Forum - Błędne zliczanie ilości jednostek

Błędne zliczanie ilości jednostek

Forum→Usterki, błędy→Błędne zliczanie ilości jednostek

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-09-17 10:29
491 dni temu

kubpal

2 wpisy

W swoim portfelu mam jedynie walory, które mają pełne jednostki, natomiast suma jednostek wyświetla się z wartością dziesiętną i setną i odbiega od prawdziwej ilości jednostek.

Załącznik:

2024-09-17 11:11
491 dni temu

myfund.pl

11799 wpisów

Witaj,

Liczba jednostek – w wierszu „Cały portfel” to nie jest suma jednostek walorów w portfelu.
Zacytuje FAQ:
Gdy pierwszy raz wpłacasz pieniądze do portfela wpłacona gotówka jest przeliczana na jednostki portfela podobnie jak przy kupowaniu jednostek funduszu inwestycyjnego.
Przy pierwszej wpłacie wartość jednostki jest równa 100 PLN. Oznacza to, że jeżeli wpłaciłeś 25000 PLN to portfel będzie się składał z 250 jednostek po 100 złotych każda (razem 25000 PLN).
Jeżeli zainwestujesz część z wpłaconej do portfela gotówki np. w akcje i zyskają one na wartości to wartość jednostki Twojego portfela też się zwiększy. Iloczyn ilości jednostek i wartości jednostki portfela jest zawsze równy wartości portfela, która uwzględnia wszystkie zyski i straty na zamkniętych pozycjach i wartość aktywów w portfelu.
Jeżeli wpłacisz do portfela kolejne pieniądze to zostaną one przeliczone na jednostki portfel po kursie (wartości jednostki portfela) z dnia wpłaty.
Takie podejście (jest ono dokładnie takie same jak w funduszach inwestycyjnych) pozwala na ciągłe i relatywne wyliczanie stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i odnoszenie wyliczonej w ten sposób stopy zwrotu do innych instrumentów finansowych lub inflacji lub oprocentowania lokat.

Pozdrawiam,
Damian

2024-09-17 11:19
491 dni temu

kubpal

2 wpisy

Dziękuję bardzo za precyzyjną odpowiedź

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Transfer akcji z innego banku (2026-01-20 16:07:38) Witaj, a masz już zaimportowane gdzieś te operacje z Aliora? Generalnie najlepiej byłoby zrobi... Binance API (2026-01-20 15:34:40) Nie miałem tego w planach, ale zapiszę rzeczach do zrobienia. Generalnie mam złe doświadczenia po ty... Binance API (2026-01-20 15:03:20) A jest albo będzie możliwa integracji API w celu automatyzacji ?... Binance API (2026-01-20 13:58:45) Witaj, Nie ma integracji po API z Binance. Najlepiej z Binance wygenerować plik z historią tra... Binance API (2026-01-20 13:42:20) Czy można połączyć Binance z Myfund do automatycznego zaciągania transakcji ? Mam 4 lata do dodania ...