Forum - Kokpit - calkowita stopa zwrotu

Kokpit - calkowita stopa zwrotu

Forum→Pytanie o myfund.pl→Kokpit - calkowita stopa zwrotu

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-12-02 16:26
72 dni temu

shq

38 wpisów

Witam, mam pytanie jak liczona jest śr roczna stopa zwrotu wkokpicie (tabelka na gorze)? Mam kilka portfeli, i powyzsza "wspolna" sr roczna stopa pokazywana w kokpicie jest nizsza niz ktoregokolwiek z portfeli, dziękuje z gory.

2025-12-02 16:51
72 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

Witaj,

Średnioroczna stopa zwrotu jest liczona metodą CAGR z całkowitej stopy zwrotu.

Całkowita stopa zwrotu dla grupy portfeli (i w podsumowaniu portfeli w Kokpicie) jest liczona tak:

Najpierw dla każdego portfela z wartością większą od „0” liczona jest zmiana dzienna.
Zmiana dzienna dla grupy portfeli jest liczona jako suma zmian dziennych portfeli ważona ich wartością.

Potem zmiany dzienne dla portfela grupowego składają się na całkowitą stopę zwrotu.

Jeżeli masz kilka portfeli, które swój początek (pierwszą operację) mają w różnych datach to stopa zwrotu na początku (czyli dla najwcześniejszej daty operacji we wszystkich portfelach) jest liczona tylko z uwzględnieniem jednego portfela, później z dwóch itd.

To może spowodować, że jeżeli pierwszy portfel nawet o małej wartości wygenerował stratę (ujemną stopę zwrotu), a później odrobił straty jak już miałeś kilka portfeli to wpływ tej straty początkowej pozstanie.

Pozdrawiam,
Damian

2025-12-03 12:22
71 dni temu

shq

38 wpisów

Dzięki, to by mysle wyjasniało tą zagadkę. Jeszcze mam pytanie czy stopy zwrotu portfeli i całościowo podawane są netto czy brutto (też zakładam w zależności od zaznaczonej opcji IKE etc), dzięki z góry.

2025-12-03 13:02
71 dni temu

myfund.pl

11961 wpisów

To zależy.
Domyślnie są brutto (czyli bez uwzględnienia podatku czy prowizji sprzedaży).

Możesz włączyć opcje "Uwzględnij podatek" i "Uwzględnij prowizję sprzedaży" - opcje dostępne są po kliknięciu ikonki z kołem zębatym, która znajduje się po prawej stronie nad tabelką ze składem portfela.

Dla portfela IKZE możesz dodatkowo włączyć opcję "Uwzględnij zryczałtowany podatek przy wypłacie z IKZE dla całego portfela" - ona jest dostępna z menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela.

Jak te opcje włączysz to zysk i stopa portfela będą obliczone dla wartości netto.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2026-02-10 17:11:46) Witaj, W strategii <b>Momentum</b> możesz ustawić okres momentum na <b>12 -1m&l... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2026-02-10 16:27:45) czy da się stworzyć strategię GEM 12 miesięcy z offsetem np -1 miesiąc (albo dowolnym innym) tak aby... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 22:07:47) Cześć, Zobacz załącznik. Ale uwaga! ta opcja jest dostępna tylko w portfelu gotówkowym. Poz... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2026-02-05 21:11:54) Cześć, próbuję znaleźć opcję operacji "Wpłata transferowa IKE", ale też nie widzę takiej ... Przeniesienie/skopiowanie części operacji z jednego portfela do innego (2026-02-04 14:53:40) Być może robię coś źle, ale u mnie to nie działa. Po kopiowaniu transakcje nie pojawiają się w wybra...