| 2025-06-05 11:18
254 dni temu marseel 6 wpisów | Hej,
Chciałbym zgłosić, że import z mBanku dla obligacji IZ0836 jest niepoprawnie wyliczany - nie są uwzględnione narosłe odsetki przy obliczaniu kursu kupna.
Przykładowa operacja z pliku CSV:
```
23.05.2025 12:23:09;IZ0836;WWA-GPW;K;10;980,01;PLN;18,62;PLN;9 800,10;PLN
```
Jest importowana jako:
kupno po cenie 91.797336031023, a powinno być po cenie 90,29.
Przykładowe obliczenia:
D+2 dla 23.05.2025 to 27.05.2025 (24-25 to weekend).
Ze strony https://www.gov.pl/web/finanse/wspolczynniki-indeksacji2
współczynnik indeksacji na 27.05.2025: 1,06758, wartość nominalna: 1000 * 1,06758 = 1067,58
odsetki: 16,09
Średnia cena zakupu: 9 800,10 / 10 = 980,01
Odliczając odsetki: 980,01 - 16,09 = 963,92
Kurs: 963,92 / 1067,58 * 100 = 90,290189
90,29 to był też limit ustawiony na moim zleceniu, więc się zgadza - załączyłem screenshot operacji
Bez uwzględnienia narosłych odsetek: 980,01 / 1067,58 * 100 = 91,797336 co odpowiada zaimportowanej automatycznie wartości.
Pozdrawiam,
Marcel
Załącznik:
 |
| |
| 2025-06-05 11:46
254 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Cześć,
Zrobiłem poprawkę w module importu z mBanku.
Teraz powinno być poprawnie.
Dziękuję za zgłoszenie problemu!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2025-06-05 12:00
254 dni temu marseel 6 wpisów | Dziękuję bardzo i potwierdzam, że już działa :) |
| |
| 2025-12-30 12:10
46 dni temu lole...olek 70 wpisów | Podłącze się pod temat.
Coś mi nie działa import z eMaklera obligacji IZ0836. W pliku mam takie wartości
Czas transakcji / Papier / Giełda / K/S / Liczba / Kurs / Waluta / Prowizja / Waluta / Wartość / Waluta
29.12.2025 12:49 / IZ0836 / WWA-GPW / K / 3 / 990,29 / PLN / 5,64 /PLN / 2970,87 / PLN
Natomiast w historii transakcji pojawia się coś takiego (zrzut w załączeniu).
Cena zakupu wynosiła w rzeczywistości 91,37%. Całkowita kwota transakcji powinna być 2976,51 zł
Załącznik:
 |
| |
| 2025-12-30 19:10
45 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | W pliku jest podana tylko cena brudna - nie ma ceny czystej ani odsetek na dzień D+2.
Problem w tym, że tabele odsetkowe dla obligacji skarbowych na stronie Catalyst pojawiają się z opóźnieniem: https://gpwcatalyst.pl/statystyki-tabele-odsetkowe.
Nie ma jeszcze odsetek na styczeń a to spowodowało, że wstawiła się ostatnia wartość odsetek na dzień 2025-12-31.
Najlepiej będzie jak skorygujesz tą operację ręcznie wprowadzisz poprawną wartość odsetek na D+2.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2026-01-01 19:08
43 dni temu lole...olek 70 wpisów | a wartość nomimalną obligacji gdzie się wstawia??
w cenę wstawia się wartość procentową dyskonta z jaką się kupuje obligacje |
| |
| 2026-01-01 19:42
43 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Nie podajesz wartości nominalnej - w bazie są te dane myfund.pl
Cena jest procentem wartości nominalnej czyli około 100.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-02 20:57
42 dni temu lole...olek 70 wpisów | a mógłbyś sprawdzić czy baza myfund ma prawidłowe dane zaciągnięte??
