Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Obligacje CCC0621 - premia, zmiana zapadalności
6 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2021-06-15 17:48 36 wpisów 1039 dni temu | Dziś została wypłacona premia 3% za przedłużenie zapadalności obligacji CCC0621. https://obligacje.pl/pl/a/obligatariusze-ccc-zgodzili-sie-przesunac-wykup-dlugu-o-piec-lat Tabela ze składem portfela nie uwzględnia tych odsetek, dodałem je ręcznie (opcja dodaj odsetki). Dlaczego? Coś trzeba inaczej zrobić? I drugie pytanie - jako że obligacje nie zostaną wykupione jak to było planowane 29 czerwca, co się stanie w MyFund? Zostaną czy też zostaną wykupione automatycznie i będzie trzeba to potem korygować? | |
2021-06-15 20:15 8234 wpisy 1039 dni temu | Witaj, Dodałem wykluczenie tej obligacji z automatycznego dodawania operacji (odsetki/wykup) od 2021-06-01. To oznacza, że wykup nie doda się automatycznie i będzie trzeba dodać go samemu. Wypłatę tych 3% też trzeba dodać ręcznie. Mogę tą premię dodać jako dywidendę, ale musiałbyś mi potwierdzić czy było to 30PLN na obligację? Jeżeli nazwa się zmieniła to najlepiej zrobić konwersję tych obligacji z CCC0621 na CCC0626. Pozdrawiam, Damian | |
2021-06-15 23:04 36 wpisów 1039 dni temu | Widzę że teraz nazwa się faktycznie zmieniła i po konwersji oraz dodaniu ręcznie tej premii wyświetla się w podsumowaniu poprawnie. I jak rozumiem, odsetki od CCC0626 będą już dodawane autumatycznie? | |
2021-06-16 07:11 8234 wpisy 1039 dni temu | Powinny się dodawać automatycznie. Damian | |
2021-07-26 14:32 36 wpisów 999 dni temu | Jest jeszcze jeden błąd związany z obligacjami CCC0626 - marża wyświetla się 1.3 (taka jak była dla CCC0621), ale po zmianie zapadalności, marża jest 4.5. Z tego powodu - również rentowność (w skanerze obligacji) jest błędnie wyliczana (zaniżana). | |
2021-07-26 14:39 8234 wpisy 999 dni temu | Poprawiłem marżę na 4.5 Pozdrawiam, Damian | |