Forum - jeden portfel, subportfele, tagi i typy

jeden portfel, subportfele, tagi i typy

Forum→Pytanie o myfund.pl→jeden portfel, subportfele, tagi i typy

9 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-03-21 10:59
535 dni temu

gsu

46 wpisów

Cześć
Obecnie ma jeden duży portfel, w nim subportfele, gdzie pogrupowałem sobie inwestycje:

Każdy walor ma przypisany tag, jeden lub dwa.
Subportfele są tworzeone na podstawie przypisania tagów.
(nie wiem czy powinna być właczona opcja, że każdy walor w portfelu ma domyślnie jakiś tag)
Nie robiłem porządków z typami - mam np. wymieszane giełda polska i zagraniczna (giełda to giełda).

Na wykresach dla subportfela widzę walory z innego subportfela albo przypisane pod inny tag.

I teraz pytanie, skąd one się tam biorą?
Czy np z błędnego przypisania tagów kiedyś?

I pytanie jak to przeliczyć?
Zakłądając, że obecna struktura subportfeli i tagów jest taka ja ma być i na jej podstawie chcę generować statystyki.

Czy może ma to działać tak, że jak zmieniam tagi, to walor pojawia się albo znika na wykresie (czyli historycznie kiedyś coś było a nie jest).

i pojawia się pytanie - historię operacji można edytować, czy można tak samo historię tagów / walorów w portfelu.

Czy może powinienem podzielić to na osobne portfele po prostu?

tylko, mam jeden "wirtualny" pod nazwą "użycie łatwe" - gdybym potrzebował gotówki, to wiem ile mam "pod ręką"

pozdrawiam
Grzegorz

2025-03-21 11:27
535 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Cześć,

Ja generalnie zalecam, żeby każdą instytucję mieć w oddzielnym portfelu i łączyć te portfele w grupy portfeli (menu->Zarządzanie->Portfele grupowe).

Użycie tagów bardziej widziałbym jako np. przypisanie tagu "spółki surowcowe" do walorów w różnych portfelach i utworzenie sub-portfela łączącego wszystkie walory z tym tagiem z wszystkich (lub wybranych) portfeli.

Co twoich pytań.
Musiałbyś mi podać jakiś konkretny przykład waloru, który widzisz w sub-portfelu, a którego nie powinno w nim być.
Generalnie walor znajdzie się w sub-portfelu:
- jeżeli jest w portfelu wybranym w definicji sub-portfela i ma przypisany tag wybrany w definicji sub-portfela.
- jeżeli jest w portfelu wybranym w definicji sub-portfela i jest przypisany do konta, który ma przypisany tag wybrany w definicji sub-portfela.
- jeżeli jest w portfelu wybranym w definicji sub-portfela i ten portfel ma przypisany tag opcjach portfela.

Tagi nie są zmieniane historycznie (nie ma historii przypisania tagów). Jeżeli dla jakiegoś waloru zmienisz tag to będzie on zastosowany zarówno do bieżących i jak i historycznych obliczeń.

Pozdrawiam,
Damian

2025-03-23 15:25
533 dni temu

gsu

46 wpisów

konkretny przykład to MIRBUD w subportfelu "zagranica"

mam osobne konta gotówkowe i inwestycyjne ING dla GPW i BOSSA dla zagranicznych, konta mają wyłączone tagi

subportfel "zagranica" ma tag "zagranica"
MIRBUD ma tag "gpw" i jest subportfel "gpw"

wykres zysk w czasie dla subpostfela zagranica pokazuje mu zakup MIRBUD

2025-03-24 07:52
533 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Cześć,

Dziękuję za szczegóły.

Problem był w tym, że na wykresach nie były odfiltrowane walory po tagach.

Zrobiłem poprawkę - na wykresach powinny być tylko punkty z operacjami dla walorów z odpowiednimi tagami.

Pozdrawiam,
Damian

2025-05-13 09:34
482 dni temu

gsu

46 wpisów

dzięki :)

2026-01-13 22:03
237 dni temu

lukawac

3 wpisy

Cześć,
Mam taki problem, a nie umiem znaleźć odpowiedzi:
Mam jeden walor, który kupilem w xtb - 3 akcje ( portfel xtb)
Walor występuję w dwóch róznych portfelach ( różne strategie) w składzie ( sub-portfel A- 2 akcje, sub-portfel B-1 akcja)
Czy jestem w stanie tak przypisać podzielić walor( np przez tagi), by odpowiednia waga była przydzielona do każdego z portfeli?
Wygląda to tak, ze mam 4 strategie a posiadam konto IKE, makler xtb i makler ING. w tych strategiach czasami dublują się etfy i akcje.

2026-01-14 07:48
237 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Cześć,

Nie do końca zrozumiałem.
Czy chodzi o to, że np.
Masz walor X, który jest w portfelu A w ilości 10 akcji.
Chcesz, żeby 3 akcje były w sub-portfelu B i 7 w sub-portfelu C?

Damian

2026-01-14 10:55
236 dni temu

lukawac

3 wpisy

Tak, dokładnie.
Teraz mi zlicza w sub-portfelu B 10 szt i w sub-portfelu C- 10 szt.

2026-01-14 13:06
236 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Nie da się tego rozdzielić w taki sposób.
Tag może być przypisany do waloru więc wszystkie jednostki tego waloru będą w portfelu B i C.

Musiałbyś już w portfelu XTB podzielić te akcje na dwa konta inwestycyjne (czyli utworzyć dwa konta inwestycyjne z menu->Portfel->Konta i operacje kupna podzielić na te konta).
Potem do tych kont musiałbyś przypisać tagi np. "strategia 1" i "strategia 2", ale zdjąć tag z samego waloru.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...