Forum - Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-07-05 18:09
35 dni temu

NCC1701D

130 wpisów

Dzień dobry,

30 czerwca 2026 z akcji S&P Global (https://finance.yahoo.com/quote/SPGI/) została wydzielona spółka Mobility Global (https://finance.yahoo.com/quote/MBGL/). Akcje nowej spółki zostały przydzielone akcjonariuszom w proporcji 1:1. Zastanawiam się jak to najsensowniej wprowadzić w MyFund? Może potraktować to jak wypłatę "dywidendy" przez SPGI za którą od razu dokonuje się zakupu MBGL?

Pozdrawiam,
Maciej

2026-07-05 18:30
35 dni temu

myfund.pl

13163 wpisy

Dzień dobry,

Nie traktowałbym tego jako dywidendy gotówkowej i późniejszego zakupu MBGL, bo to zaburzy wkład własny, przepływy gotówkowe i potencjalnie podatkową średnią cenę zakupu.

Najlepiej wprowadzić to jako spin-off / wydzielenie:
menu -> Operacje -> Dodaj spin-off

W tym przypadku:
* spółka źródłowa: SPGI,
* spółka wydzielona: MBGL,
* data: 2026-06-30,
* stosunek przydziału: 1:1,
* liczba akcji MBGL: taka sama jak liczba posiadanych akcji SPGI w dniu wydzielenia.

Kluczowa jest jeszcze jedna rzecz: współczynnik wydzielenia. To nie jest stosunek liczby akcji, tylko część historycznego kosztu nabycia SPGI, która powinna zostać przeniesiona na MBGL. Najczęściej wyznacza się go na podstawie wartości rynkowych obu spółek po wydzieleniu, np.:
wartość MBGL / (wartość SPGI po wydzieleniu + wartość MBGL)

Dzięki temu myfund pomniejszy średnią cenę zakupu SPGI i przypisze odpowiednią cenę nabycia do MBGL. To jest dużo poprawniejsze niż sztuczna dywidenda i sztuczny zakup, szczególnie pod kątem późniejszego liczenia zysku i podatku.

Jeżeli nie ma jeszcze informacji o oficjalnym współczynniku / alokacji kosztu z brokera, można tymczasowo dodać operację orientacyjnie, a później skorygować współczynnik po otrzymaniu danych od brokera.

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-06 20:13
34 dni temu

NCC1701D

130 wpisów

Dzięki! Jako ciekawostka DM przyjął wartość otwarcia pozycji na nowej spółce (z datą 1 lipca): 0,00. I widzę, że na koncie IKE w innym DM, również przyjęto cenę zakupu nowej spółki: 0,00. I z pewnością jest to złe podejście moich DM, ale na szczęście nie są to duże kwoty. W związku z tym, ustawiłem współczynnik wydzielenia na symboliczne 0.01% (zera się nie dało).

Pozdrawiam,
Maciej

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zobowiązania/kredyty (2026-08-09 13:09:31) Hej! Sorry za pozna odpowiedz, hmm nie wiem jak to sie stalo ale teraz wszystko wyglada ok, widoczni... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 20:27:44) Witaj, Sprawdziłem na Twoim portfelu grupowym i po zaznaczeniu opcji "Uwzględnij zobowiązani... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:23:27) A doprecyzuję - wykres "Wartość iwnestycji w czasie" wygląda poprawnie, ale wykres "W... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:20:39) Teraz ja odświeżę :) Czy można dodać tą opcje uwzględniania zobowiązań na wykresie w portfelu grupo... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-05 11:41:28) Cześć Dzięki za dodanie możliwości grupowania walorów wg wybranego kryterium w zakładce "Skł...