Forum - Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

Forum→Usterki, błędy→Błąd przy zmianie grupowania w portfelu

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-01-25 08:49
1186 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Dzień dobry,

Wyłapałem błąd przy zmianie grupowania w głównej tabelce nazwanej "Grupa portfeli - skład i struktura". Obstawiam, że nie tylko dla grup ale pewności nie mam.

Mam wybrane 'Grupowanie po portfelu' i wtedy mam konto gotówkowe w każdym portfelu.

Zmieniam na 'Grupowanie po typie waloru', strona ajaxowo przeładowuje tylko środkową część i te wszystkie konta gotówkowe lądują pod 'Konta gotówkowe' ( co widać na obrazku).

Po odświeżeniu strony natomiast liczba się zmniejsza i domyślne gotówkowe są wszystkie razem jako jeden wiersz ( nawet te z EUR i PLN).

Analogicznie dzieje się przy zmianie grupowania w drugą stronę. Wynik po przeładowaniu ajaxem jest inny niż potem po odświeżeniu strony.

Załącznik:

2021-01-25 08:50
1186 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Wersja po zwyczajnym odświeżeniu strony :

Załącznik:

2021-01-26 08:36
1185 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Cześć,

Robiłeś coś z tym może? Dziś już po odświeżeniu mam ten sam widok co przed i nie wiem czy to ja coś gdzieś przestawiłem czy zostało to zmienione.

Czy jest jakaś szansa by nie mieć 17 kont gotówkowych z różnych portfeli przy grupowaniu po typie waloru? W sensie by przynajmniej te nazwane domyślnie "Gotówka" żeby się grupowały razem przy wyborze grupowania po typie waloru.

Z tego co widze to dla walorów tak się dzieje - że jeśli nazwa konta iwestycyjnego jest ta sama to automatycznie się grupują. Gorzej jeśli nie jest.

Więc przy okazji grupowania mam pytanie jak dziala wybieranie opcji typu "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" w widoku pojedynczego portfela.

Z tego co widze nie ma tego w ustawieniach grupy ale przenosi sie to wlasnie z ustawien portfela do ustawien wyzszych grup. Czy tak sie dzieje z wszystkimi tego typu ustawieniami wyswietlania w portfelu? Czy one nie powinny byc tak naprawde dla danego portfela lub grupy osobno?

Pytam bo sytuacja jaka mam na chwile obecna to:

1) mam 2 razy ten sam walor na portfelu A na roznych kontach inwestycyjnych
2) kolejny raz mam ten sam walor w portfelu B na jeszcze inaczej nazwanym koncie

W efekcie jak wlaczylam opcje "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" to najlepsze co udalo mi sie uzyskać to zgrupowanie 2 z 3.
Na portfelach grupowych nie grupuja sie walory dla roznych kont inwestycyjnych tak sumarycznie ( chyba, ze konta maja zbieznosc nazw).

Ogolnie próbuje wlasnie zrozumiec co i jak tu działa i jaka konwencje przyjac dla calosci.

Mam w dwoch roznych portfelach konto Bossa i to mi ladne grupuje wyzej.

Niestety w jednym z portfeli mam Finax rozdzielony na dwa rozne konta ( bo tak tylko da sie sensownie importowac dwie strategie od nich z jednego ich konta) i tu pojawia sie problem z grupowaniem miedzy portfelami.

Masz moze jakis pomysl na to co sie da obejsc, a czego nie jesli chodzi o:
1) grupowanie gotowek
2) grupowanie tych samych walorow z roznych konto i portfeli o roznych nazwach

Jak cos to u mnie najlepiej to widac na portfelu grupowym nazwanym "Wszystkie".

Z grupowaniem catalysta na Bossa jest ok, z grupowaniem NN tez jest ok ( bo nazwy te same). Problem jest z finaxem i gotowka.

Pozdrawiam :)

Załącznik:

2021-01-26 08:45
1185 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Na te chwile dla Finaxa wymyslilem tylko rozwiazanie wyciagniecia ich do osobnych portfeli z kontem inwestycyjnym w kazdym nazwanym Finax.

W sensie pominiecie korzystania z "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" i bazowanie tylko na tym, ze kazde konto inwestycyjne bedzie mialo ta sama nazwe.

Ale moze jest jakis inny sposob?

2021-01-26 17:59
1185 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Staram się zrozumieć co byś chciał uzyskać.

Postaram się to opisać swoimi słowami.

1. Chciałbyś, żeby przy włączonej opcji "Grupuj po typie waloru" gotówka była zgrupowana w jednej pozycji, ale dla różnych walut rozdzielona (żeby konta w PLN się nie dodawały np. z tymi w EUR).

2. Chciałbyś, żeby opcja "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" działała też dla portfeli grupowych.

Damian

2021-01-26 20:05
1185 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Co do 1 to chyba tak a przynajmniej, żeby te takie domyślne fikcyjne konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie łączyły się w jedno.

Tak jak łączą się konta Bossy między portfelami i dane walory widzę raz, a nie kilka razy.

Dla części portfeli mam opcję bezgotówkową ( bo np. nie da się sensownie zaimportować danych).

Więc 16 kont gotówkowych nie specjalnie pomaga :)

W weekend bodajże po zmianie grupowania i odświeżeniu zostawało jedno o nazwie gotówka.

2021-01-26 20:11
1185 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Co do nr 2 to generalnie chyba tak. To albo jakiś sposób na obejście tego.

Jedyny jaki znalazłem na teraz to dopasowywanie nazw kont inwestycyjnych między portfelami.

Jako "outcome" chodzi mi o to by patrząc na podsumowanie portfela grupowego nie mieć dla finaxa 10 ETF.

W tej chwili każdy z 10 ETF mam razy dwa ( a przed włączeniem tej opcji w jednym z portfeli mialam tam nawet wszystko potrójnie.

Załącznik:

2021-01-28 16:16
1183 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Cześć,

Zrobiłem trzy rzeczy:
1. Ustawienie "Zgrupuj walory dla różnych kont inwestycyjnych" jest niezależne dla portfela grupowego.
2. Włączenie tej opcji dla portfela grupowego spowoduje połączenie tego samego waloru z różnych portfeli i różnych kont w jedną pozycję.
3. Połączyłem konta gotówkowe o tej samej nazwie i walucie w jedno konto oraz dodałem walutę w nazwie.

Daj znać czy o to chodziło.

Pozdrawiam,
Damian

2021-02-01 18:23
1179 dni temu

Andrzej

143 wpisy

Super, ostatnio mam szalony okres ale na dniach sprawdzę jak to wszystko działa.

2021-09-17 16:23
951 dni temu

Selive

2 wpisy

Cześć

Podpowie może ktoś jak krok po kroku zaimportować transackje z FINAX?

2021-09-17 16:33
951 dni temu

myfund.pl

8259 wpisów

Cześć,

Skopiuj tabelkę z historią transakcji z Finax do Excel'a.
Taki plik możesz zaimportować z menu->Operacje->Import operacji
Zapewne będzie też konieczne utworzenie konta w EUR (menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne).

W załączeniu przykładowy plik.

Pozdrawiam,
Damian

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 10:01:31) Możesz jeszcze po fakcie także dopisać kod promocyjny aby się załapać na bonus. Spróbuj kod:12j03lu7... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-24 08:01:12) Założyłem kilka godzin przed twoją wiadomością:) Nic, działamy!...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.