Forum - Różne kwoty walorów w Myfund a XTB

Różne kwoty walorów w Myfund a XTB

Forum→Pytanie o myfund.pl→Różne kwoty walorów w Myfund a XTB

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-10-03 19:44
373 dni temu

in40plus

14 wpisów

Witam, zaimportowałem XLSXa ze swoimi walorami z XTB do Myfund, jednak w Myfund kwoty zakupów walorów są nieznacznie wyższe, to znaczy, w Myfund są podane kwoty jakie faktycznie kosztował dany walor, natomiast w XTB nieznacznie jest obniżone chyba ze względu na przewalutowanie, podczas ich zakupu. Dlaczego Myfund tego nie uwzględnił i czy można wartość walorów jakoś skorygować?

2025-10-03 19:52
373 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Witaj,

Cena zakupu jest liczona na podstawie wartości transakcji i liczby jednostek więc musi być poprawna.
Ale w XTB cena zakupu jest w walucie notowania waloru a nie w PLN - nie wiem które wartości dokłądnie porównujesz.

Różnice w wyliczeniach są dwie:
1. Jeżeli nie zgadza się zysk/strata w PLN to dlatego, że w XTB zysk jest liczony jako iloczyn zysku w walucie i kursu.
W myfund.pl zysk w PLN jest liczony jako różnica pomiędzy wartością aktualną w PLN i wartością nabycia w PLN.
Czyli w myfund.pl uwzględniony jest zysk/strata wynikająca ze zmiany kursu od dnia kupna do dzisiaj.
W szczególnych przypadkach może być tak, że w XTB będziesz widział stratę a w myfund.pl zysk i na odwrót.

2. Drugą różnicą jest to, że aktualna wartość portfela w myfund.pl jest liczona na podstawie ostatniej ceny transakcji, a w XTB jest to najlepsza oferta kupna.

Zobacz też ten wątek na forum: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=10&topic=4930

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-03 20:24
373 dni temu

in40plus

14 wpisów

Witaj, dziękuję za odpowiedź. W załączniku przesyłam dwa załączniki, jeden to zakupy poczynione w XTB a w drugim wykres w Myfund. Widać drobne kwoty w zakupie walorów w XTB a tym, co pojawiło się w Myfund. Oczywiście domyślam się, że Myfound liczy poprawnie ale chciałbym poznać przyczynę tych różnic.

Załącznik:

2025-10-03 21:10
373 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Różnica w zysku wynika zarówno z punku 1 jak i 2 powyżej.

Pozdrawiam,
Damian

2025-10-03 21:28
373 dni temu

in40plus

14 wpisów

Ok dziękuję.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 23:50:32) ad2 sprawdź portfel grupowy ISAs, pozycja "pozostałe" jest zdecydowanie większa niż by to ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 19:23:35) Cześć, Ad1. "prosty portfel" - chyba znalazłem przyczynę tego problemu - był związany z...