Forum - konwersja TFI

konwersja TFI

Forum→Rozwój myfund.pl→konwersja TFI

18 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2013-05-14 20:40
3993 dni temu

Foxx

315 wpisów

witam, mam kolejny pomysł/problem. Otóż przy konwersji TFI wycena uwzględnia tylko wartość od konwersji a nie zagregowaną wartość uwzględniająca zysk/stratę na walorze podlegającym konwersji. Jednocześnie strata/zysk na konwersji jest od razu wykazywana w portfelu jako zamknięta inwestycja. Zaciemnia to nieco obraz, czy nie dałoby rady zrobić tak by wartość uwzględniała poprzednią wycenę?

2013-05-14 20:58
3993 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

No i tu są rozbieżne opinie...

Na początku było właśnie tak jak Ty byś to widział. Później pojawiły się głosy, moim zdaniem słuszne, że po konwersji mamy całkowicie inny walor i zysk/zwrot powinny się liczyć "od zera".

Przy konwersji akcji (PDA->Akcje lub np. zmiana nazwy spółki) zachowana jest ciągłość inwestycji.

Moim zdaniem tu powinno zostać tak jak jest...

Oczywiście czekam na opinie innych użytkowników w tym temacie.

Pozdrawiam,
Damian

2013-05-14 21:01
3993 dni temu

Foxx

315 wpisów

a dałoby się pogodzić oba i by było kolejne pole do wyboru: uwzględnij konwersję :)

będę bronił swojego podejścia: jeśli mam stratę na funduszu i zrobię konwersję to chciałbym wiedzieć czy jeszcze jestem stratny czy też już jestem do przodu tak by przy umorzeniu nie zostać ze stratą...

2013-05-14 21:05
3993 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Oj... To temat na dłuższe przemyślenie...
Na szybko nie potrafię powiedzieć, czy byłoby to łatwe do wdrożenia (wiadomo, że wszystko jest możliwe).

Muszę się zastanowić.

Przypomnij się jakbym zapomniał ;)

Damian

2013-06-10 22:23
3966 dni temu

Foxx

315 wpisów

przypominam się :D

2013-06-14 09:26
3963 dni temu

Foxx

315 wpisów

mam jeszcze jeden pomysł dotyczący konwersji. W chwili obecnej aby dokonać konwersji tfi na tfi trzeba podać ilość konwertowaną i ilość walorów na które nastąpiła konwersja. Przy TFI, gdzie dane są często 10 miejsc po przecinku trochę to skomplikowane. Czy byłaby możliwość by dodać kalkulator tak by ilość wpisywała się na podstawie wartości walorów konwertowanych podzielonych przez cenę waloru nowego? co do zasady na konwersji się nie traci więc taka opcja zmniejszy ryzyko pomyłki i powinna być chyba łatwa do wdrożenia.

Przydałaby się też możliwość wpisywania od strony wartości walorów konwertowanych a nie tylko ich ilości. Czyli konwertuję walory o wartości 10.000 zł (i nie interesuje mnie ile to jest jednostek uczestnictwa).

2013-06-16 14:51
3960 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Troszkę nie mam czasu na zmiany w konwersjach... Zapisuję Twoje pomysły w rzeczach do zrobienia.

Postaram się wdrożyć je jak najszybciej...

Pozdrawiam,
Damian

2013-07-24 09:19
3923 dni temu

Foxx

315 wpisów

delikatnie przypomnę się w tej kwestii mam teraz do wprowadzenia cała masę konwersji i już się cieszę na walkę z obecnym systemem wprowadzania konwersji.

2013-09-12 08:59
3873 dni temu

Foxx

315 wpisów

kurcze byłem pewny, że gdzieś w jakimś wątki pisałem o dosyć kłopotliwej konwersji TFI, ale nie mogę teraz znaleźć (brak wyszukiwarki) chodzi mianowicie o to, że formularz de facto wymaga od użytkownika wpisania bardzo dużej ilości danych zamiast samemu trochę "pomyśleć". Przecież w przypadku funduszy standardem jest, że się na tym ani nie traci ani nie zyskuje. Czy nie można byłoby dodać opcji samoprzeliczania? wystarczy przecież by system podzielił wartość konwertowanych jednostek przez cenę nabywanych jednostek i już mamy ich ilość. A tak wszystko trzeba liczyć ręcznie...

2013-09-16 19:20
3868 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Pomyślę nad taką opcją. Jest kilka "ale" dotyczących:

1. Zaokrągleń (różna liczba miejsc po przecinku dla różnych funduszy).
2. Wyceny użytej do konwersji (założyć można, że z daty konwersji).

Oczywiście można zrobić jakieś ogólne założenia...

Zapisuję w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian

2013-09-16 19:25
3868 dni temu

Foxx

315 wpisów

bardzo proszę :) w chwili obecnej siedzę z kalkulatorem odpalonym i i tak kwestie zaokrągleń gdzieś występują, ale są tak mało istotne, że można je pominąć :)

co do daty wyceny to akurat zawsze można podać. Raczej nie spotkałem się z opcją by wycena funduszu sprzedawanego była z innej daty niż funduszy nabywanego :)

2013-12-11 21:50
3782 dni temu

Foxx

315 wpisów

kalkulator się pojawił, ale jest tam ciekawostka, jeśli wsadzi się kropkę "." oddzielającą dziesiętne to wyniki wychodza poprawne, ale jak przecinek "," już nie. Tak jakby system pomijał to co po przecinku

2013-12-11 22:01
3782 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Już powinno być ok z "," i z "."...

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Damian

2014-02-18 08:30
3714 dni temu

Foxx

315 wpisów

kolejna prośba dotycząca tematu czy możesz dodać pole podatek które będzie pomniejszać wartość waloru konwertowanego? niestety przy niektórych konwersjach podatek jest pobierany...

2014-02-18 08:34
3714 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Mam to zapisane w rzeczach do zrobienia na najbliższe 2/3 tygodnie... więc zaraz będzie :)

Damian

2014-02-27 08:34
3705 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

@Foxx

Zakładam, ,że podatek pomniejsza liczbę jednostek nowego funduszu?

Czyli jeżeli miałeś 2 jednostki funduszu A o wartości jednostki 100PLN i konwertujesz na fundusz B i podatku jest np. 10 PLN to będziesz miał 190 PLN (2*100-10) w funduszu B?

Damian

2014-02-27 08:36
3705 dni temu

Foxx

315 wpisów

zgadza się oczywiście

2014-02-27 21:31
3704 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Witam,

Dodałem opcję podatku przy konwersji walorów.

Z tego co sprawdziłem to działa poprawnie...

Dajcie znać (Foxx liczę na Ciebie ;) ) gdyby coś było nie tak.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.