Forum - Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

Forum→Twoje inwestycje→Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-11-25 19:41
3608 dni temu

Krzy...ofP5

21 wpisów

Witam wszystkich.Możliwe że czegoś jeszcze w programie nie ogarniam i wywarzam otwarte drzwi ale tym bardziej proszę o pomoc. Tak jak w tytule jeden z moich portfeli to jak w tytule "Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym w NN" Jak na pewno większość wie polega to na tym że składka wpłacana jest dzielona na część ubezpieczeniową a częsc na fundusze inwestycyjne.I włąśnie ta druga częśc mnie interesuje. Chodzi mi o to że co miesiąc wpłacam pieniądze a na koncie są fundusze określone przeze mnie w proporcjach - czyli np 30 % składki na ten fundusz 20 % na inny itd. do 100 %.Jest oczywiście informacja ile jednostek w jakim funduszu i cena aktualna. I teraz jak to zrobić w programie. posłuże się przykładem ponieważ trudno mi to inaczej wytłumaczyć.Wpłacam powiedzmy 90 zł dzielone na fundusze w proporji po 30 %.Nic nie zarabia i nie traci za miesiac znowu 90 i tak samo .. Fajnie wiem że dałem 180 i mam fudusze o wartości 180 zł.3 miesiąc wpłacam 90 ale jeden fundusz zyskuje a drugi traci wpłaciłem 270 zł na koncie inwestycyjnym mam powiedzmy 310 zł jeden fundusz zyskał i wyceniony jest na 140 inny na 90 trzeci na 80 . konwertuję ten trzeci ze stratą (10 zl) na inny.Za miesiąc znowu wpłata 90 (razem 360) i trzy fundusze razem powiedzmy ze są warte 370 zł.Wiem ile jest wart każdy z funduszy oddzielnie wiem ile zyskał lub stracił każdy z nich , ale jak się dowiedzieć albo gdzie wliczyć stratę ze starego funduszu który się nie sprawdził i jeszcze nowy dokłada straty po konwersji albo odwrotnie zysk jest kumulowany z dwóch (konwertowanego i nowego ) powiedzmy ze wszystkie fundusze potraktujemy do jednego worka i są ileś warte. Ale teraz jak sprawdzić np po 3 latach wpłat składek w dodatku z waloryzacją ile wpłaciliśmy pieniędzy i jak to się ma do całościowej wartości funduszy bez liczenia tego na kalkulatorze zliczając wszystkie wpłacone składki i sumując i porównując do wartości funduszy.Czy jest takie rozwiązanie np że nie wiem ..mam konto gotówkowe które zlicza mi wpłaty i pokazuje ich sumę i konto funduszowe na którym mam fundusze kupowane za te pieniądze i pokazuje mi ich wartości Do tej pory ucząc się ciągle programu po prostu teoretycznie kupowałem jednostki i dodawałem automatycznie wpłatę przy zakupie w/w i nie korzystałem z konta gotówkowego.Taki portfel jest w pewnym stopniu zamknięty bo nie dokonuję się wypłat tylko systematyczne wpłąty. Czy może jest gdzieś możliwość podejrzenia lub prowadzenia takiej statystyki. Czekam niecierpliwie na porady.

2016-11-25 22:05
3608 dni temu

myfund.pl

13629 wpisów

Witam,

W myfund.pl możesz dodawać operacje cykliczne.
Wybierasz z menu->Operacje->Operacje cykliczne->Dodaj operację cykliczną kupna

W formularzu możesz podać wiele parametrów m.in. wartość i listę walorów wraz z ich udziałem.

Więcej możesz przeczytać w pomocy

Możesz również dodawać pojedyncze operacje konwersji i inne operacje cykliczne jak np. opłaty i prowizje.

Jak byś miał więcej szczegółowych pytań to pisz :)

Damian

2016-11-26 14:26
3607 dni temu

Krzy...ofP5

21 wpisów

A powiedz proszę , gdzie podejrzeć sumę dokonanych wpłat ?

2016-11-26 14:52
3607 dni temu

myfund.pl

13629 wpisów

Każda dodana operacja (i ta dodana automatycznie/cyklicznie i dodana ręcznie) jest w historii operacji.
Każda taka operacje możesz zmodyfikować.

Możesz również zobaczyć np. raport Wkład i wartość, który pokazuje sumę wpłat w czasie i wartość aktywów w czasie.

Damian

2016-11-26 15:07
3607 dni temu

Krzy...ofP5

21 wpisów

Do tego jeszcze nie doszedłem ...... No rzeczywiście jest o co mi chodziło. Częściowo problem mi się już rozwiązał. Chyba jestem zbyt niecierpliwy w poszukiwaniach , ale bardzo Ci dziękuje ze tak szybko reagujesz na pytania bo to naprawdę bardzo ułatwia. Teraz chyba muszę się skupić na możliwościach historii transakcji bo pewnie tam tez jest o co mi chodzi tylko nie doczytałem .To co mi wyjaśniłeś "ułatwi mi życie" we wszystkich portfelach funduszowych. :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-12 13:06:54) Cześć, Pomyślę o tym. Teraz możesz skorzystać z <B>menu->Portfel->Analizy portfela-&... Zysk w czasie — podział wyniku według źródła zysku (2026-10-12 12:57:17) Cześć, Proponuję dodanie dedykowanych kategorii dla zysku wynikającego ze zmiany wycen nieruchomośc... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 14:45:19) dzięki, teraz jest dobrze... Kontrybucja portfeli w stopę zwrotu portfela grupowego — nowe narzędzie (2026-10-09 12:56:25) Cześć, Dodałem analizę pokazującą, jaki wkład poszczególne portfele mają w stopę zwrotu całego po... Zysk w rozbiciu na źródło zysku (2026-10-09 07:50:41) Cześć, znalazłem przyczynę tej różnicy - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie problemów. ...