Forum - Import portfela z CSV

Import portfela z CSV

Forum→Co nowego?→Import portfela z CSV

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2026-01-12 14:21
210 dni temu

mich...wiak

2 wpisy

Dzień dobry,

Wygląda na to, że nie działa opcja importu portfela wyeksportowanego uprzednio z myFund jako csv. Dostaję komunikat, że wymagany jest plik XSLX.

Niestety, mam tylko CSV. Czy byłaby opcja dodania albo importu portfela jako csv albo importu operacji jako csv z myfund?

Z góry dziękuję,
Michał

2026-01-12 14:23
210 dni temu

mich...wiak

2 wpisy

Żeby sprecyzować - mój plik CSV wygenerowałem za pomocą przycisku "Export do CSV" z zakładki "Operacje" > "Historia i modyfikacja".

Wygląda na to, że nie ma sposobu, żeby tak wygenerowany plik wgrać z powrotem do myfund.

2026-01-12 14:28
210 dni temu

myfund.pl

13167 wpisów

Dzień dobry,

Cały portfel można wyeksportować z memu->Zarządzanie->Twoje portfela->Eksportuj portfel do pliku xml. Taki plik można potem zaimportować z menu->Zarządzanie->Twoje portfele->Importu portfel

To o czy piszesz to zapewne plik csv wygenerowany np. z historii operacji lub jako tabela ze składem portfela. Takiego pliku nie da się zaimportować z powrotem do myfund.pl.

BTW - widzę, że masz portfel nazwany IBKR...

Żeby zrobić import z IBKR najlepiej wygenerować dwa pliki (w formacie html).
1. Activity statement
2. Trade confirmation report

Przed importem musisz dodać konta w walutach w których kupowane są walory – zrobisz to z menu->Portfel->Konta. Dodając konto zaznacz, że ma być gotówkowe i inwestycyjne.

Potem wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import przepływów gotówkowych
Wybierz konto w PLN. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
Wybierz konto w USD. Wybierz plik „Activity statement”, kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.
I powtórz import dla wszystkich kont gotówkowych (dla wszystkich walut).

Teraz wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import transakcji
Wybierz plik „Trade confirmation report” kliknij „Pobierz z pliku” a potem „Importuj”.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zobowiązania/kredyty (2026-08-09 13:09:31) Hej! Sorry za pozna odpowiedz, hmm nie wiem jak to sie stalo ale teraz wszystko wyglada ok, widoczni... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 20:27:44) Witaj, Sprawdziłem na Twoim portfelu grupowym i po zaznaczeniu opcji "Uwzględnij zobowiązani... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:23:27) A doprecyzuję - wykres "Wartość iwnestycji w czasie" wygląda poprawnie, ale wykres "W... Zobowiązania/kredyty (2026-08-05 19:20:39) Teraz ja odświeżę :) Czy można dodać tą opcje uwzględniania zobowiązań na wykresie w portfelu grupo... Nowe aplikacje mobilne myfund.pl w wersji 4.00 (2026-08-05 11:41:28) Cześć Dzięki za dodanie możliwości grupowania walorów wg wybranego kryterium w zakładce "Skł...