Forum - Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Nie mogę usunąć operacji wypłaty

Forum→Usterki, błędy→Nie mogę usunąć operacji wypłaty

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-11-05 21:53
1266 dni temu

myhcus

57 wpisów

Na wstępie powiem, że mój portfel zawiera bardzo dużo transakcji związazanych z umarzaniem jednostek ze względu na opłaty za zarządzanie itp. Transakcje, które widzę w systemie ubezpieczyciela (transakcje) mają inne wartości i ceny jednostek niż te w myfund. Część z funduszy denominowana jest w EUR i USD. To wszystko powoduje, że mam pewne drobne rozjazdy w historii transakcji na myfund vs ubezpieczyciel. Nie jest to dla mnie wielkim problemem, ale część z transakcji została dodana automatycznie, prawdopodobnie ze względu na kilkukrotne przełączanie z portfela bezgotówkowego na gotówkowy i odwrotnie. Spowowodowane było to tym, że próbując ręcznie modyfikować transakcje w portfelu gotówkowym dostawałem komunikaty o ujemnym saldzie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się to nawet gdy próbowałem:
a) zwiększyć kwotę WPŁATY,
b) zmniejszyć kwotę WYPŁATY.
Nie rozumiem, też dlaczego nie mogę dokonać usunięcia operacji WYPŁATY ze względu na spowodowanie ujemnego salda.

Załącznik:

2020-11-05 22:14
1266 dni temu

myfund.pl

8256 wpisów

Cześć,

Jeżeli data z komunikatu (w tym przypadku 2016-03-17) jest wcześniejsza niż data usuwanej operacji znaczy, że ujemy stan konta jest w podanej dacie i nie dotyczy usuwanej operacji, ale stanu z przeszłości.

Spróbuj przeliczyć portfel (menu->Portfel->Przelicz portfel) i po przeliczeniu spróbuj usuną operację.
Jeżeli komunikat się powtórzy to znaczy, że rzeczywiście z wprowadzonych operacji wynika, że stan gotówki w dacie 2016-03-17 jest ujemy - wówczas najlepiej wejdź w historię operacji i zobacz, która operacje powoduje, że stan konta po operacji jest ujemny - musisz zrobić tak, żeby "pozbyć się" tego ujemnego stanu gotówki.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-05 23:08
1266 dni temu

myhcus

57 wpisów

Próbowałem opcji z przeliczeniem portfela na tego typu problemu, niestety bezskutecznie. Doszedłem dlaczego pojawiała się operacja, którą próbowałem usunąć. Teraz już nie powinna się pojawiać, ale mam inny problem. Próbując dodać koszt otrzymuję komunikat, że spowodowałoby to bardzo duże ujemne saldo (w załączniku), na dzień który jest w przyszłości (2016-02-24) w porównaniu do transakcji którą próbuję dodać (data 2016-01-04). Wiem że na dzień 2016-01-04 w gotówce jest dokładnie taka kwota, o jaką próbuję zmniejszyć, bo wcześniej sprzedałem dokładnie tyle j.u. funduszu, żeby starczyło na tę opłatę (symulacja umorzeń okresowych - robię to ręcznie bo wbudowany mechanizm nie do końca pokrywa się z faktycznymi umorzeniami dokonywanymi przez ubezpieczyciela). Nawet jeśli zaniżam tę opłatę do 1gr to i tak dostaję taki komunikat.

PS. dodam tylko jeszcze, że gdy chcę usunąć wszystkie transakcje, to również dostaję podobny komunikat o ujemnym saldzie.

Załącznik:

2020-11-06 13:02
1266 dni temu

myfund.pl

8256 wpisów

Cześć,

W jaki sposób importujesz operacje?
Bo widzę w bazie "dziwne" wartości przeliczenia operacji walutowych na PLN.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-07 00:00
1265 dni temu

myhcus

57 wpisów

Operacje importuje z własnego pliku CSV, który wygenerowałem na podstawie danych z Vienna Life. Ostatecznie udało mi się mniej więcej osiągnąć zakładany rezultat - mam wszystkie transakcje w historii, czasami są różnice, nieraz musiałem dodawać brakującej gotówki bo robiło się ujemne saldo. Aktualnie problem cały czas istnieje, ale uwidacznia się w innym momencie.
W tym samym portfelu stworzyłem dodatkowe konto inwestycjne pod Bossę (które jest również gotówkowe). Próba dodania wpłat do tego konta (Bossa) skutkuje tym, że mam błąd na koncie Gotówka, którego przecież w ogóle nie ruszam, gdyż te wpłaty chciałem powiązać z nowo utworzonym kontem pod Bossę. W załączniku treść błędu.

Załącznik:

2020-11-07 08:14
1265 dni temu

myfund.pl

8256 wpisów

Może mim podesłać ten plik na e-mail?
Sprawdzę go bo coś jest w nim nie tak.

Co do pytania o konto bossa - system zawsze sprawdza spójność całego portfela i dlatego dostajesz ten komunikat.

Pozdrawiam,
Damian

2020-11-08 16:52
1264 dni temu

myhcus

57 wpisów

Dzięki za odpowiedź na mailu. Dla potomnych. Problem był spowodowany transakcjami funduszy nominowanych w USD i EUR. Podając własny kurs waluty, dla niektórych transakcji nie podawałem kursu samego funduszu (ten był wstawiany przez system). Dodatkowo w przeliczniku walutowym brakowału symbolu PLN. Ostatecznie wystarczyło dodać PLN do kursów i wszystko zadziałało. Dzięki Damian za pomoc.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!... Monety bulionowe (2024-04-24 07:31:10) Dzień dobry, Dodałem tą monetę do bazy: <b>Złota moneta 1/2 Suwerena Karol III, 3,66 g</... Monety bulionowe (2024-04-23 22:46:53) Dzień dobry, czy mogę prosić o dodanie złotej monety bulionowej 1/2 Suwerena? Przykładowo: https:... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-23 21:00:10) Tak, używam brokera Trading212. Jeżeli chcesz założyć konto to daj znać, bo aktualnie trwa promocja ... Dywidenda - roczna suma (2024-04-23 20:51:22) Dziękuję bardzo za pomoc... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:48:11) Cześć, Nie wiem, o który portfel chodzi, ale sprawdź w <b>menu->Portfel->Opcje portfe... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-23 13:39:29) Witaj, Dodałem ten ETF do bazy. Pozdrawiam, Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-23 13:23:55) Coś popsułem? Zazwyczaj po odcięciu kursu z automatu się pojawiała dywidenda w drodze, a dzisiaj dla...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:36:35) Panie Damianie, to nie jest prawda. Zostawiłem odpikselowane powyżej przykłady obligacji. Kiedy ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:32:05) Widzę, że masz wybrany portfel, w którym nie ma obligacji Catalyst. Wybierz ostatni portfel (pierws... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:28:22) Niestety nadal nie widzę w żadnym z portfeli, w których posiadam obligacje korporacyjne. Przy okazj...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.