Forum - Problem z importem zamkniętych operacji z XTB

Problem z importem zamkniętych operacji z XTB

Forum→Usterki, błędy→Problem z importem zamkniętych operacji z XTB

13 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-19 16:03
1187 dni temu

nxw

15 wpisów

Przy próbie importu historii z XTB zamknięte pozycje są rozpoznawane wyłącznie jako sprzedaż. Powoduje to błąd, ponieważ wobec braku sparowanego otwarcia robiłaby się ujemna ilość waloru.
Spodziewałem się, że zamknięta pozycja zostanie rozpoznana jako para kupno-sprzedaż (otwarcie-zamknięcie).

Oprócz tego fajnie by było, gdyby uwzględniane były również opłaty swap (np. przez doliczenie do prowizji sprzedaży lub przy imporcie przepływów gotówkowych). To kolejne rzecz, która powoduje rozjeżdżanie się salda, a marzy mi się, by po prostu co jakiś czas móc wrzucać nowego excela i mieć zgodne wartości.

2021-01-19 20:54
1187 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Ad1. Widzę, że masz "forexowe" podejście do kupna sprzedaży ;-)
W xStation operacje są "sparowane", a w myfund.pl operacje są zgodne ze zrealizowanymi zleceniami.

Ad2. Możesz podesłać mi plik z opisanymi operacjami opłat swap, które chciałbyś żeby były zaimportowane jako koszty - najlepiej na e-mail.

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-20 02:27
1186 dni temu

nxw

15 wpisów

Ad 2
Tak zrobię.

2021-01-27 17:30
1179 dni temu

kame...onek

147 wpisów

mam to samo :) z tym że poza XTB chciałbym wciągnąć operacje forexowe także z platformy Trading212

2021-01-27 17:32
1179 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Na razie myfund.pl nie obsługuje operacji forex/CFD.

Jest to w planach.

Pozdrawiam,
Damian

2021-01-27 18:12
1179 dni temu

kame...onek

147 wpisów

cudownie, na pewno biorę abonament bo jestem zachwycony elastycznością serwisu - dobra robota!

2021-01-30 19:13
1176 dni temu

kame...onek

147 wpisów

jeżeli chodzi o plany rozbudowy o transakcje forex to jest to jakiś bliżej określony termin? nie zauważyłem takie wątku w sekcji "Rozwój myfund.pl" - czy powinienem tam to dodać taki wątek?

2021-01-30 22:42
1176 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Szczerze mówiąc podchodziłem już do tego tematu, ale z uwagi na skomplikowanie tematu odpuściłem.
Ale wiem, że to spory brak więc zrobię kolejne podejście.
Nie chciałbym obiecywać, ale postaram się to zrobić ciągu 2-3 miesięcy.

Damian

2021-03-07 19:58
1140 dni temu

kame...onek

147 wpisów

fajnie obserwować jak system się rozwija
a czy w temacie forex udało się zrobić jakiś progres?

2021-03-07 20:12
1140 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Na razie nie.
Wciąż mam ambitny plan, żeby dodać Forex i CFD do końca marca.

Teraz prace trwają nad nowymi wersjami aplikacji na smartfony (będzie m.in. kalendarium, powiadomienia o wydarzeniach w kolejnym dniu).

Jak to skończę będę robił Forex.

Damian

2021-04-20 22:35
1096 dni temu

kame...onek

147 wpisów

chciałbym się delikatnie przypomnieć w temacie forex ;)
można by też tę część wątku przenieść do sekcji "Rozwój" forum

2021-04-21 07:24
1095 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Robi się. Wpadło kilka zadań ważniejszych więc musiałem przesunąć Forex.

Damian

2021-04-26 16:10
1090 dni temu

myfund.pl

8234 wpisy

Cześć,

Mimo najszczerszych chęci i spędzenia wielu godzin na próbach wdrożenia Forex/CFD doszedłem do ściany.
Ścianą tą jest brak kompletu danych dotyczących transakcji.

Dla przykładu transakcja kupna pary EURUSD w XTB po 1.20140 z konta w PLN.
Jest wprawdzie podana wartość depozytu w PLN, ale nie ma podanego kursu USD/PLN po którym został ten depozyt policzony.
Ten brak przekłada się na to, że nie można policzyć bieżącego zysku w PLN bo nie można policzyć wartości otwarcia pozycji w PLN.

Zamknięcie pozycji nastąpiło przy kursie 1.20576
Tu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana bo nie ma informacji o tym ile depozytu zostało "uwolnione" (choć to można by policzyć nawet przy częściowym zamknięciu pozycji), ale przede wszystkim nie ma kursu USD/PLN przy zamykaniu pozycji, a co za tym idzie nie można policzyć zysku.
Oczywiście sam zysk jest podany i można by go po prostu wpisać przy zamykaniu pozycji - ale myfund.pl w tej chwili tak nie działa.

Sprawa zaczyna się komplikować jeszcze bardziej, gdy zwiększamy otwartą pozycję - bo to się odbywa po kursie z momentu zwiększenia pozycji, który oczywiście też nie jest podany i jest inny niż przy pierwszej transakcji.

