Forum - Kokpit - calkowita stopa zwrotu

Kokpit - calkowita stopa zwrotu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Kokpit - calkowita stopa zwrotu

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-12-02 16:26
5 dni temu

shq

38 wpisów

Witam, mam pytanie jak liczona jest śr roczna stopa zwrotu wkokpicie (tabelka na gorze)? Mam kilka portfeli, i powyzsza "wspolna" sr roczna stopa pokazywana w kokpicie jest nizsza niz ktoregokolwiek z portfeli, dziękuje z gory.

2025-12-02 16:51
5 dni temu

myfund.pl

11534 wpisy

Witaj,

Średnioroczna stopa zwrotu jest liczona metodą CAGR z całkowitej stopy zwrotu.

Całkowita stopa zwrotu dla grupy portfeli (i w podsumowaniu portfeli w Kokpicie) jest liczona tak:

Najpierw dla każdego portfela z wartością większą od „0” liczona jest zmiana dzienna.
Zmiana dzienna dla grupy portfeli jest liczona jako suma zmian dziennych portfeli ważona ich wartością.

Potem zmiany dzienne dla portfela grupowego składają się na całkowitą stopę zwrotu.

Jeżeli masz kilka portfeli, które swój początek (pierwszą operację) mają w różnych datach to stopa zwrotu na początku (czyli dla najwcześniejszej daty operacji we wszystkich portfelach) jest liczona tylko z uwzględnieniem jednego portfela, później z dwóch itd.

To może spowodować, że jeżeli pierwszy portfel nawet o małej wartości wygenerował stratę (ujemną stopę zwrotu), a później odrobił straty jak już miałeś kilka portfeli to wpływ tej straty początkowej pozstanie.

Pozdrawiam,
Damian

2025-12-03 12:22
4 dni temu

shq

38 wpisów

Dzięki, to by mysle wyjasniało tą zagadkę. Jeszcze mam pytanie czy stopy zwrotu portfeli i całościowo podawane są netto czy brutto (też zakładam w zależności od zaznaczonej opcji IKE etc), dzięki z góry.

2025-12-03 13:02
4 dni temu

myfund.pl

11534 wpisy

To zależy.
Domyślnie są brutto (czyli bez uwzględnienia podatku czy prowizji sprzedaży).

Możesz włączyć opcje "Uwzględnij podatek" i "Uwzględnij prowizję sprzedaży" - opcje dostępne są po kliknięciu ikonki z kołem zębatym, która znajduje się po prawej stronie nad tabelką ze składem portfela.

Dla portfela IKZE możesz dodatkowo włączyć opcję "Uwzględnij zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE dla całego portfela" - ona jest dostępna z menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Jak te opcje włączysz to zysk i stopa portfela będą obliczone dla wartości netto.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Portfele publiczne - wkład i wartość (2025-12-07 09:00:33) Cześć, W widoku portfela publicznego dodałem wykres "Wkład i wartość". Tak dla przypomnienie, je... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-06 13:07:02) Dzięki, działa.... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-05 07:37:15) Cześć, @swieka - włączyłem tą funkcjonalność dla sub-portfeli. Daj znać czy działa poprawnie. ... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-05 06:50:37) Cześć, Faktycznie, teraz jest ok. Zagregowało ASWC do EUNL, dzięki. Do tego zagregowało EGLN do P... Grupowanie walorów z tym samym ISIN (2025-12-05 00:18:12) Cześć, Przydałaby się taka opcja dla sub portfeli. Z portefela wybieram czesc ETFową do subportfel...