Forum - Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Jak najlepiej wprowadzić w MyFund podzielenie jednej spółki na dwie

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-07-05 18:09
62 dni temu

NCC1701D

131 wpisów

Dzień dobry,

30 czerwca 2026 z akcji S&P Global (https://finance.yahoo.com/quote/SPGI/) została wydzielona spółka Mobility Global (https://finance.yahoo.com/quote/MBGL/). Akcje nowej spółki zostały przydzielone akcjonariuszom w proporcji 1:1. Zastanawiam się jak to najsensowniej wprowadzić w MyFund? Może potraktować to jak wypłatę "dywidendy" przez SPGI za którą od razu dokonuje się zakupu MBGL?

Pozdrawiam,
Maciej

2026-07-05 18:30
62 dni temu

myfund.pl

13407 wpisów

Dzień dobry,

Nie traktowałbym tego jako dywidendy gotówkowej i późniejszego zakupu MBGL, bo to zaburzy wkład własny, przepływy gotówkowe i potencjalnie podatkową średnią cenę zakupu.

Najlepiej wprowadzić to jako spin-off / wydzielenie:
menu -> Operacje -> Dodaj spin-off

W tym przypadku:
* spółka źródłowa: SPGI,
* spółka wydzielona: MBGL,
* data: 2026-06-30,
* stosunek przydziału: 1:1,
* liczba akcji MBGL: taka sama jak liczba posiadanych akcji SPGI w dniu wydzielenia.

Kluczowa jest jeszcze jedna rzecz: współczynnik wydzielenia. To nie jest stosunek liczby akcji, tylko część historycznego kosztu nabycia SPGI, która powinna zostać przeniesiona na MBGL. Najczęściej wyznacza się go na podstawie wartości rynkowych obu spółek po wydzieleniu, np.:
wartość MBGL / (wartość SPGI po wydzieleniu + wartość MBGL)

Dzięki temu myfund pomniejszy średnią cenę zakupu SPGI i przypisze odpowiednią cenę nabycia do MBGL. To jest dużo poprawniejsze niż sztuczna dywidenda i sztuczny zakup, szczególnie pod kątem późniejszego liczenia zysku i podatku.

Jeżeli nie ma jeszcze informacji o oficjalnym współczynniku / alokacji kosztu z brokera, można tymczasowo dodać operację orientacyjnie, a później skorygować współczynnik po otrzymaniu danych od brokera.

Pozdrawiam,
Damian

2026-07-06 20:13
61 dni temu

NCC1701D

131 wpisów

Dzięki! Jako ciekawostka DM przyjął wartość otwarcia pozycji na nowej spółce (z datą 1 lipca): 0,00. I widzę, że na koncie IKE w innym DM, również przyjęto cenę zakupu nowej spółki: 0,00. I z pewnością jest to złe podejście moich DM, ale na szczęście nie są to duże kwoty. W związku z tym, ustawiłem współczynnik wydzielenia na symboliczne 0.01% (zera się nie dało).

Pozdrawiam,
Maciej

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 11:58:24) Nowy widok - chyba tylko zysk biezacy sie zgadza nie mam pojecia skad ujemny zysk dzienny na minu... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 11:56:22) Coś w tym nowym widoku chyba nie działa stary widok:... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-03 13:51:41) @Jakub10, @mirasso - ta opcja jest dostępna tylko w nowy UI - na nowy UI możesz się przełączyć z <...