Żeby wyliczać bieżącą wartość i zysk dla CDF (i generalnie dla każdego innego waloru) musi być możliwość policzenia wartości początkowej w walucie rachunku, a bez danych o kursie przeliczenia z waluty CDF'a na walutę rachunku tego się zrobić nie da.

Mi się pomysły skończyły.

To chyba pierwszy przypadek gdy się "poddaję", ale na razie nie widzę możliwości wdrożenia tej funkcjonalności :-(

Jak więc rejestrować CFD/Forex w myfund.pl?

Najlepiej dodać walor użytkownika (dla pozycji krótkiej i długiej oddzielnie), kupić CFD do portfela podając jako ceną wartość depozytu. Po zamknięciu pozycji dodać sprzedaż waloru z wartością depozytu powiększoną o wartość zysku/straty.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. mbank import fundusze (2024-04-19 09:44:33) Cześć, Właśnie dlatego nie da się zrobić importu - niestety. Nie znalazłem na to żadnego rozwi... mbank import fundusze (2024-04-19 09:33:18) Hej, czy znacie jakiś sposób jak zaimportować historię funduszy zakupionych przez Mbank? Niestety ni... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:46:42) Witaj, O jaką serię chodzi? Najlepiej dodawać obligacje skarbowe z <b>menu->Operacje-&g... Obligacje skarbowe (2024-04-18 21:39:45) Co się zmieniło w zakupie obligacji? Nigdy nie miałem z tym problemu, a teraz nie wiem, jak dodać do... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wynikach 2023 roku (2024-04-18 09:10:19) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Cyfrowy Polsat SA – analiza spółki po wyni... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 07:16:38) Dzień dobry, Dodałem dywidendy dla tego ETFa. Pozdrawiam, Damian... iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EXX5.DE) - Brakuje dywidendy dla EXX5.DE (2024-04-18 05:59:11) Dzieńdoberek, brakuje dywidendy dla EXX5.DE (Isin: DE000A0D8Q49)... Passus dowozi w 4Q23 (2024-04-17 20:42:15) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Passus dowozi w 4Q23 Poniżej fragment ana... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:44:07) No rozumiem. Dziękuję Damianie:).... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:29:34) Witaj, Finax nie publikuje danych pokazujących skuteczność ich strategii inwestycyjnej. Produkt ... Dodanie OIPE Finax jako benchmarku (2024-04-17 13:05:11) Widzę, że był temat monitorowania portfela OIPE Finaax. Moje pytanie, czy jest możliwość i jak ustaw... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:37:29) Dodałem. Pozdrawiam, Damian... Prośba o dodanie ETFów (2024-04-17 12:36:12) Prośba o dodanie: EMCR LN https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251847/ishares-emerg... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 11:13:09) Dziękuję... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:54:49) Dodaj sub-portfel oparty o te tagi. Więcej przeczytasz w tym wątku na forum: https://myfund.pl/inde... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 10:47:08) Rozumiem. To może inaczej. Mam tagi typu : akcje zagranica, akcje polska, obligacje zmienne, obligac... Dodatkowa opcja pod Koszt nadzwyczajy (2024-04-17 10:43:26) Ok dzięki, nie widziałem tej opcji. Już sobie dostosowuję... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-17 10:41:57) dzięki, odnośnie do dywidend faktycznie eksport jest ok. ... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:54:28) W tej chwili nie ma takiej opcji. Teoretycznie można dodać, ale pytanie co gdy do jednego waloru je... Ulubione - grupowanie wg preferencji inwestora (2024-04-17 09:30:58) Cześć Czy możliwe jest grupowanie walorów w portfelu per tag ?... gotówka pokazuje się na Mapie Cieplnej (2024-04-17 09:30:02) Witaj, Dodałem opcję ukrywania kont w mapie cieplnej portfela. Opcja jest zapamiętywana automa... Rebalansing z wykorzystaniem portfela wzorcowego (2024-04-17 09:20:47) Przegapiłem tę opcję, dzięki wielkie :) ... Brak notowań etc IGLN (2024-04-17 08:43:22) Cześć, Zobacz czy teraz jest poprawnie. W bazie był ten walor podwójnie wpisany - zrobiłem z tym...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-18 19:15:01) Cześć, Dodałem nowe narzędzie, które podobnie jak wcześniejsze dla dywidend i odsetek od obligacj... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-18 19:11:18) Cześć, W menu->Operacje->Operacje gotówkowe jest nowa operacje Wpłata transferowa IKE/IKZE. D... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 15:18:44) Potwierdzam, że odznaczenie ptaszka jest zapamiętywane automatycznie w ramach portfela - czyli w jed... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-14 14:06:19) Dzięki. Wykresy od razu lepiej wyglądają. Widzę też, że jak odhaczyłem rekomendacje to już ich domy... Rekomendacje wycen spółek GPW/NC (2024-04-13 08:02:36) Cześć, Zrobiłem tak, że wyłączenie rekomendacji na wykresie spowoduje przeładowanie strony i zapi...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.