Forum - Własne typy walorów - możliwość przypisania kilku typów do jednego waloru

Własne typy walorów - możliwość przypisania kilku typów do jednego waloru

Forum→Co nowego?→Własne typy walorów - możliwość przypisania kilku typów do jednego waloru

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-09-27 16:40
1841 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Cześć,

Właśnie uruchomiłem możliwość dodawania kilku typów do jednego waloru.
Każdemu typowi należy przypisać wagę o 0-100.
Suma wag musi być równa 100.

Dla wcześniej przypisanych typów do walorów waga jest równa 100.

Dodanie kilku typów do waloru może się przydać np. do podziału funduszu mieszanego na dwa własne typy: akcje i obligacje zgodnie z tym jaki udział akcje i obligacje mają w funduszu.

Uwaga: w tabelce ze składem portfela walor będzie przypisany do typu, który ma największy udział.

Przypisany typ użytkownika będzie uwzględniony:

w tabelce ze składem portfela (z typem z największym udziałem),

na wykresach obrazujących udział walorów oraz typów walorów w portfelu (z uwzględnieniem udziałów typów),

na wykresie struktury portfela w czasie (z uwzględnieniem udziałów typów),

w narzędziu portfela wzorcowego dla typów walorów (z uwzględnieniem udziałów typów).

Informacja o typach użytkownika przypisanych do waloru jest również pokazana w Analizie szczegółowej waloru.

Pozdrawiam,
Damian

2026-10-03 20:51
8 dni temu

bartek94

2 wpisy

Hej, a co jeśli mamy walor lewarowany, złożony np z akcji i obligacji, jak NTSG/NTSX. Skoro suma musi być równa 0 to w jaki sposób zdefiniować ekspozycję na 90% akcji i 60% obligacji, jak w tym przypadku?
Rozumiem, że odpowiadam na post sprzed 5 lat, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Bartek

2026-10-03 21:37
8 dni temu

46 wpisów

Może proporcją,
90 + 60 = 150,
więc 90/150 = 60%, a 60/150 = 40%

2026-10-03 21:54
8 dni temu

bartek94

2 wpisy

Tak, na razie tak też zrobiłem, natomiast nie daje to realnej ekspozycji w ujęciu całego portfela, a jedynie proporcję wewnątrz funduszu. Wydaje mi się, że na razie nie ma innej opcji, być może w przyszłości się pojawi, tak samo jak pojawia się coraz więcej tego typu funduszy :)

2026-10-04 07:59
8 dni temu

myfund.pl

13626 wpisów

Cześć,

podejście, które zaproponował Me jest tylko częściowe.
Obecnie podział 60/40 pokazuje proporcje wewnątrz funduszu, ale nie uwzględnia lewara w ekspozycji całego portfela.

Docelowo powinna być możliwość określenia ekspozycji np. 90% na akcje i 60% na obligacje oraz pokazania jej w osobnej analizie. Suma ekspozycji mogłaby wtedy przekraczać 100%, a wartość samego portfela nadal byłaby liczona na podstawie kursów walorów. W takiej analizie zapewne wszelkie lewarowane instrumenty (np. kontrakty, CFD) też powinny być uwzględnione.

Zapisałem to na liście rzeczy do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 23:50:32) ad2 sprawdź portfel grupowy ISAs, pozycja "pozostałe" jest zdecydowanie większa niż by to ... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-08 19:23:35) Cześć, Ad1. "prosty portfel" - chyba znalazłem przyczynę tego problemu - był związany z...