jako benchmark (2024-03-29 09:32:53)
  Witam,


jeden z moich portfeli błędne intrerpretuje benchamark portfela do "Inflacja Polska", tj....

Brak dywidendy (2024-03-29 06:33:54)
  Potwierdzam zadziałało, ale jeszcze zauważyłem drugi ETF z tym samym problemem :)


iShares € Govt ...

Import operacji OFE NN (2024-03-29 00:19:05)
  Witaj,


Dodałem import składek przed 2000 roku.

Dodałem import operacji typu "Rata suwaka em...

Import operacji OFE NN (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-29 11:20 Marcin Roszkowski: Czas utrudnić życie rosyjskiej agenturze [OPINIA]

2024-03-29 10:38 Będą zmiany w "podatku Belki". Ministerstwo Finansów ujawniło szczegóły

2024-03-29 10:36 ZUS ma złe wieści. Od 1 kwietnia emerytury będą mniejsze

2024-03-29 10:13 Inflacja w marcu najniższa od pięciu lat, GUS podał dane. To może być ostatni taki odczyt

2024-03-29 08:52 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank w piątek, 29 marca?

2024-03-29 07:50 Polska spółka rozpycha się na rynku żywności z owadów. Ambitne plany mają ją zaprowadzić na GPW

2024-03-29 07:40 W nocy z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu. Jak długo jeszcze?

2024-03-29 07:30 Felieton Gwiazdowskiego: Wielki Piątek i wyroki demokracji

2024-03-29 07:20 Wysoka inflacja nadszarpnęła oszczędności Polaków. Nie poddaliśmy się bez walki

2024-03-29 07:00 Emeryci dostali przedświąteczny prezent. ZUS wysłał pierwsze "trzynastki"

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumNiezgodność w oknie _Zysk per typ inwestycji_ ?

17 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2022-01-23 14:57
796 dni temu
Bambino
30 wpisów
Witam
Wydaje mi się, że coś nie zgadza się w zestawieniu "Zysk per typ inwestycji" w odniesieniu do Obligacji a konkretnie Obligacji 4-letnich.
Mój portfel założony jest w 21.03.2005. Opcja: Automatyczne dodawanie odsetek od obligacji = Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty.

Obligacje COI1216 zakupiłem 19.12.2012, odsetki dopisały się 19.12.2013, 19.12.2014, 19.12.2015 i 19.12.2016. Obligacje sprzedałem 19.12.2016.
(obraz z okna "Historii i modyfikacji" dla tych obligacji zamieszczam w dołączonym pliku)

W oknie "Zysk per typ inwestycji" dla tych obligacji mam następujące dane:
(zrzut też zamieściłem w dołączonym pliku)
- Wartość sprzedaży + wartość bieżąca = 58800.00
- Wartość kupna = 60032.28
- Zysk/Strata = -1232.28

Pozycja "Wartość kupna" jest OK bo jest to wartość zakupu + wartości podatków w okresach odsetkowych.
Czy do pozycji "Wartości sprzedaży + wartość bieżąca" nie powinny być doliczane odsetki (bez podatku) które naliczyły się w okresach odsetkowych ???
Teraz pozycja Zysk/Strata wykazuje stratę a przecież z całej tej inwestycji jest Zysk = 5253 zł.
Gdyby dodać odsetki tak jak proponuję to pozycja Zysk/Strata wykazała by zysk tak, jak to jest w rzeczywistości.
Dodam, że zysk ten prawidłowo dodał się do Zysku całego portfela w oknie głównym "Portfel - skład i struktura"

A może ja jakoś błędnie zapisuję zakup lub sprzedaż Obligacji??

Załącznik:
 
2022-01-23 18:21
796 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Witaj,

Zobacz czy teraz jest ok.
Rzeczywiście w tej analizie nie były do przychodu dodane dywidendy i odsetki.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-01-23 19:37
796 dni temu
Bambino
30 wpisów
Teraz wydaje mi się, że jest poprawnie. Dzięki.
 
