Forum - Stopa zwrotu na koncie gotówkowym

Stopa zwrotu na koncie gotówkowym

Forum→Pytanie o myfund.pl→Stopa zwrotu na koncie gotówkowym

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-08-18 12:47
750 dni temu

mrad...wski

3 wpisy

Cześć,
chcę dodać konto OIPE Finax, ale nie importując wszystkie dokonywane przez Finax operacje, tylko wpisując moje wpłaty i co jakiś czas uzgadniać stan aktualny konta (mniej roboty a nie interesują mnie indywidualne ETFy w tym przypadku).

Dodając konto jako gotówkowe i zaznaczając "przychód nadzwyczajny" przy uzgadnianiu stanu konta, stopa zwrotu i zysk są równe 0 (w EUR, po przeliczeniu na PLN negatywne).

Bot (bardzo pomocny na start swoją drogą!) uważa że przychody nadzwyczajne powinny być uwzględniane w stopie zwrotu:

>Aby waloryzować konto Finax OIPE, musisz dodać odpowiednie operacje, które uwzględnią zmiany wartości konta. Możesz to zrobić ręcznie, dodając przychody nadzwyczajne, które będą traktowane jak zysk i wpłyną na stopę zwrotu portfela.
>
>Oto kroki, które możesz podjąć:
>
>Przejdź do menu: menu->Operacje->Operacje gotówkowe.
>Wybierz opcję dodania nowej operacji.
>Wybierz typ operacji jako "Przychód nadzwyczajny".
>Wprowadź odpowiednie dane dotyczące waloryzacji, takie jak kwota i data.
>Pamiętaj, że wartość waloryzacji jest dodana jako przychód nadzwyczajny, dzięki czemu będzie on traktowany jak zysk oraz będzie wpływał na stopę zwrotu portfela.

Z kolei po dodaniu Finax OIPE jako konto oszczędnościowe, dodanie przychodu nadzwyczajnego liczy jako zysk. Ale z kolei dla konta oszczędnościowego nie ma opcji "uzgodnij stan konta" więc trzeba liczyć różnicę samemu ;-)

Załącznik:

2024-08-18 13:42
750 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

CZeść,

Czy chodzi tylko o tą ikonkę

?
Jak tak to dodałem ją dla konta oszczędnościowego.

P.S. Z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Uzgodnij stan konta można było dodać uzgodnienie dla konta oszczędnościowego.

Pozdrawiam,
Damian

2024-08-18 21:04
750 dni temu

mrad...wski

3 wpisy

Hej,
tak, myślałem że w ogóle nie ma tej opcji, dopiero poznaję system. Dzięki wielkie!

Czyli rozumiem że to jest oczekiwane zachowanie, że tylko na koncie oszczędnościowym "przychody nadzwyczajne" są liczone jako zysk?

2024-08-19 07:47
750 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Tak.
Dla "zwykłego" konta tylko odsetki dodane z menu->Operacje->Operacje gotówkowe->Odsetki z konta będą uwzględnione w zysku.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...