Forum - Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

Forum→Rozwój myfund.pl→Zysk całkowity jako suma poszczególnych składników

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2025-02-23 21:14
508 dni temu

Seer

54 wpisy

Cześć,

Bawiłem się ustawieniami tabeli "Skład i struktura" i nasunęło mi się kilka wniosków.

Chciałbym mieć możliwość zobaczenia zysku całkowitego jako sumy poszczególnych składników:
zysk kapitałowy + zysk ze zmiany kursu + dywidendy

Zysk całkowity widzimy gdy mamy ustawione w opcjach portfela w obliczeniach "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" oraz w ustawieniach tabeli "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru".

Dywidenda jest dostępna w osobnej kolumnie.

Zysk kapitałowy możemy zobaczyć gdy odznaczymy "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" i równocześnie mamy zaznaczoną opcję "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej"

Zysk ze zmiany kursu można uzyskać jako różnicę zysku przy odpowiednio wyłączonej i włączonej opcji "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" (przy wyłączonym "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru")

Tak więc wszystkie rzeczy, które tu wymieniłem są już dostępne na myFund, przydałoby się tylko je jakoś zaprezentować w formie jakiegoś raportu, tabeli czy czegoś takiego, bez konieczności przełączania poszczególnych opcji, zarówno dla danych dostępnych w "Skład i struktura" jak i zamkniętych inwestycji.

Przy okazji chyba odkryłem jakiś bug ponieważ zysk/strata w zamkniętych inwestycjach jest nieprawidłowy gdy odznaczona jest opcja "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej".

Pozdrawiam.

2025-02-24 08:10
508 dni temu

myfund.pl

12982 wpisy

Cześć,

Dodałem w rzeczach do zrobienia - na razie z niskim priorytetem.

Co do nie działania opcji "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" to działa ona tylko w tabelce ze składem portfela.

W samej opcji bardziej chodzi o to, żeby zysk w PLN liczyć jako iloczyn zysku w walucie i aktualnego kursu waluty (czyli tak jak to liczy XTB), ale de facto sprowadza się to do tego samego o czym piszesz czyli do nie uwzględniania zysku wynikającego ze zmiany kursów walut.

Damian

2025-02-24 22:53
507 dni temu

Seer

54 wpisy

Cześć,

Dzieki za odpowiedź.

Co do buga zgłoszonego przeze mnie. Nie jest to tak poważne jak na początku myślałem ponieważ wymuszenie przeliczenia rozwiązuje problem. A sytuacja jest następująca:
Jeśli mam włączone "W zysku waloru w walucie portfela uwzględniaj zmianę kursu od daty kupna do daty bieżącej" to wynik w podsumowaniu zamkniętych inwestycji wygląda jak pozycja pierwsza na screenshocie, i to jest wynik prawidłowy.

Ale jeśli przejdę do opcji portfela i w obliczeniach odznaczę "W zysku waloru w walucie...", nacisnę zapisz po czym ponownie kliknę "W zysku waloru w walucie...", nacisnę zapisz i wrócę do zamkniętych inwestycji to dostanę to co jest widoczne w pozycji drugiej screenshota. Mam wrażenie, choć nie jestem pewny, że jest to wynik w PLN. Portfel i konto jest w GBP, akcje notowane w USD, kupowane za GBP.

Pozdrawiam,

Załącznik:

2025-02-25 07:59
507 dni temu

myfund.pl

12982 wpisy

Cześć,

Zrobiłem poprawkę na ten problem.

Dziękuję za zgłoszenie i szczegółowy opis!

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-16 19:32:58) Transfer pojedynczego waloru działa super, dzięki :) ... Wyszukiwanie opcji w menu (2026-07-16 18:56:20) Super sprawa. ... Wyszukiwanie opcji w menu (2026-07-16 17:52:53) Cześć, Nad menu pojawiło się nowe pole wyszukiwania. Wpisz w nim nazwę szukanej funkcji, aby szyb... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-16 17:41:06) Cześć, Dodałem nową funkcjonalność Transfer walorów, która umożliwia przenoszenie posiadanych wal... Konto Mieszkaniowe (2026-07-13 13:05:25) Cześć, Dedykowanego rozwiązania nie ma, ale możesz dodać konto oszczędnościowe z menu->Portfel...