2022-02-05 22:28
783 dni temu
Bambino
30 wpisów
Dalej coś mi nie pasuje w zestawieniu 'Zysk per typ inwestycji'

1. W przypadku Obligacji jest tak:
- w dniu 2.10.2008 kupiłem 1000 obligacji DOS1010 po 100zł co daje Wartość Kupna = 100000zł
- w dniu 1.10.2010 naliczyły się odsetki na wartość 11940zł (zysk 9671zł + podatek 2269zł)
- w dniu 2.10.2010 sprzedałem te obligacje czyli 1000 po 100zł co daje Wartość Sprzedaży = 100000zł

W oknie 'Zysk per typ inwestycji' jest to zapisane następująco:
Wartość sprzedaży + wartość bieżąca = 111940,00
Wartość kupna = 102269,00
Zysk/Strata = 9671,00

2. W przypadku Funduszy inwestycyjnych jest tak:
- w dniu 23.07.2003 kupiłem 69,406 jednostek funduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu po 144,08 zł co daje Wartość Kupna = 10000,02zł
- w dniu 13.08.2007 sprzedałem te jednostki po 280,24 zł co daje Wartość Sprzedaży = 19450,34zł
- odsetki wynoszą więc 9450,32zł (zysk 7654,75zł + podatek 1795,56zł)

W oknie 'Zysk per typ inwestycji' jest to zapisane następująco:
Wartość sprzedaży + wartość bieżąca = 19450,34
Wartość kupna = 10000,02
Zysk/Strata = 9450,32

Dlaczego w przypadku Obligacji do Wartość kupna dodany jest podatek a w Funduszach go nie dodano???

Ta niezgodność przekłada się także na niezgodności w podsumowaniach pozycji Zysk:
- Podsumowanie Zysk/Strata w oknie 'Zysk per typ inwestycji' = 19121,32 (9671,00 + 9450,32)
czyli Zysk/Strata(obligacje) + Zysk/Strata(fundusze) natomiast w
- Podsumowaniu Zysk w oknie głównym 'Portfel-skład i struktura' = 17326,32 (9671,00 + 7655)
czyli Zysk/Strata(obligacje) + Zysk/Strata-podatek(fundusze) ????

Dziękuje
 
2022-02-06 15:02
782 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Witaj,

Rzeczywiście w tej analizie podatek przy sprzedaży nie był uwzględniany.
Poprawiłem to - daj znać czy teraz jest poprawnie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-06 18:07
782 dni temu
Bambino
30 wpisów
Witaj

Zysk/Strata w oknie 'Zysk per typ inwestycji' jako różnica Wartość_sprzedaży_+_wartość_bieżąca - Wartość_kupna jest teraz poprawnie obliczana.

Moim zdaniem należy jeszcze poprawić wyświetlanie w kolumnach Wartość_sprzedaży_+_wartość_bieżąca oraz Wartość_kupna.
Teraz jest tak, że dla Obligacji pozycje w tych kolumnach są podane z podatkiem, natomiast dla Funduszy wyświetlane są wartości bez podatku.
Różnica Zysk/Strata jest oczywiście poprawna.

Pozdrawiam
 
2022-02-07 08:16
781 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Witaj,

Rzeczywiście była pewna niekonsekwencja.
Dla funduszy podatek pomniejszał przychód, a dla obligacji podatek (od odsetek) powiększał wartość w kolumnie "kupno".

Poprawiłem tak, żeby podatek był zawsze odejmowany od wartości w kolumnie "Wartość_sprzedaży_+_wartość_bieżąca".

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-07 21:57
781 dni temu
Bambino
30 wpisów
Witaj

Dla Funduszy należy jeszcze w kolumnie 'Wartość sprzedaży+wartość bieżąca' odjąć podatek pobrany przy operacjach 'Konwersja TFI Umorzenie'. Teraz jest odejmowany tylko podatek od 'Sprzedaży' funduszy.

Krzysiek
 
2022-02-08 07:21
780 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Witaj,

Poprawiłem.

Dziękuję za zgłaszanie błędów!

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-08 17:57
780 dni temu
Bambino
30 wpisów
Cześć.
To chyba znalazłem kolejny - również w analizie 'Zysk per Typ inwestycji' :).