Bo albo ja czegoś nie ogarniam ale mi wychodzi coś innego
29.12.2025 zakupiłem 3 szt IZ0836 po 91,37%
D+2 to będzie 2.01.2026, więc wg mnie powinno być 3*(91,37% * 1075,44 + 7,66(odsetki)) + 5,46(prowizja) = 2.976,51. I ta kwota mi się zgadza mi się z kwotą w eMaklerze.
Dzisiaj (2.01.2026) dokupiłem jeszcze 12 szt. IZ0836 po 91,34%
D+2 to będzie 7.01.2026 (weekend i święto 6 stycznia) więc mi wychodzi tak:
12*(91,34% * 1075,61 + 7,96) + 22,58(prowizja) = 11907,62
W myfund mi natomiast jakieś cuda wychodzą
https://www.gov.pl/web/finanse/wspolczynniki-indeksacji2
Załącznik:
 |
| |
| 2026-01-02 21:11
42 dni temu lole...olek 70 wpisów | dodam, że na stronie https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrument?nazwa=IZ0836
dzisiaj jest podana wartość nominalna 1075,61 zł i odsetki 7,96 zł. I to by się zgadzało z danymi z strony https://www.gov.pl/web/finanse/wspolczynniki-indeksacji2
2.01.2026 + (D+2) = 7.01.2026
Załącznik:
 |
| |
| 2026-01-02 23:41
42 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Nie było jeszcze w bazie odsetek dla obligacji SP notowanych na Catalyst.
Widzę, że już są więc musieli je dzisiaj dodać w ciągu dnia.
Damian |
| |
| 2026-01-03 17:17
42 dni temu lole...olek 70 wpisów | oki, odsetki już się naprawiły, poprawnie się zaciągają z bazy ale nadal wartość końcowa nie jest prawidłowa. Zakup z 29 grudnia wychodzi 2 975,08 zł a powinien 2 976,51. Może coś nie tak jest z wartością nominalną obligacji??
Wartość operacji z 2 stycznia też się rozjeżdża. W myfund jest 11 900,08 a powinno być 11 907,65
Załącznik:
 |
| |
| 2026-01-03 18:36
41 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Już widzę w czym problem.
Dla tych obligacji jest błędna wartość nominału: https://gpwcatalyst.pl/o-instrumentach-instrumenty-notowane
Przez cały czas jest 1000.
Pisałem już do Catalyst, żeby coś z tym zrobili, ale mnie zignorowali :-(
To powoduje, że bieżąca wartość nominalna nie jest aktualizowana.
Spróbuję coś z tym zrobić.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-04 16:21
41 dni temu lole...olek 70 wpisów | oki, daj znać jak rozwiążesz problem
w arkuszu na inwestomacie ogarnęli temat za pomocą https://www.gov.pl/web/finanse/wspolczynniki-indeksacji2 |
| |
| 2026-01-04 18:29
41 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Zrobione.
Dziękuję za link.
Zakładam, że co miesiąc bezie ten sam - będę monitorował.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-13 09:22
32 dni temu lole...olek 70 wpisów | nadal coś się nie zgadza, ale różnice już są mniejsze
wczoraj (12.01.2026) kupiłem:
1) 3*(91,9%*1075,86+8,37)+5,68 = 2996,95
2) 3*(91,8%*1075,86+8,37)+5,68 = 2993,71
W MyFund odsetki się prawidłowo zaciągają ale kwota końcowa się delikatnie różni:
1) jest to 2996,75
2) jest to 2993,53 |
| |
| 2026-01-13 09:42
32 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Cześć,
Poprawiłem - aktualny nominał był brany z daty operacji a powinien być z daty rozliczenia czyli D+2.
Dziękuję za zgłoszenie problemu!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-13 12:37
32 dni temu lole...olek 70 wpisów | nadal nie działa |
| |
| 2026-01-13 12:48
32 dni temu myfund.pl 11967 wpisów | Jeden z plików nie był skopiowany na serwer produkcyjny.
Już powinno być ok.
Damian |
| |
Niepoprawny import operacji z eMaklera dla IZ0836
