| 2025-03-14 07:49
516 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | Cześć,
Wielu z Was prosiło o dodanie narzędzia (wykresu) obrazującego zmianę np. ekspozycji walutowej czy udziału tagów w czasie - czyli podobną do analizy struktury portfela czasie, która pokazuje udział typów walorów w czasie.
Właśnie dodałem kilka takich analiz:
- Udział walorów w czasie (od wersji abonamentu Basic)
- Udział tagów w czasie (tylko abonament Expert)
- Udział kont inwestycyjnych w czasie (od wersji abonamentu Basic)
- Ekspozycja walutowa w czasie (tylko abonament Expert)
Wszystkie te narzędzia znajdziesz w menu->Portfel->Wykresy w czasie
Z uwagi na ogromną ilość danych i obliczeń wymaganych do przygotowania danych zdecydowałem, że wykres będzie dostępny jedynie w agregacji miesięcznej, kwartalnej i rocznej, ale wydaje się to wystarczające do analizy w dłuższym okresie.
Uprzedzając pytania - nie zrobię na razie agregacji tygodniowej i dziennej z uwagi na ograniczenia w wydajności systemu.
Każdy z tych wykresów można dodać do widoku "Skład i struktura portfela".
Uwaga 1! Wartości w tym narzędziu nie uwzględniają ustawień takich jak "Uwzględnij podatek" czy "Uwzględnij prowizję sprzedaży". Dlatego wartości mogą być różne niż te w tabelce ze składem portfela.
Uwaga 2! Pierwsze wejście spowoduje przeliczenie całego portfela. Dla portfeli z dużą liczbą walorów i długą historią może to potrwać kilka/kilkanaście a nawet kilkadziesiąt sekund.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-03-14 09:25
516 dni temu two1 10 wpisów | Hej, fajna funkcjonalość, ale z mojej perspektywy to raczej nie działa poprawnie wykres ekspozycji walutowej w czasie. Co innego pokazuje "Portfel - ekspozycja walutowa" na kokpicie, a co innego pokazuje nowy wykres dla ostatniego miesiąca.
Powstała pusta kategoria bez nazwy i spora część ekspozycji z innych walut wypadła do tej kategorii. Czy to może być spowodowane ruchami w porfelu w danym miesiącu, przez co ten kapitał który zmienił walutę w danym okresie wpada do pustej kategorii ? |
| |
| 2025-03-14 09:26
516 dni temu two1 10 wpisów | Pusta kategoria stanowi 42% więc raczej nie mówimy tu o wspomnianym podatku czy prowizji. |
| |
| 2025-03-14 10:27
516 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | Cześć,
Zrobiłem poprawkę.
Dziękuję za zgłoszenie problemu!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-03-14 12:43
516 dni temu two1 10 wpisów | Dzięki za szybką reakcję - potwierdzam, działa :) |
| |
| 2025-03-14 13:54
516 dni temu Seer 59 wpisów | Cześć,
Na wykresie "udział walorów w czasie" są też pokazywane dywidendy w drodze. Dałoby się dodać jakiś tick box, żeby je zbiorowo wyłączać? Ewentualnie agregować do jednej pozycji? U mnie pod wykresem te dywidendy dodają dodatkowo ponad dwadzieścia etykiet, a na wykresie i tak są praktycznie niewidoczne.
Pozdrawiam. |
| |
| 2025-03-14 14:20
516 dni temu two1 10 wpisów | @Damian jeszcze jedno znalezisko na pierwszy rzut oka, bo własnie wszedłem w "udział walorów w czasie".
W ostatnim słupku w trybie procentowym na wykresie kwartalnym i rocznym pokazuje też zamknięte lokaty i pozycje których aktualnie już nie ma, przez co się sumuje do ponad 100% |
| |
| 2025-03-14 14:46
516 dni temu Seer 59 wpisów | @Damian
na wykresie "Udział tagów w czasie" nie ma tagów, których nie mamy już w portfelu (chyba są ukryte pod brak przypisania). Pod brakiem przypisania jest też ukryta gotówka. |
| |
| 2025-03-14 17:07
515 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | @two1 - czy ten problem występował tylko w agregacji kwartalnej i rocznej?
Jeżeli nie to napisz mi w którym portfelu widzisz ten problem.
Damian |
| |
| 2025-03-14 18:33
515 dni temu Twister 98 wpisów | Jak dla mnie agregacja miesięczna jest w pełni wystarczająca, dzięki! |
| |
| 2025-03-15 13:01
515 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | @Seer - Drobiłem tak, że "Dywidenda w drodze" jest pojedynczą pozycją (czyli jest sumą wszystkich dywidend w drodze).
Udział tagów też poprawiłem - miałeś rację, że nie było tagów dla walorów, których już nie masz w portfelu. Jeżeli jeszcze kilka walorów bez przepisania tagu (MOS, FRIVA.PA, i kona HL, HL_ISA).
Dziękuję za zgłoszenie problemów.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-03-16 23:36
513 dni temu Seer 59 wpisów | @Damian
Pojawił się nowy problem, jeden "słupek" na wykresach (dla danych miesięcznych i kwartalnych):
- udział walorów w czasie
- udział tagów w czasie
- udział kont inwestycyjnych w czasie
wygląda tak jak na zamieszczonym screenshocie (dla tego słupka wartości są chyba w PLN, a nie w GBP).
Także etykiety osi rzędnych pokazują walutę PLN, a powinno być GBP. Wartości są prawidłowe, w GBP.
Problem z etykietami dotyczy wykresów:
- struktura w czasie
- udział walorów w czasie
- udział tagów w czasie
- udział kont inwestycyjnych w czasie
- ekspozycja walutowa w czasie
Pozdrawiam
Załącznik:
 |
| |
| 2025-03-17 08:05
513 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | Cześć,
Czy ten problem nadal występuje?
Bo teraz nie mogę zreprodukować tego problemu.
Ktoś już mi zgłaszał podobny problem (nawet chyba z tą samą datą), ale też się nie udało tego zreprodukować.
Daj znać jakby problem się pojawił ponownie.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-03-17 12:45
513 dni temu Seer 59 wpisów | Cześć,
Teraz jak to piszę wykresy wyglądają prawidłowo. Dam znać jak się coś zmieni.
Pozdrawiam |
| |
| 2025-03-19 20:24
510 dni temu Jake 46 wpisów | fajnie |
| |
| 2025-03-25 21:36
504 dni temu Michał 48 wpisów | Cześć,
czy jest limit liczby tagów, które mogą zostać wyświetlone na wykresie? Niektórych tagów z jakiegoś powodu nie ładuje i wyświetlają się jako "Brak przypisania", mimo że zweryfikowałem i na dane daty wszystkie walory miały tag.
Pozdrawiam,
Michał |
| |
| 2025-03-25 21:42
504 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | Cześć,
Nie ma limitu. Napisz mi o jaki portfel chodzi i z jaką datą jest "Brak przypisania".
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-04-08 13:06
491 dni temu myfund.pl 13184 wpisy | Cześć,
Dodałem jeszcze jeden wykres zmian w czasie - Udział sektorów w czasie.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Nowe wykresy w czasie (walory, tagi, konta, waluty)
