Forum - Pytanie o Allianz / dawna Aviva

Pytanie o Allianz / dawna Aviva

Forum→Pytanie o myfund.pl→Pytanie o Allianz / dawna Aviva

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-08-24 13:17
744 dni temu

Adamu

8 wpisów

Dzień dobry,

Szukam pomocy, bo nie wiem jak ugryźć temat śledzenia inwestycji na ubezpieczeniowych funduszach inwestycyjnych.

Mam zafundowane przez pracodawcę fundusze (obecnie Allianz, poprzednio Aviva).
Nie jestem fanem rozwiązania, ale mogę brać te pieniądze lub nic nie dostać w zamian - więc biorę. Serwis jest beznadziejny, nie mam tam historii zakupów jednostek, tylko aktualne notowania i liczbę jednostek.
Wiem ile co miesiąc gotówki wpływa na ich konto, wiem, ile mam jednostek w poszczególnych funduszach.
Jak się zabrać do stworzenia portfela w myfund bym widziałał te fundusze? Ktoś ma podobną sytuację i jakoś to rozwiązał?
Załączam zrzut ekranu pokazujący przykładowe informacje, tak jak to widzę w ich systemie.
Nic tam nie ma o cenach zakupu, o jakichkolwiek wskaźnikach, tylko liczba jednostek i aktualna wycena na konkretny dzień.
Pomyślałem, że wystąpię o historię wszystkich operacji, to może jest jakiś pomysł... Powinni mi takiej informacji udzielić.
Jeśli ktoś miał taki przypadek to będę wdzięczny za podzielenie się Waszymi doświadczeniami.

Załącznik:

2024-08-24 14:25
744 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Dzień dobry,

W takim przypadku możesz korzystać z importu operacji, ale musisz przygotować dane w takim formacie:

2024-08-22;Allianz (dawniej Aviva) Investors UFK Dynamiczny;K;100
2024-07-21;Allianz (dawniej Aviva) Investors UFK Dynamiczny;K;110

Oczywiście daty i wartości musisz zmienić na te rzeczywiste. Pamiętaj, że data musi być datą zawarcia transakcji - bo inaczej nie będzie się zgadzała liczba jednostek, która będzie wyliczona na podstawie wartości i wyceny z podanej daty.

Takie dane zapisujesz do pliku csv (przykład w załączniku).

Potem taki plik importujesz z menu->Operacje->Import operacji->Import operacji wybierając jako "Bank/DM/Broker" "Generyczny TFI".

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

2024-08-24 15:13
744 dni temu

Adamu

8 wpisów

Dzięki!
Wysłałem im wniosek o historię operacji, jak dostanę to sprawdzę metodę z CSV.

Pozdrawiam,
Adamu

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...