Podatek od operacji sprzedaży i konwersji-umorzenia należy chyba odliczać dopiero od dnia w którym, nastąpiła ta operacja.
Teraz jest od odejmowany od dnia zakupu danego funduszu co generuje błąd, gdy wybierze się analizę 'Zysk per typ inwestycji' na któryś dzień poprzedzający dzień sprzedaży.
Przykład:
- w dniu 23.07.2003 kupiłem 69,406 jednostek funduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu po 144,08 zł co daje Wartość Kupna = 10000,02zł
- w dniu 13.08.2007 sprzedałem te jednostki po 280,24 zł co daje Wartość Sprzedaży = 19450,34zł
- odsetki wynoszą więc 9450,32zł (zysk 7654,75zł + podatek 1795,56zł)
- Zysk/Strata = (19450,34 - 1795,56) - 10000,02 = 7654,76 - jest OK !!!

ale jeżeli zobaczymy analizę na dzień 24.07.2003 (czyli następny po zakupie funduszu) w którym to jednostka kosztowała 143,99 czyli Wartość wynosiła 9993,77 to
- Zysk/Strata = (9993,77 - 1795,56) - 10000,02 = -1801,82 a powinno być
- Zysk/Strata = 9993,77 - 10000,02 = -6,25
 
2022-02-09 08:19
779 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Cześć,

Zrobiłem poprawkę.
Zobacz teraz.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-09 18:02
779 dni temu
Bambino
30 wpisów
Cześć

W przypadku funduszy na razie nie widzę błędów.
Jest za to błąd w obligacjach:

- w dniu 2.10.2008 kupiłem 1000 obligacji DOS1010 po 100zł co daje 'Wartość_kupna' = 100000zł
- w dniu 2.10.2010 sprzedałem te obligacje co daje 'Wartość_sprzedaży_+_wartość_bieżąca' = 109671,00
Tu jest OK bo Odsetki-podatek = 11940-2269=9671

ale analiza tych obligacji w 'Zysk_per_typ_inwestycji' w okresie przed 1.10.2010 pokazuje:
'Wartość_sprzedaży_+_wartość_bieżąca' = 111940,00
a powinno być 100000,00 (tutaj dodały się niepotrzebnie zysk(9671) z podatkiem(2269))

natomiast analiza w dniu 1.10.2010 pokazuje:
'Wartość_sprzedaży_+_wartość_bieżąca' = 121611,00
a powinno być również 100000,00 (dziwne, ale tutaj dodały się niepotrzebnie 2*zysk(2*9671) z 1*podatek(2269)

K.
 
2022-02-10 08:54
778 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Cześć,

Zrobiłem spore zmiany w tym module, bo rzeczywiście nie działał prawidłowo dla części operacji gdy podało się datę końca analizy z przeszłości.

Zobacz czy teraz będzie poprawnie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-02-10 17:51
778 dni temu
Bambino
30 wpisów
Wczoraj w funduszach było poprawnie, dzisiaj znowu jest źle. Obligacji nie sprawdzałem.

Testuje to na funduszu Novo Zrównoważonego Wzrostu
23.07.2003 zakup 69,406 jednostek po 144,08 zł co daje Wartość Kupna = 10000,02zł
13.08.2007 sprzedaż wszystkich jednostek po 280,24 zł co daje Wartość Sprzedaży = 19450,34zł

Analiza 'Zysk per typ inwestycji':
13.08.2007 (dzień sprzedaży) jest OK bo:
- 'Wartość sprzedaży + wartość bieżąca' = 10000,02[wartość kupna] + 9450,34[odsetki] - 1795,56[podatek] = 17654,78
- 'Wartość kupna' = 10000,02
- 'Zysk/Strata' = 7654,76

24.07.2003 (dzień następny po zakupie) jest ŹLE bo:
- 'Wartość sprzedaży + wartość bieżąca' = 19987,54
- 'Wartość kupna' = 10000,02
- 'Zysk/Strata' = 99,88

a powinno być:
- 'Wartość sprzedaży + wartość bieżąca' = 143,99[wartość jednostki] * 69,406[ilość jednostek] = 9993.76
- 'Wartość kupna' = 10000,02
- 'Zysk/Strata' = -6,25
(i tu się zgadza bo jednostka funduszu w dniu następnym po zakupie spadła z 144,08 na 143,99
 
2022-02-11 09:26
777 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Poprawiłem jedno, a popsułem drugie.
Zrobiłem jeszcze jedną poprawkę.

Damian
 
2022-02-25 19:42
763 dni temu
Bambino
30 wpisów
Cześć

Tym razem zauważyłem, że w pozycji 'Wartość sprzedaży + wartość bieżąca' dla Lokat jest podawana wartość Brutto zamiast Netto.

Pozdrawiam.
 
2022-02-26 08:50
762 dni temu
myfund.pl
8116 wpisów
Cześć,

Podatek od zysków z lokaty jest uwzględniony w przychodzie.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl