Forum - Odsetki od obligacji

Odsetki od obligacji

Forum→Co nowego?→Odsetki od obligacji

7 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-03-10 22:30
4847 dni temu

myfund.pl

12808 wpisów

Witam,

Dodałem możliwość rejestrowania odsetek od obligacji.

Z menu Operacje wybieracie Dodaj odsetki od obligacji (opcja jest widoczna tylko gdy masz obligacje w portfelu).
Musicie podać walor, dla którego otrzymaliście odsetki, datę wypłaty odsetek, wartość odsetek na jedną obligację oraz wartość pobranego podatku.

System automatycznie wyliczy:
* liczbę jednostek, którą miałeś w portfelu w dniu poprzedzającym wypłatę odsetek,
* całkowitą wartość dywidendy

Odsetki pojawią się w portfelu jako zysk oraz pojawią się na koncie gotówkowym.

Dzięki takiemu podejściu można teraz wyliczyć stopę zwrotu z obligacji oraz zysk z uwzględnieniem wypłaconych odsetek.

Aby to zrobić kliknij na ikonce

nad tabelką po prawej stronie w raporcie Skład i struktura i zaznacz "ptaszka" przy Uwzględnij dywidendy i odsetki od obligacji w stopie zwrotu. Dla walorów, dla których zostały dodane odsetki zmieni się stopa zwrotu i zysk. W stopie zwrotu i zysku uwzględniona jest wartość odsetek netto czyli odsetek pomniejszonych o podatek.

Oczywiście jak zawsze czekam na Wasze uwagi :)

Pozdrawiam,
Damian

2013-03-10 22:34
4847 dni temu

myfund.pl

12808 wpisów

Odsetki od obligacji - jak obliczyć?

To dla bardziej dociekliwych...

Sposób obliczania odsetek od obligacji kuponowych nie jest trywialny ale nie jest również bardzo skomplikowany.
Ogólny wzór na wyliczenie wartości odsetek wygląda następująco:

WartośćOdsetek=WartośćNominalna*StopaKuponowa*OkresKuponowy/365

Wartość nominalna oraz kolejne okresy kuponowe (daty rozpoczęcia okresu oraz zakończenia czyli datę wypłaty odsetek) można znaleźć w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym. Stopa kuponowa jest najczęściej wartością zmienną w czasie i zależy np. od stopy WIBOR.

Dla przykładu weźmy obligację TZ, dla której:
* Wartość nominalna = 100PLN
* Stopa kuponowa = 5% (to tylko moje założenie nie wartość rzeczywista)
* Okres kuponowy = 183 dni

Wówczas wartość odsetek dla jednej obligacji wyniesie:

WartośćOdsetek=100*5%*183/365=2,51 PLN (po zaokrągleniu do pełnych groszy)

UWAGA!!! Przytoczona tutaj metoda wyliczania odsetek jest metodą ogólną mającą na celu pokazać sam mechanizm wyliczania odsetek. Szczegółowe zasady wyliczania odsetek od obligacji przedstawione są w prospekcie emisyjnym, dokumencie ofertowym lub liście emisyjnym!

Damian

2013-03-10 22:43
4847 dni temu

nysander

44 wpisy

dzięki za dodanie tej funkcji

2013-03-12 20:40
4845 dni temu

baszar

21 wpisów

Dzięki, przyda się.

2025-04-28 16:13
415 dni temu

barszcz

1 wpis

Witam,

W ramach IKEZ kupiłem roczne obligacje. Za wyliczone odsetki z automatu ma dokupowane nowe ROR. Czy w myfund jest takie rozwiązanie?

Pozdrawiam
Bartek

2025-04-28 16:25
415 dni temu

myfund.pl

12808 wpisów

Witaj,

Nie ma. Trzeba dodawać (lub importować) te operacje do portfela samemu.

Damian

2026-05-26 22:29
22 dni temu

Lukip1

1 wpis

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. XTB - możliwość zamykania dowolnej operacji kupna - podsumowanie zmian (2026-06-17 20:24:13) Dzięki Damian. Robisz świetną robotę. Pozdrawiam... Import operacji - nie wybrano pliku / Błąd (2026-06-17 13:18:34) Chyba coś XTB zmieniło (albo mają problem) w generowaniu pliku. Nie wiem dlaczego, ale czasami w pl... Import operacji - nie wybrano pliku / Błąd (2026-06-17 13:00:10) Mi dziś pojawił się inny problem przy importowaniu XTB-konto USD W pliku są operacje na walutach:... XTB - możliwość zamykania dowolnej operacji kupna - podsumowanie zmian (2026-06-17 10:10:14) Cześć, Zebrałem wszystkie informacje o zmianach związanych z wprowadzeniem przez XTB możliwości z... Komunikaty ESPI/EBI - mniejsze opóźnienie (2026-06-15 08:01:39) Cześć, mam dla Was dobrą wiadomość dotyczącą komunikatów ze spółek GPW i NewConnect. Od 15.06....