Forum - Kopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont

Kopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont

Forum→Usterki, błędy→Kopiowanie portfela - błędy przy kopiowaniu operacji z kont

12 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-06-10 17:07
1409 dni temu

myszaczai

44 wpisy

Po skopiowaniu portfela do istniejącego (pustego). Wszystkie operacje z kont (oszczędnościowych, zwykłych) są przepisywane niepoprawnie. Kwota brutto jest wpisywana taka sama jako netto i brutto po skopiowaniu, a podatek nie uwzgledniany.

2020-06-10 18:29
1409 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Rzeczywiście podatek nie był kopiowany.
Problem rozwiązany.

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-12 18:54
1407 dni temu

grego1980

57 wpisów

Nie kopiuje się też kurs.
W portfelu źródłowym mam walor USD. Po skopiowaniu operacja była przeliczona po kursie 1.

2020-06-12 19:08
1407 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Hej,

Napiszesz mi więcej szczegółów?
Jakiej operacji dotyczy ten problem (kupna/sprzedaży)?
Czy może operacji cyklicznej?
Czy to była kopia z menu->Zarządzanie portfelami->Kopiuj portfel?
Czy eksport i import operacji?

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-12 19:22
1407 dni temu

grego1980

57 wpisów

Stworzyłem portfel wirtualny do którego przekopiowałem wszystkie operacje z dwóch innych portfeli. Portfele mają ustawioną walutę PLN.
Jedna z operacji to Kupno SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).
Kupno po 303,09 USD z kursem przeliczeniowym 3.9982.
Po skopiowaniu (skorzystałem z funkcji skopiuj zaznaczone w historii operacji) ta operacja w portfelu wirtualnym miała ustawiony kurs przeliczeniowy 1.

2020-06-13 09:22
1407 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Dziękuję za szczegółowy opis. Przyczyna problemu zidentyfikowana i usunięta.

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-15 18:37
1404 dni temu

myszaczai

44 wpisy

Konta poprawione.
Jednak teraz pojawił się problem z obligacjami skarbu państwa.
Po skopiowaniu, obligacje mają stopy zwrotu od dnia 0 inwestycji, a powinny mieć od dnia 1. Wobec powyższego wszystkie kwoty są wyższe o jeden dzień inwestowania, mimo, że liczba dni inwestycji jest taka sama.

2020-06-15 21:17
1404 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Hej,

Jakiś czas temu zmieniałem sposób liczenia wartości obligacji SP. Chodziło o to, żeby dzień wypłaty odsetek był w tym samym dniu co dzień gdy wartość odsetek jest równa 0.

Twój portfel po przeliczeniu pokazuje już dobre wartości

Pozdrawiam,
Damian

2020-06-15 21:28
1404 dni temu

myszaczai

44 wpisy

Po przeliczeniu portfele są zgodne to fakt. Pomijając aspekt kalkulacji dnia wypłaty, portel pokazuje jednak wartości dla dnia n+1 względem aktualnego dnia, tak ma zostać ? ;)

2020-06-15 22:19
1404 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Hmmm...
To wynika z pewnej niekonsekwencji w tabelach odsetkowych i dniach wypłaty.
Weźmy np. obligację TOZ1022. Załóżmy, że kupiliśmy ją 2019-10-01.
Pierwsze odsetki były wypłacone 2020-04-01, ale w tym dniu w tabelach odsetkowych jest wartość 101,10.

To powodowało sytuację taką, że w dniu wypłaty wartość portfela uwzględniała i wypłatę odsetek i wartość wynikającą z tabel odsetkowych.

Były dwie możliwości:
1. Zmienić datę wypłaty na dzień d+1 (w dniu 2020-04-02) - ale w rzeczywistości wypłacana 2020-04-01
2. Przesunąć o 1 dzień wycenę.

Zrobiony jest wariant 2. Głównie z powodu tego, że było dużo pytań o to dlaczego w myfund nie ma jeszcze odsetek jak na koncie już są.

Jest jeszcze trzecia opcja czyli nie uwzględnianie wartości z tabel odsetkowych z dnia wypłaty odsetek, ale to wymagałby zmiany w obliczeniach wyceny bieżącej... No i kolejny "wyjątek"...

To bardziej skomplikowane rozwiązanie, ale pomyślę jak je zrobić.

Damian

2020-06-16 10:03
1404 dni temu

myszaczai

44 wpisy

Rozumiem, generalnie to taka trochę wisieńka na torcie.
Zlecenie wypłaty przedterminowej i tak składa się na kurs parę dni do przodu, więc nie powinny te bieżące kursy aż tak przeszkadzać.
A case'ów masz pewnie więcej niż ten mój.

Zaskoczony po prostu byłem, że to jedyny walor który nie jest zsynchronizowany z rzeczywistością.

Warto jednak może wrzucić gdzieś do backloga z niskim priorytetem i kiedyś do tego wrócić.

Dzięki za pomoc.

2020-06-16 10:04
1404 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Już zrobione :-)
Sprawdź czy jest ok.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.